Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForexПокупаем доллар

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Сальдо баланса видимой торговли за май (предыдущее значение -£10526М; прогноз -£10700М).

15.30 мск. США: Уровень безработицы за июнь (предыдущее значение 4.7%; прогноз 4.8%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь (предыдущее значение 38K; прогноз 181K).

15.30 мск. США:  Изменение средней почасовой оплаты труда за июнь (предыдущее значение 2.5% г/г; прогноз 2.7% г/г).

 

 

EUR/USD:

В течение дня следует открывать позиции Sell по двум причинам. Во-первых, сегодня можно ожидать умеренно позитивных данных по Non-Farm, что окажет поддержку американской валюте. Компоненты занятости от ISM для сферы услуг и производственного сектора в июне продемонстрировали рост, заявления на пособие по безработице сократились до минимального уровня за последние два месяца, а отчет от ADP вышел лучше консенсус-прогноза. Инвесторы в последнее время довольно пессимистично смотрели на перспективы роста американской экономики и сегодняшний релиз по рынку труда заставит их пересмотреть свои взгляды. Во-вторых, на кредитных рынках доходность немецких 10-лентих государственных облигаций по-прежнему снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Позитивная макроэкономическая статистика из штатов будет способствовать усилению роста доходности трежерис. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1080/1.1120 и фиксировать прибыль на отметке 1.0990.

 

 

GBP/USD:

Тучи сгущаются над британской валютой. Новостной фон сейчас явно на сторонне медведей. Во-первых, как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать позитивного релиза по рынку труда в США за июнь, что поддержит спрос на доллар. Во-вторых, дифференциал доходности государственных облигаций США и Великобритании продолжает расширяться, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. В-третьих, накануне мы наблюдали сильное падение цен на нефть, что традиционно оказывает дополнительное давление на фунт стерлингов. Черное золото обновило минимальный уровень за последние полтора месяца на фоне оттока капитала из рисковых активов, а также выхода данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США хуже медианы прогнозов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.2945/1.3025 и фиксировать прибыль на отметке 1.2810.

 

 

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение “аппетита к риску” является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Индекс страха VIX S&P 500 накануне вырос на 5,4%. Фондовые индексы Северной Америки находились под давлением на фоне снижения бумаг энергетического сектора. С другой стороны, умеренно позитивный релиз по рынку труда в США способен оказать поддержку американской валюте. Долговой рынок сейчас также на стороне быков: дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 100.00 -102.00.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку на 08.07.2016

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.07.2016 г.

В фокусе рынка данные по NFP 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались с позитива. Инвесторы, вероятно, продолжают отыгрывать две важные темы. Первая, хорошие данные по занятости в Штатах вряд ли изменят позицию ФРС по ставкам и, вторая, сильные цифры показателя укажут на продолжение позитивной динамики в американской экономике. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет в начале торговой сессии 0.20%. На рынке по-прежнему отмечается высокая волатильность из-за неопределенности в отношении последствий Brexit и перспектив повышения ставок от Федрезерва.

На валютном рынке доллар снижается против всех основных валют без исключения. Сильнее всего американская валюта теряет к новозеландскому доллару (-0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1076 (+0.12%), GBPUSD - 1.2923 (+0.14%), USDJPY – 100.57 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после обвального падения накануне почти на 5.0%. Brent прибавляет 1.16%, а WTI 1.04%.

До публикации данных по занятости в США рынок будет торговаться вяло. Только заметные изменения как в позитивную, так и негативную сторону могут локально изменить позиции доллара.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по занятости от Министерства труда США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 08.07.2016

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.07.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара консолидируется в диапазоне 1.1035-1.1180 в ожидании публикации данных по занятости в США. Рост пары сдерживается слабостью евро в ожидании расширения стимулов от ЕЦБ, итальянского банковского кризиса, а также ожиданием негативных последствия Brexit’а. Падение удерживается ожиданием того, что Федрезерв не будет повышать ставки до нового года. Сильно отличные от прогноза в 180 000 данные могут локально столкнуть ее как вниз, так и подтолкнуть вверх.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен чуть ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики указывают на вероятный рост цены. MACD ниже нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Ожидаем публикации данных и на фоне сильных значений продаем пару с вероятным снижением цены к 1.0900-10 при прорыве уровня поддержки 1.1035. В тоже время на негативных цифрах покупаем пару с вероятной целью 1.1180-1.1200.

 Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор на 08.07.2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.07.2016 г.

Только сильные данные подтолкнут доллар вверх или вниз

Инвесторы по-прежнему уверены в том, что Федрезерв не будет повышать процентные ставки на июльском заседании и выход никаких сильных статистических данных неспособен это изменить. В четверг были опубликованы очень позитивные цифры с рынка труда США, которые показали сильный рост новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от ADP. Показатель продемонстрировал рост рабочих мест на 172 000 в июне, при этом ожидалось, что цифры выйдут на уровне в 150 000 (Bloomberg). Также позитивным оказалось и число заявок на пособие по безработице – 254 000 против 270 000 неделей ранее.

Если верить опубликованным данным, то рынок труда по-прежнему себя чувствует весьма неплохо, поэтому выход сегодня позднее днем официальных цифр от Министерства труда США обязательно окажет влияние на мировые рынки. Напомним, что согласно консенсус-прогнозу, представленному агентством Bloomberg американская экономика должна была получить в июне 180 000 новых рабочих мест, из которых частный сектор 170 000. Коэффициент безработицы должен немного подрасти с 4.7% до 4.8%. Общий диапазон вероятных цифр составляет от 130 000 до 235 000. Напомним, что согласно официальным данным, которые будут также пересмотрены, в мае прирост количества новых рабочих мест составил всего 38 000.

А теперь давайте рассмотрим вероятную реакцию рынка на публикуемые данные по занятости. Судя по динамике долгового рынка не только в США, но и в других экономически развитых стран, озабоченность вероятными последствиями Brexit только нарастает. Так американские 10-летние трежерис продолжают штурмовать исторические максимумы, а ее доходность соответственно минимумы. Схожая картина и с немецкими, британскими и другими бумагами.

Негатива к этому добавляет и итальянский банковский кризис, поэтому все внимание рынка остается на этих событиях. Обнародование в четверг очень позитивных цифр по занятости от ADP рынком была практически проигнорирована. Доллар получил весьма скромную поддержку. И главной причиной такого поведения по-прежнему остается превалирующие ожидания того, что ФРС не будет повышать ставки не только в июле, но и вообще до конца текущего года, пока в Штатах не пройдут выборы президента и не станет понятна грядущая экономическая политика нового правительства.

Но несмотря на такое поведение рынка, реакция сегодня может быть бурной и краткосрочной только в том случае, если данные окажутся заметно хуже или лучше прогноза. Если количество новых рабочих мест выйдет на уровне в 200 000 и выше это приведет к локальному укреплению доллара по всему срезу валютного рынка, но затем возможен такой же резкий откат, если инвесторы не пересмотрят свои ожидания относительно перспектив роста ставок в будущем. И наоборот количество значительно меньшее, например, ниже 170 000 окажет сильнейшее негативное влияние на доллар и подтолкнет его вниз. И этому будет способствовать отсутствие ожидания повышения ставок ФРС США. Только рост опасений за экономику в Штатах, а также в мире может сдержать продолжение падения доллара, так как в нынешней ситуации он объективно рассматривается инвесторами, как валюта-убежище.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

 

Аналитика от Grand CapitalЦены на нефть снизились на данных по запасам в США
Российский рынок акций закончил торги со снижением. Главной причиной этого было резкое падение котировок нефти после публикации данных по их запасам в США.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-2,31%), металлургического (-1,97%) и энергетического (-1,03%) секторов. 

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,32% на отметке 1879.47 пункта. Индекс РТС потерял 0,23% и остановился на уровне 923.85 пунктов, на фоне небольшого роста рубля против американского доллара и его большего повышения по отношению к единой европейской валюте.  
  
Цены на сырую нефть в четверг развернулись вниз после публикации данных по запасам нефти в США, которые снизились меньше, чем ожидалось. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2,42% - до 47,62 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 2,36% - до 46,31 доллара за баррель. 
  
На валютном рынке рубль в течение дня получал поддержку на волне восстановления котировок сырой нефти, но после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах он снизился по отношению к доллару США и евро, сократив свое преимущество. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра потеряла в регулярную торговую сессию 0,09%, снизившись до 64,15 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала сильнее - на 0,41% - до 71,00 рублей за евро.  
  
