AUD/USD

Выступление Джанет Йеллен на этой неделе хоть и было довольно позитивным, не принесло гринбек ожидаемой поддержки. Председатель ФРС подчеркнула, что регулятор все еще собирается повышать процентную ставку, и отметила позитивные изменение в американской экономике. По ее словам в стране «высокий спрос на рабочую силу, что обеспечивает давление на зарплаты». А низкая инфляция — это временное явление.

Впрочем, если участники рынка и поверили Йеллен, на большинстве валютных пар это особо не отразилось. Так, пара aud/usd установила максимум в этом году и очень близка к тому, чтобы уйти выше ключевой отметки 0.7800. Такой вариант мы уже рассматривали в начале июля, как видим, он остается актуальным и на данный момент. Ожидания все те же: прорыв 78 фигуры изменит среднесрочный ценовой диапазон для пары. А вот отбой вниз может означать долгосрочную нисходящую коррекцию.

Сегодня ожидаем публикацию довольно важной статистики из США. В 15.30 по мск будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен и базовому индексу розничных продаж за июнь.



Продолжение в блоге компании

USD/JPY

Американской валюте не удалось существенно укрепиться после выхода довольно позитивного отчета о занятости. Количество новых рабочих мест увеличилось к 222К против прогноза в 179К. В то же время рост зарплат замедлился, а безработица выросла к 4,4% против ожидаемого показателя в 4,3%. Как видим, сначала инвесторов удовлетворил такой Nonfarm, и доллар продолжил покорять новые вершины. Но запала покупателей гринбек хватило ненадолго.

Вчерашние данные по открытым вакансиям на рынке труда JOLTS за май продемонстрировали падение к 5,666М против прогноза в 5,950М. Не вдохновили почитателей гринбек и выступавшие вчера представители американского федрезерва. Так, член ФРС Лаэль Брейнард заявила, что для того, чтобы сохранить текущую траекторию роста американской экономики, совсем не обязательно повышать ставки. А Патрик Харкер предлагает какое-то время выждать и посмотреть, дадут ли предпринятые меры ожидаемый результат. Последним вчера выступал Нил Кашкары, который заявил, что вообще голосовал против повышения ставки, так как, по его мнению, сначала надо увидеть рост заработной платы.

В итоге такого красноречия и негативного фундамента пара usd/jpy не сумела удержаться выше 114 фигуры и рухнула к 113.70, сформировав при этом разворотный бар на продажу на дневном таймфрейме. Сегодня все внимание участников рынка будет принадлежать Джанет Йеллен, которая будет выступать перед американским конгрессом в 17.00 по мск. Если инвесторы сочтут тон выступления председателя ФРС достаточно ястребиным, то гринбек выдержит еще одно испытание и, возможно, попытается еще раз прорваться выше 114.50. А вот разочарование участников рынка способно спровоцировать еще один нисходящий импульс с первичными целями у 113.00-112.00.


Продолжение в блоге компании

USD/JPY

Входящая макроэкономическая статистика из США хотя и была разнонаправленной, но сумела вдохновить быков по доллару на очередные достижения. Предварительные данные по занятости от ADR оказались хуже прогноза, но зато порадовали другие показатели. Индекс деловой активности в сфере услуг за июнь вырос к 54,2 против 53,0. Рост продемонстрировал также аналогичный показатель в непроизводственном секторе: 57,4 против 56,5.  Такие данные привели к тому, что пара usd/jpy не только удержалась выше 113 фигуры, но и замахнулась на 114.00. Судя по всему, покупатели гринбек ожидают выхода позитивного отчета по занятости и готовятся к тесту майского максимума у 114.40. Такой вариант развития событий вполне реален, только прирост новых рабочих мест должен быть не менее 200К, а рост зарплат не хуже позитивного прогноза.

Если же отчет по занятости разочарует долларовых быков,  искать поддержку нужно будет гораздо ниже 113.00.


Продолжение в блоге компании

GBP/USD

Начало текущей пятидневки подарило быкам по гринбек очередные надежды на скорый реванш. Так, пара фунт/доллар не сумела удержаться выше 1.3000 и начала коррекционный откат от достигнутых вершин, величина которого на данный момент свыше 100 пп. Естественно, такому развитию событий поспособствовал фундамент последних дней, который оказался вовсе не на стороне британца. Так, индекс деловой активности в производственном секторе, опубликованный вчера, оказался хуже ожиданий: 54,3 против 56,5. Снижение продемонстрировал также индекс деловой активности в секторе услуг на июнь: 53,4 против 53,5. Помимо публикации протоколов ФОМС сегодня вечером и выхода отчета по занятости из США, в пятницу ждем блока важной статистики из Великобритании. Это объем производства в обрабатывающей промышленности и данные по индексу цен на жилье. Также по предварительным данным на пятницу запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни.

