В начале своего торгового путине многие придают большое значение характеристикам и тонкостям тех или иных индикаторов. Для многих - это всего лишь цветные линии, дающие сигнал на покупку или продажу. Однако, такой несерьезный подход к торговле может повлечь за собой серьезные ошибки и значительную потерю прибыли. Очень важно знать различия между осцилляторами и индикаторами при создании собственной торговой стратегии. Чтобы добиться положительного результата, необходимо понимать задачи и свойства различных групп индикаторов.

Давайте рассмотрим основные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы. Основное их предназначение - отслеживание текущей ситуации на рынке. Они показывают направление существующего тренда и его основную тенденцию. Трендовые индикаторы особенно полезны новичкам торговли Форекс, поскольку помогают отличать текущие направления рынка, что довольно сложно даже для профессионалов.

Объемы. Эти индикаторы показывают количество сделок за определенный интервал времени. Каждый рост или падение валютной пары определяется конкретным объемом денежной массы, которая привела к скачку. Индикатор объемов расскажет о наличии капитала, стоящего за конкретным скачком, или предупредит трейдера о ложности движения.

Осцилляторы. Если первые две группы индикаторов характеризуют текущую ситуацию на рынке и дают сигналы на вход в позицию с некоторым опозданием, то осцилляторы заранее предсказывают потенциальные точки разворота рынка, позволяя опередить конкурентов при торговле. Именно они помогают трейдерам войти на откатах. Однако, осцилляторы могут давать немало ложных сигналов.

Только при совокупности многих индикаторов, соединив их положительные качества и перекрыв недостатки, можно воплотить в жизнь очень грамотную продуктивную торговую стратегию.

Термин “Форекс” произошел от двух слияния английских слов “FOReign EXchange”, означающих “иностранный обмен”. Изначально, к основной задачей Форекса являлось упрощение работы финансовых систем разных стран при помощи простого и удобного конвертирования валют.

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/B]

На торгах в понедельник, 14 ноября, пара USD/JPY показывает восходящее движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 107.45 и сопротивления в пределах уровня 108.05.
[IMG]http://f1.s.qip.ru/ymgURnAC.png[/IMG]

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/B]

На торгах в понедельник, 14 ноября, пара GBP/USD показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике пара торгуется в рамках поддержки на 1.2460 и сопротивления в пределах уровня 1.2605.
[IMG]http://f1.s.qip.ru/ymgURnAB.png[/IMG]

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/B]

На торгах в понедельник, 14 ноября, пара EUR/USD показывает боковое движение. Как мы видим на сегодняшнем 15-минутном графике, пара торгуется в рамках поддержки на 1.0755 и сопротивления в пределах уровня 1.0790.
[IMG]http://f3.s.qip.ru/ymgURnAA.png[/IMG]

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/B]

В Европе фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но в целом идут в сторону нисходящей тенденции, отвечая ослабшим нефтянному и металлургическому секторам, а также укрепляющейся протекционистской политики со стороны нового президента США.

Общеевропейский Stoxx 600 потерял 0.4% ранее, оборвав череду побед на прошлой неделе, добавивших 2.6%, то есть лучший недельный результат за последние 6 месяцев. Индекс энергоносителей потерял 2.1%, а индекс добывающего сектора около 2%, указывая на разочаровывающие новости со стороны ОПЕК, не видящих путей для окончательного решения проблемы предложения за счет его регулярного сокращения.

Евро торгуется слабее большей части основных валют, но торгуется выше иены, тогда как швейцарский франк получил поддержку от растущих цен на золото, растущего финансового сектора и склонности инвесторов хеджировать финансовые риски через соответствующие активы. Британец торгуется выше иены и евро, но ниже других основных валют. В целом надо признать, что европейские рынки довольно быстро садаптировались к победе Трампа, и уже готовятся к первым этапам проявления его протекционистской политики.
[IMG]http://f3.s.qip.ru/ymgURnAz.png[/IMG]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[B]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/B]

Азиатские фондовые индексы ослабли в понедельник, поскольку доллар США достиг девятимесячных максимумов против корзины основных валют, указывая на перспективы ускорения инфляции и расширения бюджетных дефицитов, что грозит оттоком капитала для многих формирующихся рынков.

Обширнейший индекс MSCI Asia-Pacific ex Japan потерял 0.99% сегодня, достигнув шестимесячных минимумов ранее в пятницу. В то же время японский Nikkei прибавил 1.6% из-за слабеющей иены. Фондовые индексы Уолл-стрит показывают смешанные результаты закрытия: Nasdaq прибавил 0.54%, Dow Jones вырос на 0.21%, а вот S&P 500 потерял 0.14%.