В пятницу все внимание рынка будет сосредоточено на публикации данных по занятости в Штатах. Если они окажутся выше прогноза, как это было с цифрами по ADP в четверг, то доллар США может получить локальный стимул к росту против рубля и других основных валют. 
  
События дня: 
В пятницу выйдут данные по занятости в Штатах, а также цифры по количеству работающих буровых вышек от Baker Hughes, будут озвучены данные по сальдо торгового баланса в Британии.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.
FXOpenДоллар не сумел воспользоваться ситуацией в свою пользу

USD/CAD

Во вторник текущей недели можно было наблюдать резкое усиление американской валюты против фунта, евро и канадского доллара. Меньшие потери понесли «оззи» и «киви». Но уже в среду стало понятно, что гринбек не удалось полностью переломить ситуацию в свою пользу.

Так, пара usd/cad уверенно оттолкнулась от поддержки у 1.2850 и сумела укрепиться на более чем 150 пп. Но уже вчера потеряла больше половины своих достижений. Ввиду того, что закрепиться выше 1.3050 покупателям не удалось, ждем очередного теста 1.2900-1.2850. Если продавцы смогут проломить данный диапазон, следующую остановку следует ожидать у 1.2700-1.2680.

Развязка ситуации по паре уже близко. Сегодня запланирован выход важных новостей из Канады. Так, в 15.30 по мск ожидаем публикацию данных по количеству разрешений на строительство за май. В 17.00 по мск будет опубликован индекс деловой активности за июнь. Аналитики прогнозируют рост обоих показателей, поэтому, если данные выйдут согласно прогнозов, падение к 1.2900 будет молниеносным. Также влияние на ценообразование пары окажут данные о запасах сырой нефти, публикация которых запланирована на 18.00 по мск.



продолжение в блоге компании 

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыОбзор фондовых индексов

DJIA - Американские фондовые площадки в среду закрылись ростом, так как масштабы бегства от рисков в нью-йоркскую сессию снизились. Dow финишировал в плюсе на 78 пунктов или 0,44% до 17918,62 пунктов, S&P 500 повысился на 11 пунктов или 0,54% до 2099,73, а Nasdaq подскочил на 36 пунктов или 0,8% до 4859,16.

На дневном графике индикаторы Dow демонстрируют преимущественно флэтовую динамику, оставаясь выше средних линий, а сам индекс держится выше пересечения 20- и 100-DMA, указывая на возможность подъема к 18,000 - 18,051. На 4-часовом таймфрейме картина выглядит аналогичной.

Уровни поддержки: 17,719 17,655 17,467

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/DOWJONES.gif


FTSE 100 - Британские фондовые рынки в среду резко снизились, так как опасения, связанные с «брекзитом», снова охватили рынок. Фонды недвижимости приостановили свою работу из-за масштабного оттока капитала. В итоге FTSE 100 потерял 80,76 пунктов или 1,25%, достигнув 6463,59 пунктов и закрывшись на недельных минимумах.

Основными аутсайдерами оказались банковский сектор и компании продуктового ритейла. Однако вопреки опасениям, связанным с «брекзитом», индекс FTSE 100 с 23 июня смог вырасти на  2%, обогнав своих конкурентов на мировой арене.

На дневном графике бенчмарка RSI держится во флэте, оставаясь ниже уровней перекупленности, при этом моментум разворачивается вниз, сохраняя нейтрально-восходящую динамику, а сам индекс консолидируется на 10-месячных максимумах. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, а цена стабилизировалась выше 20-SMA, что говорит о продолжении роста.

Уровни поддержки: 6,435 6,414 6,387

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/FTSE100.gif


DAX - Европейские рынки вчера продолжили падение. Бумаги банковского сектора оказались в числе аутсайдеров после ситуации с финансовым сектором Италии, что дало кумулятивный эффект наряду с последствиями «брекзита». В итоге DAX потерял 166,59 пунктов или 1,67% до 9373,26.

На дневном графике наблюдается продолжение падения,  так как цена остается ниже 20-DMA, а индикаторы ускорили падение, опустившись ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме RSI скорректировался от уровней перепроданности, а моментум держится ниже средней линии, что указывает на возможность отката к 9200.

