Обзор пары AUD/USD на 17.11.2016

Фундаментальный анализ: доллар продолжает свой рост против большинства основных валют. Выход негативных макроэкономических данных абсолютно не повлияло на ситуацию.

Стоит также выделить заявление челна ФРС Булларда, который подтвердил, что реакция рынка на победу республиканца Трампа была более сдержанная, чем прогнозировалось, а также о положительном влиянии повышения инфляции на решение регулятора о повышении ставок в декабре. Напомним, что ранее ФРС было озабоченно вялым ростом потребительских цен.

Объёмный анализ: по австралийскому доллару наблюдается неплохой локальный тренд вниз, но на дневном графике видно, что сейчас цена находится возле нижней границы глобальной консолидации. Также стоит отметить наличие объёма внизу дневного бара в среду.

Учитывая наличие серьезного объёмного накопления в консолидации, более вероятный вариант пробоя дневного уровня поддержки 0.7450. Это открывает возможность для отличной продажи. Короткие позиции открываем после пробоя уровня и фиксации цены ниже него. Стоп лосс за пробойный бар (если импульсный пробой) или уровень, с которого началось падение (плавный пробой). Цель №1 – 0.7322, цель №2 – 0.7176.

Итог: в случае пробоя отличная сделка на продажу.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 0.8560
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 0.8400 (160 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

По данным Национального статистического управления (ONS) безработица в Великобритании в третьем квартале снизилась до 4,8%, обновив минимум с 2005 года. Во втором квартале этот показатель был больше на 0,1% - 4,9%. Однако из отчета следует, что в стране появились признаки замедления роста на рынке труда, так, в 3-м квартале было создано 49 тыс. рабочих мест, в сравнении со 172 тысячами во втором квартале.
По словам эксперта ONS Дэвида Фримена, безработица в Великобритании находится на самом низком уровне за последние 11 лет, а уровень занятости остается рекордно высоким, однако, рынок труда охлаждается, рост занятости замедляется.
Отмечено также, что темпы роста заработных плат ускорились на 0,1%, в сравнении с прошлым периодом до 2,4%. Тем не менее, реальное повышение зарплат составило всего 1,7% из-за усиливающейся инфляции и стало самым медленным с начала прошлого года.
Число безработных в Великобритании сократилось до 1,6 млн человек, однако число людей обратившихся за пособием по безработице продолжает увеличиваться уже третий месяц подряд и составило в прошлом месяце 803,3 тыс. человека. Так, число получивших пособие выросло на 9,8 тыс, тогда как в прошлом месяце эта цифра составила 5,6 тыс. Прогноз аналитиков по этому показателю предполагал увеличение на 2 тыс.
Уровень официально зарегистрированной безработицы, как и предполагали эксперты, сохранилась на прежнем уровне - 2,3%.

Валютная пара доллар/швейцарский франк делает попытки закрепиться над линией паритета. На четырехчасовом таймфрейме мы наблюдаем интересную картину: образование паттерна пин-бар,  схождение в одной точке скользящих средних с периодом 50, 100 и 200, индекс относительной силы в третий раз подходит к границе перекупленности, к тому же очень уж крутое восхождение пара демонстрирует в течении последних торговых дней. Вероятны оба сценария: либо бычий толчок, либо хорошее коррекционное движение. Первый вариант связанный с обновлением локальных максимумов можно рассматривать как сигнал к продолжению восходящего тренда в паре.

 

Пара USD/RUB отличается высокой волатильностью. Несмотря на вчерашний 5%-ный рост цен на нефть Brent на сессии, сегодня мы можем наблюдать снижение котировок в ожидании публикации данных по запасам сырой нефти США. Прогнозируется увеличение нефтяных запасов на 1,26 млн баррелей. Активные переговоры членов ОПЕК в преддверии заседания 30 ноября оказывают хорошее влияние на динамику “черного золота”. Курс доллара снизился до 64 рублей, но нисходящая динамика пары продолжалась недолго, сменившись быстрым ростом в область выше 65 рублей за доллар. Основной вариант развития событий по паре доллар/рубль  - движение в рамках нисходящего канала.

