В начале новой торговой недели финансовые рынки закрылись преимущественно в зеленой зоне на пятничных позитивных данных об уровне безработице в США. Безработица в ноябре 2013г. составила 7%, тогда как аналитики ожидали показателя 7,2%. Это минимальный показатель за последние пять лет. 

В Европе британский FTSE 100 вырос на 0,11% до отметки 6559,48 пункта, немецкий индекс DAX 30 вырос на 0,25% до отметки 9195,17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,11% до значения 4134,10 пункта. 

В России индекс ММВБ вырос на 1,18% до значения 1465,70 пункта, индекс РТС вырос на 1,54% до отметки 1412,08 пункта. 

В США индекс Dow Jones вырос на 0,03% до отметки 16025,53 пункта, индекс S&P вырос на 0,18% до значения 1808,37 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,15% до значения 4068,75 пункта. 

На сырьевом рынке цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 2,22 доллара до уровня 109,39 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,31 доллара до значения 97,34 доллара за баррель. 

Пара евро/доллар достигла отметки 1,3760 и теперь может затормозить. Пока не стоит открывать какие-либо сделки. 

Не смотря на слабые данные по промышленному производству в Германии и сильные данные по рынку труда США, которые вышли в пятницы, пара EUR/USD демонстрировала рост с самого утра. Инвесторы вновь заинтересовались рискованными активами. В результате пара EUR/USD смогла еще больше укрепиться выше отметки 1,37.

Положительные данные из США и рост показателей Китая говорят, о том, что мировая экономика восстанавливается опережающими темпами. Если это так, то доверие к рискованным активам растет и европейская экономика может так же показывать восстановление и избежать введения нетрадиционных мер стимулирования экономики. Если сегодня Марио Драги в своем выступлении сохранит оптимистичный настрой, это поможет паре EUR/USD вплотную приблизиться к отметке 1,3784.

Обзор пары GBP/USD и прогноз на 10 декабря 2013

Британскому фунту удалось укрепиться против евро в понедельник. Британский фунт получает все больше поддержки благодаря стабильно сильным и высоким данным, свидетельствующим о восстановлении британской экономики. Не смотря на сдержанность в своем выступлении, Мак Карни все же признал хорошие темпы восстановления и дал понять, что Банк Англии будет сохранять ставки на сегодняшнем уровне еще долгое время.  В результате пара EUR/GBP опустилась к отметке 0,8364.

Сегодня Великобритания опубликует данные по промышленному производству и торговому балансу. Если мы увидим очередное превышение прогнозов, пара EUR/GBP сможет подвинуться к отметке 0.8319.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 10.12.2013

…цена не в очередной раз не смогла развить нисходящее движение и нарушив критический уровень подошла практически в платную к критическому уровню для данного варианта на старших уровнях. Для варианта в котором предполагается развитие снижения в рамках формирования волны (C) остался последний шанс. Так же в рамках рассматривания одного из альтернативных вариантов, то вполне возможно, что локальные движения могут совпасть. И поэтому думаю, что стоит по пробовать этим воспользоваться.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 10.12.2013

…вполне возможно, что цена на золото все таки возобновило движение вверх, но пока она находится ниже подтверждающих уровней. Но если предположение о росте будет верно, то цена не заставляя себя долго ждать может достигнуть уровня 1280+-

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 10.12.2013

…предположительно завершилось формирование волны (b) of [iv] и теперь вполне вероятно можно ожидать продолжения локального снижения цены в рамках развития волны (c) of [iv]. Лично сам начну искать точки для продажи данной пары с целями в 150-200 пп.

Волновой анализ и разметка GBP/USD 10.12.2013

…цена пробила все подтверждающие уровни и продолжает развитие волны [3]. Для завершения данной волны цене, после небольшой коррекции, необходимо будет сформировать новый локальный максимум.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 10.12.2013

…цена по прежнему продолжает свое движение вверх, вполне возможно, что волна с of (y) of [ii] принимает вид более удлиненного импульса для завершения которого, после небольшой коррекции, цене будет достаточно сформировать еще один локальный максимум.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись преимущественно в красной зоне. В Европе торги закончились следующими результатами: британский FTSE 100 вырос на 0,83% до отметки 6551,99 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 0,96% до значения 9172,41 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,72% до уровня 4129,37 пункта. 

В России индекс ММВБ вырос на 1,36% до уровня 1448,67 пункта, индекс РТС вырос на 2,06% до отметки 1390,61 пункта. 