Доллар США укрепился на лидирующих позициях в отношении других основных валют, в то время как японская иена ушла в глухую оборону. Канадский бакс торгуется выше иены, британца и австралийца, в то время как австралийский доллар торгуется выше большинства основных валют, уступая лишь американцу. 10-летние казначейские облигации выросли к 10-месячным максимумам, разогнав доходность до 2.22%. В целом же долгосрочные казначейские облигации растут, подрывая инвестиционную привлекательность формирующихся рынков и открывая перспективы для ужесточения торговой конкуренции со стороны США.
[IMG]http://f5.s.qip.ru/ymgURnAy.png[/IMG]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Сегодня фунт будет в центре внимания, поскольку ожидается выход данных по инфляции, занятости и доходам, а также выступления Марка Карни, председателя ЕЦБ и членов комитета Банка Англии по монетарной политике Майкла Сондерса и Немат Шафик. Если их выступление подчеркнет уверенность в будущем экономики, то пара укрепится, если они подчеркнут неопределенность - это навредит валюте. Из-за закрытия коротких позиций, растущей уверенности рынка в том, что Великобритания менее уязвима к усилению национализма в свете победы Трампа, чем экономика ЕС, а также  растущей доходности государственных гособлигаций, фунт демонстрирует неплохие результаты. За прошлую неделю, фунт показал рост более чем на 400 пунктов относительно европейской валюты, и более 300 относительно доллара.

 

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США за прошлую неделю просела более чем на 200 пунктов, легко преодолев все промежуточные линии сопротивления. Теперь ожидаем коррекции: вероятнее всего медведи продавят новозеландца до зоны  0,7550-0,7520, где он и совершит разворот, но надолго ли - судить трудно. На валютном рынке наблюдается широкомасштабное усиление доллара на фоне избрания Трампа и ожидания увеличения ставок ФРС в декабре. В фокусе статистика по США.  

 

В конце недели курс евро на московской торговой сессии вырос на 7,50 коп., составив 71,35 рубля за евро. Сегодня евро снизился в начале торгов, рубль торгуется в плюсе к  единой валюте. Официальный курс евро к рублю на понедельник остановился на отметке вблизи 71,20 руб. Российская валюта испытывает нарастающее с каждым днем давление и ослабление к единой валюте. Это происходит в результате падения котировок нефти, активного бегства из российских облигаций и повсеместного ослабления валют развивающихся стран в результате победы Дональда Трампа на выборах США.

 

“Бычий” тренд в паре USD/CAD продолжает набирать силу. При прорыве уровня сопротивления в 1,357 наиболее вероятен дальнейший рост котировок до верхней границы восходящего канала. После этого возможно преодоление уровня 1,3837. На часовом графике быки ускоряются, что можно заметить по увеличению угла его наклона. При сохранении позиций котировок инструмента выше восходящего торгового канала путь к уровню 1,37 будет открыт. Рекомендуется держать лонги, сформированные от уровня 1,3465.

 

Начало недели ознаменовалось заметным снижением волатильности курса рубля, которая вернулась к уровню лета 2014 года. Рубль подешевел на 91 копейку. Официальная цена доллара на понедельник - 65,95 рублей. К основным причинам, повлекшим за собой снижение стоимости рубля, можно отнести массовый уход иностранных инвесторов с российского рынка, а также продолжающееся падение нефтяных котировок. Более того, появилась информация о возросшем в разы уровне дефицита бюджета в РФ в 2016 году. Это может привести к росту курса пары до уровня 67 рублей.

 

Начало недели ознаменовалось заметным снижением волатильности курса рубля, которая вернулась к уровню лета 2014 года. Рубль подешевел на 91 копейку. Официальная цена доллара на понедельник - 65,95 рублей. К основным причинам, повлекшим за собой снижение стоимости рубля, можно отнести массовый уход иностранных инвесторов с российского рынка, а также продолжающееся падение нефтяных котировок. Более того, появилась информация о возросшем в разы уровне дефицита бюджета в РФ в 2016 году. Это может привести к росту курса пары до уровня 67 рублей.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США за прошлую неделю продемонстрировала снижение более чем на 130 пунктов. Торги понедельника продолжили медвежью тенденцию - пара вновь повторяет тест линию сопротивления 0,7523, которая является 78.6 линии Фибо. Впереди граница 0, 7500 возле которой находится скользящая средняя за последние 200 дневных свечей. Полосы боллинджера показывают расширение канала волатильности. Из Китая приходят неутешительные промышленные новости, а доллар США укрепляется на фоне позитивных ожиданий от нового президента, повысилась вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в декабре этого года. С другой стороны падение не может длиться вечно, в скором времени ожидаем коррекцию и следим за новостями из Америки.