Уровни поддержки: 9,296 9,207 9,158

Уровни сопротивления: 9,697 9,762 9,800
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/DAX.gif

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыНефть и золото

Золото - Цены на золото обновили 2-летние максимумы, так как инвесторы повысили спрос на безопасные активы из-за политической и экономической неопределенности, вызванной «брекзитом». Металл обновил максимум 2016 года на отметке 1358,40 за унцию, подскочив к рекордному уровню марта 2014 года в районе 1375.10, откуда затем скорректировался. Бегство от рисков продолжает оказывать позитивное влияние на динамику золота.

При этом ведущие ЦБ мира, в частности британский и японский, в скором времени могут решиться на дополнительное стимулирование экономики, в то время как ФРС может отложить повышение ставки из-за итогов британского референдума. На дневном графике картина остается бычьей, хотя перед новым укреплением возможен период консолидации, поскольку индикаторы остаются в зоне перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме картина позитивная, RSI уже скорректировал перекупленность и перешел в режим боковой динамики. Чистый пробой 1375.00 откроет ценам путь к 1388.00, а затем и к 1400.

Уровни поддержки: 1,358.40 1,335.56 1,320.56

Уровни сопротивления: 1,388.45 1,400.00 1,416.34
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/GOLD.gif


Нефть WTI - Цены на фьючерсы WTI вчера подорожали вопреки опасениям, связанным с «брекзитом». Этому способствовали данные от института API, которые показали, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 6,73 млн. баррелей вместо ожидаемых 3,86 млн. В итоге баррель WTI повысился на 83 цента или 1,8%, достигнув отметки 47,43. Техническая картина улучшилась, но восходящая динамика все еще выглядит ограниченной. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, при этом цена остается под 20-SMA, что также говорит лишь о незначительном восходящем потенциале.

Уровни поддержки: 45.90 44.83 43.02

Уровни сопротивления: 48.45 49.33 50.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/WTICRUDE.gif
HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыАналитика GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD

EUR/USD - В среду экономическая статистика из секторе услуг США указала на сохранение умеренных темпов роста. Протокол FOMC, в свою очередь, подтвердил, что Федрезерву нужно больше информации, чтобы принять решение по ставке. Из «минуток» стало ясно, что вероятность повышения ставки в 2016 году остается, однако Центробанку все еще предстоит оценить последствия британского референдума. Пятничные данные NFP могут оказаться особенно важными – они либо подтвердят майскую слабость показателя, либо покажут восстановление.

Пара EUR/USD в итоге опустилась к поддержке на 1.1020, откуда затем восстановилась и закрыла день в плюсе. При этом уйти выше 1.1100 котировки не смогли. На 4-часовом графике 20-SMA на 1.1100 играет роль динамического сопротивления, пробой которого подтвердит ускорение роста. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1.1160, затем цены отправятся к 1.1210, дальнейшее восстановление будет затруднено, но если оно все же произойдет, позиции «медведей» будут существенно ослаблены.

На ближайшие несколько часов мы ожидаем консолидацию, однако если будет пробита отметка 1.1060, стоит ожидать падения к 1.1020, далее к 1.0970 (минимум 28 июня) и затем – в район 1.0900/1.0920.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1210
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/EURUSD.gif


USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, в то время как доходность гособлигаций снизилась во всем мире, обновив исторические минимумы. Однако затем настроения на рынках стабилизировались, что снизило спрос на японскую валюту.

Сначала пара USD/JPY откатилась к 100.17, откуда затем стремительно отскочила вверх, ослабив нисходящее давление. Котировки закрыли день в диапазоне 101.15 – 101.45, который и сохранится на ближайшие часы. Пробой отметки 100.80 может вызвать новую волну роста с ближайшими целями на 101.90 и 102.20.

Последний уровень наверняка сдержит укрепление, но если будет пробит и он, стоит ожидать отскока к 103.00. Если же рынок вновь окажется охвачен бегством от рисков, пара рискует опуститься ниже 100.00, что возродит надежды на интервенцию Банка Японии с целью сдерживания роста иены. Волатильность может остаться высокой, особенно с учетом нестабильности настроя инвесторов и предстоящих данных в США.