В США индекс Dow Jones вырос на 1,26% до отметки 16020,20 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,73% до отметки 4062,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,12% до значения 1805,09 пункта. 

На сырьевом рынке цена нефти марки WTI на бирже в Нью-Йорке выросла на 0,27 доллара составила 97,65 доллара за баррель, официальная цена нефти Brent на бирже в Лондоне выросла на 0,63 доллара до отметки 111,61 доллара за баррель. 

На Форекс пара евро/доллар выросла. Она может расти вплоть до 1,3760. 

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Сильный отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, снова поставил японскую иену под давление. Сезонные и фундаментальные факторы направлены против японской валюты, поэтому мы ожидаем дальнейшего ее ослабления. Сейчас пара доллар США/иена торгуется по 103.05 около достигнутого на прошлой неделе максимума 103.37.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 103.37 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 103.75 с первой целью 104.00, и более дальней целью 105.00.

Аналитик Андрей Батенский
Grand Capital

Это бросок "дохлой кошки" или нет?

Пятничная статистика по американской экономике превзошла все мыслимые ожидания. В первую очередь данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. 203 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 185 000, а снижение безработицы до уровня в 7.0%, о котором Бернанке упоминал, как о ключевом в понимании необходимости дальнейшего стимулирования, также оказалось знаменательным событием. Это действительно было очень здорово и если учитывать настроения рынка на ожидания подобных данных, то им следовало бы упасть, а американскому доллару вырасти. Но этого не произошло, конечно на фоне статистики доллар локально вырос, но дальнейшего его укрепления не последовало.

Резкий подъем фондового рынка США привел также к сильному спросу на рискованные активы и доллар оказался под давлением. В этой связи напрашивается вопрос, что же это было?

В течение всей прошлой недели выходящие хорошие данные из Штатов раскручивали положительные ожидания на возможность того, что ФРС уже 17-18 декабря может принять решение о сроках сворачивания стимулов. И вдруг такая реакция рынков на более, чем позитивные данные. На наш взгляд то, что мы увидели в пятницу является классическим примером броска "дохлой кошки", когда уже на излете довольно сильно затянувшегося тренда трейдеры активно скупали рискованные активы, как бы позабыв о том о чем они же сами думали еще вчера, а именно, что хорошие статистические данные будет негативом для роста фондовых активов и позитивом для доллара.

Возможно, что участники рынка посчитали, что несмотря на статистический позитив и вероятность объявления о сворачивании стимулов, у них еще будет возможность "впрыгнуть в рынок" и "откусить" от него кусочек. Да, в пятницу это удалось, но как нам представляется такая игра является очень опасной. ФРС уже не однократно доказывала, что непредсказуемость ее конек, а значит на последнем в этом году может быть прояснены позиция ФРС в этом щекотливом вопросе.    

Семен Каменский

Grand Capital

В завершении прошлой сессии, были опубликованы важные макроэкономические данные. Американский доллар США укрепился на фоне вышедших положительных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, где фактическое значение оказалось гораздо больше, чем прогноз аналитиков. В тоже время снижение уровня безработицы на 0.3%, так же оказало поддержку американской валюте. На фоне этих значений, вероятность полного сокращения программы покупки гос. облигаций проводимой ФРС США, только увеличивается.

В тоже время, европейская валюта так же получила поддержку и продолжила укрепление, на фоне последнего выступления М. Драги, который в свою очередь заявил, что необходимости в дальнейших мерах смягчения денежно-кредитной политики, нет. На последнем заседании ЕЦБ, было так же упомянуто, что центральный банк не рассматривает вопрос о внедрении негативных процентных ставок, о чем предполагалось ранее. Мало того, аналитики-эксперты повысили прогноз ВВП в 2014 году, на 0.1%, до 1.1%, что в свою очередь составит рост на 1.5%. А это является весьма положительным фактором и говорит о неплохом восстановлении экономики зоны евро.

EURUSD

Европейская валюта продолжила укрепление относительно доллара, достигнув максимума с 31-го октября. Обратить внимание стоит на то, что паре удалось преодолеть верхнюю границу сформированного канала. Однако явного закрепления выше нее, пока нет и говорить о продолжении укрепления пары в более глубокие районы, пока рано. В тоже время, индикаторы RSI,momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки, что в свою очередь может отразиться на коррекции. В этом случае, стоит ожидать возврата цены в диапазон канала, где первой целью будет скользящая средняя МА(50), там же проходит локальный уровень 1.3600. В дальнейшем, перспектива укрепления остается, ибо пара преодолела уровень Фибоначчи 61.8, т.е. ценовую отметку 1.3630, и с технической точки зрения, как правило, укрепление продолжится в район уровня Фибоначчи 100.0, т.е. в район ценового значения 1.3830, после чего будет возврат к уровню Фибоначчи 61.8.