На данный момент движение пары определяется отметками 1.3000-1.2900. Их пробой и уверенное закрепление укажет на дальнейшие перспективы британской валюты относительного американского доллара.


Продолжение в блоге компании

AUD/USD

На прошлой неделе практически все валютные пары подобрались к важным диапазонам, пробой которых ознаменует смену среднесрочных и долгосрочных тенденций на рынке.

Так, пара aud/usd в пятницу сумела протестировать довольно важное сопротивление у психологической отметки 0.7700. Уйти выше с первой попытки не получилось, сегодня с утра наблюдаем коррекционный откат, но, скорее всего, повторный тест будет очень скоро. На завтрашнее утро запланировано заседание РБА, на котором будет объявлено о величине базовой процентной ставке.

Так как за скорое ужесточение кредитно-денежной политики высказались представители почти всех Центробанков, многие аналитики предполагают, что РБА последует их примеру. Тем более, что совсем недавно бывший член Совета директоров RBA Джон Эдвардс заявил, что австралийский Центробанк в ближайшие два года повысит ставку восемь раз. Располагает к такому решению и макроэкономическая статистика последних месяцев. Занятость на зеленом континенте выросла, а безработица упала к самым низким показателям за 4 года.

Поэтому завтра достаточно будет легкого намека на будущее повышение процентной ставки для того, чтобы покупатели прорвали 0.7700 и укрепились к 78 фигуре. А вот прорыв последней отметки может полностью изменить ценовые рамки для австралийца.


Продолжение в блоге компании

EUR/USD

Вчерашний день почитатели европейской валюты запомнят надолго. Те слова, которые ожидали от Драги на июньской пресс-конференции, были сказаны во время вчерашнего выступления. Итак, председатель ЕЦБ допустил ближайшее изменение кредитно-денежной политики, что в свою очередь приведет к сокращению объемов стимулирования экономики. Конкретных сроков ужесточения кредитно-денежной политики названо не было. Драги также отметил, что изменения в политике банка будут постепенными, учитывая инфляцию и благоприятные финансовые условия во всем мире.

По сути, председатель ЕЦБ только подтвердил слухи, витавшие на рынке в течение нескольких месяцев, и ничего конкретно не пообещал. Но, как видим, инвесторам ничего больше и не требовалось. Евро/доллар, который был готов упасть к 1.1100, уверенно отскочил от 1.1180 и закончил день выше ключевого сопротивления 1.1300. Технически стоит ожидать продолжения восходящего движения с первичными целями у 1.1500-1.1400. Коррекция возможна к 1.1300-1.1280. Из фундамента стоит обратить внимание на выступление Марио Драги в 16.30 по мск.

Также завтра будет опубликован ряд экономических показателей из еврозоны. В 12.00 по мск выйдут данные по деловому климату и инфляции в еврозоне. А в 15.00 будет опубликован индекс потребительских цен в Германии за июнь.


Продолжение в блоге компании

USD/JPY

Прошедшая пятидневка для некоторых валют ознаменовалась минимальной волатильностью. Так, пара доллар/иена провела всю неделю в довольно узком диапазоне 111.80-110.80. Для usd/jpy 100 пп на недельном таймфрейме — это довольно мало, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать импульсного выхода пары из упомянутого коридора. Скорее всего, в какую сторону будет пробой с закреплением, в ту и продолжится основное движение. Вверху покупателей гринбек ожидает важный диапазон 112.00-111.70, а вот нисходящее движение невозможно без уверенного закрепления ниже 109.00. Хотя также нельзя исключать продолжения бокового движения в указанных границах.

Фундамент по паре на этой неделе довольно насыщенный. Сегодня в 15.30 по мск ожидаем выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США. А завтра будет выступать председатель ФРС США Джанет Йеллен.


Продолжение в блоге компании

USD/CAD

Несмотря на уверенность ФРС в позитивных изменениях американской экономики, инвесторы не спешат покупать доллар. А в некоторых парах и вовсе активно продают. Так, пара usd/cad после недавнего взлета к 33 фигуре не сумела развить восходящее движение и сегодня, скорее всего, в очередной раз протестирует 1.3200. Такая ситуация стала возможной благодаря резкому росту базового индекса розничных продаж в Канаде за апрель. Показатель увеличился к 1,5% против прогноза в 0,7%. Сегодня также ожидается важный фундамент из Канады. В 15.30 по мск будет опубликован базовый индекс потребительских цен за май.

Поддержку «луни» также оказала нефть, которая нашла краткосрочную поддержку вблизи 42 фигуры. В то же время продавцам usd/cad не стоит быть слишком самоуверенными. Отметку 1.3200 пара тестирует неоднократно, и если данные по потребительским ценам разочаруют участников рынка, цена может мгновенно вернуться к 1.3350-1.3300.