Уровни поддержки: 100.70 99.85 98.80

Уровни сопротивления: 101.50 102.10 103.50
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/USDJPY.gif


GBP/USD - Британский фунт вчера вновь оказался под давлением, обновив 31-летние минимумы на 1.2793. Отсюда котировки смогли восстановиться в ходе европейской и американской сессий, достигнув 1.2950, при этом отметка 1.3000 сыграла роль сопротивления. Если предстоящая статистика из США не сможет укрепить позиции доллара, стоит ожидать формирования краткосрочного дна в районе 1.2800, однако пока признаков разворота не наблюдается,  «медведи» все еще контролируют ситуацию.

Вопреки 5 дням падения подряд, вчера котировки закрыли день в плюсе, восстановившись от минимумов. Это указывает на возможный период консолидации или даже возврат выше 1.3000. Данная отметка является сильным сопротивлением, и ее пробой ускорит темпы роста британской валюты.

Если же она вернется под 1.2870, фаза консолидации будет завершена, и стоит ожидать очередного обновления минимумов. Продолжение роста спровоцирует восстановление к 1.3100, если же будет пробит и этот уровень, давление на пару GBP/USD ослабнет.

Уровни поддержки: 1.2880 1.2790 1.2740

Уровни сопротивления: 1.3015 1.3110 1.3200
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-07/252966/images/GBPUSD.gif
Аналитика компании AMarketsAMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 07.07.2016. Курс Форекс
 
Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!
 
 
AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 07.07.2016. Курс Форекс 
 
 
О выходе Англии из состава ЕС (Brexit), о росте нефти, о перспективах евро, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны Банка Англии, об американском рынке труда США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD.
FreshForexТри причины продать GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за май (предыдущее значение 2.0% м/м; прогноз -1.0% м/м).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за июнь (предыдущее значение 173K; прогноз 151K).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь (предыдущее значение -4,053M; прогноз -2,500M).

 

 

EUR/USD:

Опубликованный накануне релиз от ISM по сфере услуг в США за июнь порадовал инвесторов позитивными данными и указывает на то, что участники рынка рано стали говорить о том, что  ФРС в текущем году не повысит учетную ставку. Индекс PMI вырос до 56,5%, что является максимальным уровнем с ноября 2015 года и соответствует 3% росту ВВП. Нельзя обойти стороной и рост индекса занятости, что позволяет рассчитывать на выход пятничных данных по Non-Farm лучше консенсус- прогноза. Долговой рынок отреагировал на этот отчет вполне естественно: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии стал расширяться, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Европейские фондовые площадки по-прежнему лихорадит: ключевые индексы завершили день в “красной зоне”. Лидерами снижения были вновь бумаги банковского сектора: акции Deutsche Bank  похудели на 5,56%, Commerzbank на 3,6%, UniCredit на 3,3%. Таким образом, мы имеем сильную макроэкономическую статистику из США и неопределенность относительно будущего европейского банковского сектора, что является сильным негативным фактором для евро. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1130/1.1170 и фиксировать прибыль на отметке 1.1010.

 

 

GBP/USD:

Стратегия по данной валютной паре прежняя: продаем фунт на росте котировок. Во-первых, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты радуют трейдеров позитивной макроэкономической статистикой, что позволяет рассчитывать на выход сильных данных по рынку труда в пятницу. Во-вторых, накредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. В-третьих, на этой неделе вновь усилились распродажи акций британского банковского сектора, что традиционно оказывает понижательное давление на курс национальной валюты: акции Lloyds Banking просели на 12,5%, Royal Bank of Scotland на 12,25%, Barclays на 5,96%. Широкомасштабные распродажи акций финансовых институтов являются следствием Brexit. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3000/1.3100 и фиксировать прибыль на отметке 1.2880.