Пара сегодня обновила минимумы. Доллар поддержала сегодня экономическая статистика из Америки. Однако сегодня данные по изменению индекса цен производителей оказалась хуже, чем предполагалось: при прогнозе показателя 1,2%, он оказался на уровне 0% в месячном выражении и 0,8% - в годовом. Рынок по-прежнему уверен в том, что ФРС увеличит ставку, и новые упоминания об этом придают сил американской валюте. RSI пробил уровень поддержки и нацелен на дальнейшее снижение, что свидетельствует о силе доллара, вероятна скорая попытка пробиться вниз. Прогноз на завтра предполагает тестирование уровня 1,0650 и разворот цены вверх.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International провела исследование, в ходе которого респонденты отвечали на вопросы о наличии серьезных проблем в их странах, об оценке коррумпированности институтов власти и наличия противодействующих коррупции мер. По полученным данным было выявлено, что коррупция в сферах медицины, образования и полиции рассматривается гражданами РФ как одна из основных серьезных проблем в государстве. Только уровень экономического положения и состояние здравоохранения в России смогли обойти коррупцию по степени недовольства общественности. Более того, около 50% респондентов уверены, что обычные граждане не в состоянии повлиять на творящийся в стране коррупционный беспредел.
Transparency International полагает, что принятие мер по увеличению прозрачности и независимости судебной ветви власти от других систем власти поможет справиться с проблемой коррупции в нашей стране.



 

Валютная пара доллар/рубль появилась на бирже около 25 лет назад, в 1991 году. В то время американский доллар торговался против еще советского рубля. В результате крайне нестабильной политической обстановки и наличия дефицита бюджета  в России график этой пары был нестабильным и  скачкообразным. 1992 год можно считать датой начала биржевой валютной торговли, поскольку именно тогда начала функционировать Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ).
Одним из значимых событий в истории котировки пары USD/RUB стал резкий обвал рубля в 1997-1999 годах. Стоимость российской валюты снизилась в 2 раза, с 14 до 28 рублей за доллар США. После этого наблюдалось двухлетнее плавное подешевение рубля до цены в 32 рубля. Далее, в результате ипотечного кризиса в США Рубль укрепил свои позиции на отметке 23,35. Однако, дальнейший мировой финансовый кризис и необдуманные действия политических властей привели к некому парадоксу: стремительное падение цены рубля на фоне очевидной слабости доллара. В результате, котировка пары выросла до 35 рублей за доллар.
В течении последующих лет российская валюта постепенно укреплялась, ценовой уровень колебался в диапазоне 28-30 рублей за доллар. 2014 год был ознаменован новым значимым событием в истории пары. “Черный вторник” - такое название получил день резкого обвала рубля по отношению к американской валюте. 80 рублей за доллар - такую стоимость можно было наблюдать в декабре 2014 года. В последующие 2 года, рубль постепенно растет и укрепляет свои позиции. Цена по паре USD/RUB достигла уровня 63 рубля за доллар США.

 

Уважаемые пользователи!
С радостью сообщаем вам о том, что наша компания запустила веб-терминал. Совершайте торговые операции на своих реальных счетах при помощи веб-терминала, используя любой браузер и практически любое устройство. Это безопасно, легко и удобно.
В веб-терминале можно открывать любые типы ордеров, выбирать любой из девяти доступных таймфреймов, совершать торговые операции с популярными валютными и сырьевыми торговыми инструментами, отслеживать котировки валют в реальном времени.  Выбирайте удобный способ торговли на рынке Форекс и оставайтесь на рынке 24 часа в сутки.
Для получения более подробной информации или в случае возникновения вопросов, обращайтесь в нашу службу поддержки, а также по электронному адресу support@forexmart.com. Наши специалисты всегда рады помочь вам в любой возникшей ситуации и ответить на все интересующие вас вопросы.  