 GBPUSD

Британский фунт продолжает торговаться в горизонтальном направлении. В связи с этим произошел выход из диапазона сформированного ранее канала. Однако пара встретила мощную поддержку в скользящей средней МА(50), там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку, преодолеть которую оказалось не так просто. Сегодня пара продолжает торговаться вдоль границы облака. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне, полностью разряжены. В случае преодоления границы облака Ишимоку, движение вниз продолжится, первой целью которого будет нижняя граница облака Ишимоку, там же где проходит скользящая средняя МА(100).

Тем временем, индекс доллара США вновь вернулся к нижней границе нисходящего канала, которая в свою очередь выступает мощным сопротивлением. Индикаторы RSI, momentum иstochastic находятся недалеко от зоны перепроданности, сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может повлиять на укреплении индекса. В этом случае ожидаем возврата цены к скользящей средней МА(200), а затем к МА(100), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку.

Волновой анализ и разметка USD/JPY 09.12.2013

…цена не смогла развить движение вниз и пробив критический уровень поднялась вверх, но сформировать новый локальный максимум так и не смогла. Вполне возможно, что волна (ii) приняла вид плоскости и достигла уровня 78% длины волны (i). Если данное предположение верно, то цена без обновления максимума возобновит движение вниз. Так же в рамках альтернативного варианта вполне возможно, что цена сможет сформировать новый локальный максимум и потом развить движение вниз. В любом случае, продолжу рассматривать только продажи данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GOLD (золото) 09.12.2013

…цена нарушила локальный критический уровень для волны ii, но по прежнему остается выше основного критического уровня и вполне возможно, что пятничный заскок цены вниз не что иное как завершение волны (ii). Если данное предположение верно, то цена без существенных коррекций все таки начнет развитие движения вверх. Лично сам продолжу искать точки для покупки данного инструмента.

Волновой анализ и разметка GBP/CAD 09.12.2013

…продолжается развитие волны (b) of [iv] и если данное предположение верно, то в ближайшее время, после завершения волны (b) цена продолжит локальное снижение в рамках формирования волны (c) of [iv].

Волновой анализ и разметка GBP/USD 09.12.2013

…цена пробила критический уровень, но данное нарушение уровня скорее всего не более чем завершение волны (4) в виде более уверенной модели двойного зигзага и теперь лично ожидаю возобновления роста и продолжаю поиск точек для покупки данной пары.

Волновой анализ и разметка EUR/USD 09.12.2013

…цена как и предполагалось завершила волну [4] и протестировала уровень 78% длины волны [i] в рамках завершения волны (c) of [ii] и теперь вполне вероятно можно ожидать начала существенного разворота цены.

…на разных ресурсах всегда хватает тех, кто все обосновывает любое движение фундаментально, так вот вопрос к ним:

- почему после понижения процентной ставки в ЕЦБ цена на Евро через пару часов начала расти и завершение данного роста пока еще не подтверждено?

- что же за такое супер фундаментальное событие произошло, что после оглашения ставки цена на уровне 1,3395 кардинально развернулась и начала движение вверх? (по EWA это было вполне логично и предсказуемо)

- по EWA ожидаю начало разворота цены. Вопрос: интересно, есть ли какие либо ожидания серьёзных данных в ближайшие часы или дни? Которые потом будете описывать постфактум.

Алексей Васильев Аналитик компании Пантеон Финанс.

Добрый день! Движения на этой неделе выдались абсолютно логичными. Ещё в прошлом обзоре мы удивились количеству продавцов как по евро, так и по фунту. А раз большинство продавало, то рынок мог пойти только вверх, ничего удивительного тут нет. В итоге видим новые вершины по обеим парам и не похоже, что это конец.

Добрый день! Движения на этой неделе выдались абсолютно логичными. Ещё в прошлом обзоре мы удивились количеству продавцов как по евро, так и по фунту. А раз большинство продавало, то рынок мог пойти только вверх, ничего удивительного тут нет. В итоге видим новые вершины по обеим парам и не похоже, что это конец.