 

 

USD/JPY:

Пара четыре последних торговых дня демонстрировала снижение котировок и нет, ничего удивительного в том, что назрела техническая коррекция после позитивных данных от ISM по сфере услуг в США за июнь. На мой взгляд, текущая тенденция является именно коррекцией, поскольку инвесторы частично фиксировали прибыли вблизи психологического уровня 100 йен за доллар. Почему это коррекция, а не разворот? Как было отмечено ранее, шторм на европейских фондовых рынках в целом и, особенно в части банковской сферы будет способствовать снижению “аппетита к риску” во всем мире. Во второй половине дня Соединенные Штаты могут опубликовать позитивный отчет по занятости от ADP на фоне снижения числа пособий по безработице, а также роста занятости в секторе услуг от ISM. Этот фактор может оказать краткосрочную поддержку доллару и мы можем увидеть рост котировок в область 101,70/102,10, где необходимо наращивать позиции на продажу, поскольку нисходящий тренд в данной валютной паре очень сильный. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 101.00/101.50 и фиксировать прибыль на отметке 100.40.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку на 07.07.2016

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.07.2016 г.

В фокусе рынка данные от ADP 

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в позитивном ключе. И все это благодаря публикации в среду минуток июньского заседания ФРС, который выявил отсутствия чётких представлений у банка, что ему делать, повышать ставки или нет. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет в начале торговой сессии 1.29%. На рынке по-прежнему отмечается высокая волатильность из-за неопределенности в отношении последствий Brexit и перспектив повышения ставок от Федрезерва.

На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против евро и австралийского доллара, но падает по отношению к иене, стерлингу, канадскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта теряет к новозеландскому доллару (-1.05%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1081 (-0.15%), GBPUSD - 1.2953 (+0.18%), USDJPY – 100.88 (-0.43%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после публикации данных о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Brent прибавляет 0.59%, а WTI 0.74%.

Несмотря на «взрыв» позитива, мы считаем, что он вряд ли продолжится. Нынешняя ситуация на рынках характеризует высокой волатильностью, а также нервозностью участников торгов.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по занятости в частном секторе от компании ADP. Если цифры окажутся не хуже ожиданий или даже несколько выше – это может привести к локальному и только такому росту американского доллара, так как вряд ли стоит ожидать, что Федрезерв вдохновившись этими данными и, вероятно, позитивными завтрашними уже официальными цифрами по NFP, примет решение о поднятии процентных ставок на заседании в конце этого месяца.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 07.07.2016

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.07.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться в диапазоне 1.1035-1.1180 в ожидании публикации данных по занятости в США, которые будут публиковаться сегодня и в пятницу. Рост пары сдерживается слабостью евро в ожидании расширения стимулов от ЕЦБ, а снижение вероятным нежеланием ФРС повышать ставки в ближайшем обозримом будущем. Позитивные цифры подтолкнут пару вниз, но вряд ли мы увидим ее серьезное падение. Движение, возможно, будет локальным.    

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен чуть ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики также указывают на вероятное снижение цены. MACD ниже нулевой отметки и показывает небольшой рост цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Ожидаем публикации данных и на фоне сильных значений продаем пару с вероятным снижением цены к 1.1030-35.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор на 07.07.2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.07.2016 г.

ФРС попала в ловушку

Опубликованный протокол июньского заседания ФРС выявил всю слабость руководителя ЦБ Дж. Йеллен, которая проявляет чрезвычайно осторожную позицию в отношении перспектив повышения процентных ставок, а также идет на поводу внешних вызовов как реальных, так и фантомных.

Рассуждения некоторых членов ЦБ о том, что рынок труда в Штатах начал слабеть, поводом к которым послужил негативный отчёт за май месяц по притоку новых рабочих мест является неосновательным. Если проследить какая была картина с занятостью в последний период цикла повышения процентных ставок, который начался в середине 2004 года и закончился также в середине 2006 отнюдь не характеризовался сильнейшим ростом новых рабочих мест, а был примерно таким же, как и в последние годы. Причем, если тогда часто сильный приток количества новых рабочих мест сменялся спадом, то в последние три года он характеризовался в целом устойчивым ростом.

Что касается уровня безработицы, то и здесь все «не в пользу» негативного отношения к ситуации на рынке труда. Ставки в 2004 году стали повышать, когда уровень безработицы был в 5.6%, напомним, что сейчас он находится на отметке в 4.7%. И этот цикл закончился, когда она была на отметке в 4.6%. Кстати, схожая картина и в других важных экономических показателях и только уровень ВВП США сейчас и тогда не согласовывается. В 2004 году первое повышение ставок было при его уровне выше 3.0%, а закончилось, когда он, снижаясь в течение двух лет достиг такого уровня, как сейчас – в годовом выражении 2.1%.  