 

Фунт растет к доллару и торгуется с положительной коррекцией. Вчера вышли экономические данные из Великобритании по инфляции - CPI вырос на 1,2%, при прогнозе 1,4%. Показатель роста цен на производственном уровне удвоился практически вдвое - 4,6%, против 2,1% в прошлом месяце. Медведи удачно протестировали уровень поддержки 1,2388, цена в результате этого отскочила, и инициатива перешла к быкам. Индикатор Стохастик находится в нейтральной зоне дает сигнал на на продажу. MACD - стремится пересечь нулевую отметку снизу вверх, формируя аналогичный сигнал. Потенциальные уровни для быков - 1,2505, 1,2535 и 1,2585. Стоит обратить внимание на данные по рынку труда Великобритании.

Пара USD/CAD находится в коррекционном движении. Ценовые колебания по паре находятся в диапазоне 1,34216 - 1,34965. Ближайший и очень сильный уровень сопротивления находится в районе 1,34600 и 1,35300. Уровень поддержки - в районе 1,34050. Индикатор MACD, находящийся в отрицательной зоне, подает слабый сигнал на продажу. Стохастик, расположенный в нейтральной зоне, свидетельствует о развитии восходящей тенденции по валютному инструменту.

 

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает снижение и на то есть серьезные причины - страна борется с последствиями недавнего землетрясения.  Паттерн пин-бар на дневном графике никак себя не проявил. Большинство инвесторов стоят в продажах. Ближайшая зона сопротивления 0.7050, преодолев её можно рассматривать дальнейшее снижение пары, в случае если статистика по США и завтрашнее выступление главы федрезерва дополнительно укрепят американскую валюту.  

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 4.9%; прогноз 4.9%).

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за сентябрь (предыдущее значение 2.3% 3м/г; прогноз 2.3% 3м/г).

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз  0.3% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 2,432M; прогноз  1,480M).

EUR/USD:

Индекс долларовой корзины продемонстрировал незначительную коррекцию после достижения отметки 100,00 и вновь продолжил рост. В этой связи, можно сделать вывод о том, что теперь нас ожидает тестирование максимума 2015 года (100,60). Это уровень является также максимумом за последние 13,5 лет и можно ожидать, что с первой попытки данный рубеж взят не будет. В противном случае нас ожидает сильное укрепление американской валюты к своим конкурентам. Новостной фон сейчас также благоволит медведям: ВВП Германии за третий квартал не дотянул до прогнозов, при этом розничные продажи в США превзошли ожидания участников рынка. На этом фоне, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии расширился до максимального уровня с 11 марта 2015 года, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Я открываю позиции Sell 1,0735/1,0785 и ставлю takeprofit 1,0688.

GBP/USD:

На мой взгляд, необходимо открывать позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается к своим аналогам из США и Германии, что традиционно плохо сказывается на стоимости британской валюты. Во вторник пара продемонстрировала умеренную коррекцию и не смогла закрепиться выше уровня 1,25, несмотря на значительный рост котировок нефти. Нельзя обойти стороной и слабые данные по инфляции в Великобритании за октябрь, что не позволяет сегодня рассчитывать на позитивный релиз по рынку труда. Соединенные Штаты, напротив вчера порадовали трейдеров позитивной статистикой и сегодня мы можем вновь увидеть хороший отчет по индексу цен производителей. на фоне роста сырьевых активов, что способствует увеличению себестоимости продукции. Во-вторых, индекс долларовой корзины сейчас уверенно находится выше уровня 100,00 и  с учетом негативных данных по запасам сырой нефти о API, сегодня мы можем увидеть снижение котировок черного золота, что в свою очередь усилить давление на фунт стрелингов. Я открываю позиции Sell1,2485/1,2525 и ставлю takeprofit1,2390.