 

После относительно спокойной, с точки зрения макростатистики, но насыщенной пред- и пост-выборными страстями недели, рынки снова возвращаются в свою колею и макроэкономические данные вновь обретают значимость. Это особенно важно в преддверии последнего заседания Федеральной Резервной Системы, для которой также могут начаться не самые простые времена. Новая политика Белого Дома может сильно отличаться от видения демократической партии, представителя которой сменил Дональд Трамп. Теперь, помимо последовательной монетарной политики, Федеральному Резерву придется соблюдать в действиях особый нейтралитет и независимость, причем скорее всего, после 2018-го года, в Федрезерве уже будет сидеть другой человек. Но вернемся к макростатистике, что обещает нам грядущая неделя, какие сигналы даст экономика рынкам и ФРС, какие события могут заставить рыночное сообщество разуверовать в неминуемом повышении ставок 14 декабря?

На понедельник запланировано выступление Драги и рынкам интересно узнать о судьбе мер количественного смягчения и в целом о монетарной политике ЕЦБ, которая может сильно отличаться от видения американских коллег, на фоне предстоящего повышения ставки со стороны ФРС.

Во вторник немцы должны отчитаться по ВВП. Предварительные данные, по прогнозам аналитиков покажут рост на треть процента, что чуть ниже прошлых цифр. Уже через три часа после этого выйдут данные по валовому продукту в Еврозоне- рост на 0.3% за квартал и 1.6% годового роста прогнозируют рынки. В тот же день, британская инфляция (CPI) и розничные продажи в США. Как видно, инфляция в стране (Великобритании) далека от целевого уровня и ожидается, что с 1% вырастит на 1.1%. Напомним, что целевой уровень инфляции Банка Англии составляет 2% А вот данные по Retail Sales в США, интересны, с точки зрения будущих ставок и как статистика по продажам накануне достаточно важного сезона - сезона рождественских покупок. Рынки ждут слабого роста продаж (0.6% retail sales и 0.5% core retail sales).

Но уже в среду американский PPI даст нам понимание того, что происходит с ценами на производственном уровне. Не забываем, что PPI называют, своего рода, предвестником CPI. Аналитики прогнозируют рост PPI на 0.3% уже второй месяц подряд.

Четверг, известен своим Jobless Claims, но в этот раз рынки получат также цифры по CPI. За месяц до решения по ставкам, достаточно важно понимание того, способствует ли инфляция росту ставок. Или иными словами, есть ли смысл идти на повышение ставок, с точки зрения инфляционного давления? Пока, рынки настроены на 0.4% -ый рост, после 0.3% в прошлом месяце.

Ну и наконец, в тот же день, в четверг, будем слушать госпожу Йеллен. Размышления по поводу предстоящих шагов ФРС должны быть интересными, особенно на фоне более чем 80%-ой вероятности роста ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 14-го декабря.

Удачи на рынках

Фредерик Даниель

Запишитесь на следующий онлайн вебинар Фредерика: Фундаментальный Анализ с Фредериком Даниелем

Валютная пара доллар/иена на торгах в пятницу образовала свечной паттерн внутренний бар на дневном таймфрейме над скользящей средней за последние 200 свечей. Пара показывает уверенный рост и судя по всему не собирается пока останавливаться. Ближайшие цели на восхождение сейчас 108,50 и 110.00. Также на этой неделе ожидаем импульсную коррекцию к ближайшим линиям поддержки - Стохастик на дневном графике уже давно находится в зоне перекупленности, индекс относительной силы также входит в область экстремумов. На фоне ожиданий повышения ставок ФРС и позитивной реакции рынка на избрание Трампа существует высокая вероятность дальнейшего усиления доллара.

В последний торговый день прошлой недели, пару снизилась до 1,0830. Победа республиканца Дональда Трампа посеяла панику на рынке и  заставила инвесторов всего мира скупать, франк, доллар США, американские акции и другие активы, в том числе и золото. Доходность облигаций в Америке достигла высоких уровней за 10 месяцев. Как только доходность перестала демонстрировать рост, котировки перешли в коррекционную фазу. Трейдеры не исключают возможности, что политика Трампа может привести к росту инфляции. На торгах в Азии, сегодня, курс снижался до 1,0773. Сегодня предполагается движение с V-образной моделью с целью 1,0856. 14 ноября также ожидается выступление главы ЕЦБ в 18.45 по МСК. Техническая картина свидетельствует о продаже европейской валюты - MACD и Стохастик подтверждают друг друга. После пробоя локального минимума 1,07725 давление на евро усилится.  Но сейчас важнее фундаментальные данные.