Возникает вопрос, так почему рынок труда все еще не является основанием для подъема ставок? А ответ на наш взгляд кроется не в рынке труда и даже не в росте ВВП, а в уровне инфляции, на рост которой уповает Федрезерв. После спада в начале 2000-х до уровня в 1.5% затем ее резкого повышения и стабилизации в 2003 году, 2004 год ознаменовался ее устойчивым повышением, что и было главной причиной начала последнего цикла увеличения процентных ставок до середины 2006 года. В тот период инфляция в моменте приближалась к отметке в 4.5%. Но последующий ее спад закончил цикл роста ставок. Итак, получается, ФРС поднимал ставки в первую очередь ориентируясь на уровень инфляции при поддержки сильного экономического роста. Сейчас же налицо явная диспропорция. Рынок труда остается крайне сильным, но экономический рост и инфляция «оставляют» желать лучшего. Поэтому мы считаем, что ссылка Федрезерва и его отдельных членов, включая и саму г-жу Йеллен на слабый рынок труда безосновательна. Вероятно, это только повод, такой же, как и последствия Brexit для того чтобы дождаться, что американские компании начнут чувствовать себя заметно лучше, а потребитель будет больше тратить.

Но, как мы уже неоднократно указывали ранее, на фоне слабого мирового экономического роста, тяжелых финансовых гирь в виде долгов как у компаний, так и у населения США, этот процесс будет оставаться вялотекущим, а значит идеальных условий у ФРС для повышения ставок нет и не будет. Поэтому банку придется решать действовать ему на опережение, как это обычно ЦБ и делают, предвосхищая изменения в экономике в будущем, либо ждать уже свершившегося факта сильного роста инфляции. Но здесь кроется одна очень серьезная ловушка, а именно, если продолжать ждать, то всплеск инфляции может привести к тому, что ЦБ должен будет резко на это реагировать, как это было в середине «нулевых», а это будет сильный шок для американской экономики грозящий перерасти в новую рецессию.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по занятости в частном секторе от компании ADP. Если цифры окажутся не хуже ожиданий или даже несколько выше – это может привести к локальному и только такому росту американского доллара, так как вряд ли стоит ожидать, что Федрезерв вдохновившись этими данными и, вероятно, позитивными завтрашними уже официальными цифрами по NFP, примет решение о поднятии процентных ставок на заседании в конце этого месяца.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

 

Аналитика от Grand CapitalРубль продолжает держаться, несмотря на снижение цен на сырую нефть
Российский рынок акций вновь закрылся падением на волне снижения мировых фондовых индексов, которое обусловлено ожиданием публикации июньского протокола ФРС, а также ростом обеспокоенности, что последствия Brexit будут более серьезными, чем это ожидалось ранее. Давление на фондовой рынок РФ также оказало продолжение снижения нефтяных котировок.  

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,97%), финансового (-0,64%) и потребительского (-0,22%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,82% на отметке 1880.06 пункта. Индекс РТС потерял 0,96% и остановился на уровне 917.81 пунктов, на фоне понижения рубля против американского доллара и единой европейской валюты. 

Цены на сырую нефть в среду оставались под давлением на волне падения спроса на рискованные активы опять же из-за опасений результата Brexit и возможного начала роста поставок сырой нефти на мировой рынок. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,44% - до 47,75 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась меньше - на 0,24% - до 46,49 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль оставался в течение дня под давлением, но его снижение по-прежнему не столь большое, каким могло бы быть, если бы не поддержка спроса на российские ОФЗ, которые остаются привлекательными для инвесторов. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,38% - до 64,56 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0,41%, приподнявшись до 71,52 рублей за евро.   

Всю среду внимание игроков было сосредоточено на ожидании публикации минуток ФРС, поэтому активность на валютном рынке была низкой.

События дня:
Из-за выходного дня в понедельник, публикация важных данных по занятости в частном секторе от ADP была перенесена на четверг, поэтому завтра внимание будет обращено на эти данные, которые, если окажутся лучше прогноза, краткосрочно поддержат американский доллар. Помимо этого, выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах от Министерства энергетики страны, которые окажут влияние на котировки нефти. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.