USD/JPY:

С открытия недели пара укрепилась более, чем на 400 п. и многие трейдеры ждут разворота и активно продают доллар, но в конечном итоге оказываются в числе проигравших. Я уже не раз отмечал тот факт, что в данной валютной паре наблюдается сильный восходящий тренд и “шортить” доллар не следует. Уже завтра будет опубликован ключевой релиз этой недели - данные по инфляции в США за октябрь. Сильные данные заставят инвесторов окончательно поверить в то, что ФРС повысит ключевую ставку на заседании 14 декабря. Уже сейчас фьючерс на ставку FED указывает на 91% вероятность повышения. В этой связи, возникает вполне логичный вопрос: можем ли мы увидеть позитивный отчет? На мой взгляд, да и для этого есть две причины? Во-первых, накануне  Штаты отрапортовали  о сильных данных по розничным продажам, как за сентябрь, так и за октябрь, что традиционно оказывает повышательное давление на инфляцию. Во-вторых, импортные цены в октябре выросли до 3-х месячного максимума, что также является опережающим сигналом роста потребительских цен. Таким образом, инвесторы на этой неделе будут наращивать “лонги” и котировки будут двигаться вверх. До психологического уровня 110,00 паре нужно вырасти меньше, чем на 1% и, на мой взгляд, эту отметку мы увидим на этой неделе. Возможно, это рубеж будет взят уже сегодня, поскольку на фондовых рынках наблюдается рост “аппетита к риску”, что традиционно позитивно сказывается на паре USD/JPY. Я открываю позиции Buy 108,80/108,20 и ставлю takeprofit 109,30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Вчера евро показывал разноплановую динамику. Валюта тестировала локальные уровни поддержки и сопротивления: 1.07100 и 1.08000. Поддержку доллару оказывают оптимистичные данные по розничным продажам в США.

Сильных сигналов индикаторы не подают. Гистограмма MACD закрепилась вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К начала пересекать линию %D. В данный момент сигналов нет.

Новостной фон по экономике США:
— индекс цен производителей (15:30 GMT+2:00);
— объем промышленного производства (16:14 GMT+2:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.07100
Уровни сопротивления: 1.08000

В случае опубликования оптимистичной статистики по экономике США, нисходящая тенденция на валютной паре EUR/USD может продолжиться к отметке 1.06500.

Альтернативой может стать развитие коррекционного движения к локальному сопротивлению 1.08000.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Вчера на валютной паре GBP/USD была повышенная торговая активность на фоне опубликования важных статданных по экономике Британии. Однонаправленного движения на рынке не наблюдалось. В данный момент валюта торгуется в диапазоне 1.24350-1.25350.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Гистограмма MACD начала подниматься и перешла в положительную зону, что говорит о покупках GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на развитие нисходящей тенденции на валютной паре GBP/USD.

Сегодня будут опубликованы важные данные по рынку труда в Великобритании:
— средний уровень заработной платы с учетом премий (11:30 GMT+3:00);
— изменение числа заявок на пособие по безработице (11:30 GMT+3:00);
— уровень безработицы (11:30 GMT+3:00).

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.24350, 1.23600
Уровни сопротивления: 1.2535

Если данные по рынку труда Британии будут иметь оптимистичный характер, то котировки валютной пары GBP/USD могут достигнуть отметки 1.25500.

Альтернативой может стать снижение GBP/USD к локальному уровню поддержки 1.23600.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

В ходе вчерашних торгов на валютной паре USD/CAD наблюдалось коррекционное движение. Канадский доллар прибавил в цене более 100 пунктов. В данный момент валюта тестирует уже «зеркальный» уровень сопротивления 1.34600.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на развитие восходящей тенденции на валютной паре USD/CAD.

В 15:30 (GMT+3:00) будут опубликованы данные по объему продаж в производственном секторе Канады.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 1.34050
Уровни сопротивления: 1.34600, 1.35300

Мы ожидаем продолжение коррекционного движения на валютной паре USD/CAD. В случае удержания уровня сопротивления 1.34600 и появления дополнительных подтверждений на младших таймфреймах, котировки USD/CAD могут достигнуть локальной поддержки 1.34050.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Иена продолжает терять позиции относительно доллара США. С начала текущей недели валютная пара USD/JPY прибавила в цене более 250 пунктов.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на дальнейший рост валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США.

Торговые рекомендации:

Уровни поддержки: 109.000, 108.000
Уровни сопротивления: 110.000

Если статистика из США окажется слабой, то возможно развитие коррекционного движения на валютной паре USD/JPY к локальной поддержки 108.500.

Альтернативой может стать рост котировок USD/JPY к отметке 110.250.