USD/RUB

Результаты американских выборов продолжают будоражить рынки. Ослабление американской валюты и усиление сырьевых валют, анонсированное многими аналитиками, так и не началось. Доллар продолжает покорять новые вершины, а нефть и драгоценные металлы безуспешно пытаются нащупать дно.

Успешное окончание предвыборной эпопеи успокоило инвесторов и поспособствовало укреплению гринбек. Чего не скажешь о «черном золоте». Опасения возможных торговых войн с Китаем и, следовательно, падения спроса на нефть привели к резкому обвалу нефтяных котировок.

Это, естественно, не могло не повлиять на ценообразование валют, страны которых являются импортерами черного золота. В частности, на российскую валюту. Пара длительное время пребывала в диапазоне 63.00-62.00, но победа Трампа позволила быкам по гринбек уверенно прорвать верхнюю границу упомянутого диапазона и даже протестировать 66 фигуру.

Если в ближайшее время медведи по паре не перехватят инициативу, рост usd/rub может продлиться к 67 или даже 69 фигуре. Ну а в случае прорыва данного диапазона вполне возможен сценарий конца 2015 года, когда пара безоткатно росла в течение нескольких недель.

Больше подсказок по дальнейшему движению пары можно будет получить после заседания ОПЕК в конце ноября. Если страны сумеют договориться о заморозке добычи на текущих отметках, котировки «черного золота» могут взлететь на пару фигур. А  в случае, если достичь консенсуса не удастся, нефть, скорее всего, отправится тестировать июльские минимумы текущего года.


Продолжение в блоге компании 

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Спрос на доллар США остается на высоком уровне из-за роста доходности госбондов США. Инвесторы ожидают, что в ближайшее время администрация Трампа будет способствовать росту инфляции и расходов в стране. В данный момент фьючерсы на федеральные фонды котируют вероятность повышения ставки ФРС в декабре текущего года на уровне 81.1%. В ходе азиатских торгов валютная пара EUR/USD снизилась более 75 пунктов.

Гистограмма MACD продолжает снижаться и находится ниже сигнальной линии, что говорит о продажах на валютной паре EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Новостная лента:
— объем промышленного производства в ЕС (12:00 GMT+2:00);
— выступление главы ЕЦБ Драги (17:00 GMT+2:00);
— речь члена FOMC Каплана (20:20 GMT+2:00)

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.07000
Уровни сопротивления: 1.07800, 1.09050

Пятничный прогноз хорошо себя отработал. Мы ожидаем дальнейшее снижение котировок валютной пары EUR/USD к отметке 1.07100.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

В пятницу на валютной паре GBP/USD была повышенная торговая активность. Тем не менее, однонаправленного движения не наблюдалось. Торги завершились незначительным ростом валюты Британии (+0.37%). В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США значительно скорректировался (более 100 пунктов).

Индикаторы указывают на развитие медвежьих настроений на валютной паре GBP/USD. Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону и продолжает снижаться.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что говорит о продажах на GBP/USD.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.24350
Уровни сопротивления: 1.2535, 1.26500

Прошлый прогноз хорошо себя отработал. Техническая картина на валютной паре GBP/USD указывает на развитие нисходящей тенденции. Цена может достигнуть отметки 1.24250.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

За прошедшую неделю валютная пара USD/CAD прибавила в цене более 250 пунктов. Канадский доллар остается под давлением. В данный момент валюта преодолела и закрепилась выше сопротивления 1.35500.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и находится выше сигнальной линии, что указывает на дальнейший рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных экономических данных из Канады сегодня нет.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.35500, 1.34750
Уровни сопротивления: 1.36000

Пятничный прогноз хорошо себя отработал. Мы считаем, что восходящая тенденция на валютной паре USD/CAD может продолжиться. Рекомендуем рассматривать покупки к отметке 1.36250.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Валюта Японии остается под давлением. В ходе азиатских торгов иена продолжила терять позиции против доллара США, несмотря на оптимистичные статданные из Японии.

Гистограмма MACD указывает на дальнейший рост валютной пары USD/JPY. Индикатор находится в положительной зоне и выше сигнальной линии.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Дальнейший новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 106.900, 105.900
Уровни сопротивления: 108.000

В случае преодоления и закрепления цены выше уровня сопротивления 108.000, возможен дальнейший рост котировок USD/JPY к отметке 108.400. Подтверждения и точку входа необходимо искать на младших таймфреймах.