Продолжение в блоге компании

EUR/USD

Больше трех месяцев, начиная с мартовского заседания ФРС, американская валюта находилась в нисходящем тренде. Осторожность в комментариях представителей ФРС и политические неурядицы Дональда Трампа сделали свое дело. Практически в каждой паре гринбек понес потери. Но, как известно, ничто не вечно на форекс: тренды заканчиваются и переходят в коррекцию или боковик.

Пара евро/доллар, вдоволь протестировав 1.1280, бессильно упала ниже ключевой поддержки в 1.1200. Констатировать смену тренда еще рановато, но уже ясно, что без коррекции хотя бы 1.1100-1.1000 продолжать развивать восходящее движение будет невозможно.

Нет у евро и поддержки от фундамента. Вчерашние данные по индексу цен производителей в Германии за май упали к 2,8% против 3,4% в апреле. Сегодня важных новостей из еврозоны не будет. А в пятницу ждем публикацию индекса деловой активности в производственном секторе Германии за июнь. Также выйдут данные по композитному индексу деловой активности в еврозоне.

Отмена сценария нисходящей коррекции — уход выше 1.1200.


Прдолжение в блоге компании 

NZD/USD

Судьбоносное решение ФРС уже позади и у инвесторов есть время для входов в длинные позиции по доллару. Но судя по пятничному движению, восходящий запал гринбек не всех вдохновляет на покупки. Особое внимание привлекают сырьевые валюты, которые не спешат сдавать позиции в парах с американцем. Так, новозеландский доллар, несмотря на довольно негативные данные по ВВП страны, опубликованные в четверг, сумел повторно протестировать 73 фигуру и на данный момент признаков усталости не проявляет. В то же время пара вплотную приблизилась к важному диапазону 0.7320-0.7300, и для того чтобы уйти выше, нужен мощный новостной драйвер. Вполне возможно, что толчком для продолжения восходящего движения станет заседание РБНЗ, запланированное поздней ночью в среду. Хотя все может быть и не очень радужно для «киви», ведь позитивных макроэкономических новостей было не слишком много в этом месяце. Продажи на рынке недвижимости упали, а потребительские расходы растут довольно медленно.

Так что ждем решение РБНЗ и наблюдаем за поведением цены у диапазона 0.7320-0.7300. Уход выше будет означать продолжение восстановления к 75 фигуре, а вот отбой ознаменует начало коррекционного отката к 72.



Продолжение в блоге компании 

USD/JPY

Несмотря на довольно разочаровывающую статистику перед заседанием ФРС, американский регулятор не только решился на запланированное увеличение базовой процентной ставки, но и подтвердил дальнейшие планы по ужесточению кредитно-денежной политики. Удовлетворил инвесторов и тон выступления Джанет Йеллен. Председатель ФРС отметила положительные изменения на рынке труда и в экономике, а также заявила о планах регулятора уменьшить объем закупки активов.

Естественно, такие новости были восприняты очень положительно, а пара usd/jpy, которая провалилась ниже 109 фигуры, мгновенно укрепилась свыше 100 пп. Тем не менее, впереди у пары довольно важный диапазон 112.00-111.80. Если в ближайшие дни мы не увидим закрепления выше, это будет означать, что инвесторы не верят ФРС. Ведь кроме слов, есть еще статистика, которая в последнее время не на стороне гринбек. Напомню, в среду стало известно, что базовый индекс розничных продаж снизился к -0,3% вместо запланированного роста к 0,2%. Неутешительными были данные и по индексу потребительских цен: 0,1% против 0,2%.

Поддержка для usd/jpy расположена у 110.60-110.20, а ближайший уровень сопротивления — у 111.80. Выход из этого диапазона и укажет на среднесрочную судьбу пары.



Продолжение в блоге компании 

USD/JPY

Заседание ЕЦБ и выборы в Великобритании остались позади. И теперь участники рынка сфокусируют свое внимание на фундаменте из-за океана.

Сегодня в 15.30 по мск ожидаем данные по индексу цен производителей за май, а завтра станет известно, какое решение примет федеральная резервная система США касательно дальнейшей монетарной политики. Если ФРС последует намеченному на прошлом заседании плану, то ставку повысят еще два раза в этом году. Инвесторы ждут, что одно из изменений будет завтра, а следующее — в сентябре или декабре. Но это вовсе не значит, что на таких новостях доллар будет расти. Все мы помним мартовское заседание регулятора, на котором ставка была повышена, а гринбек падал еще несколько недель после. Так что многое в ценообразовании основных валютных пар будет зависеть от сопроводительного заявления ФРС. Позитивный настрой и  прогноз экономического роста позволят доллару вернуть уверенность и присмотреться к новым вершинам. В противном случае гринбек предстоит пережить очередной нисходящий импульс.

Для пары usd/jpy эта неделя вдвойне важна. Ведь помимо ФРС, в пятницу будет заседать Банк Японии. Как мы и ожидали, продавцы пары сумели закрыть ценовой разрыв от 24 апреля. В то же время покупателям удалось найти поддержку вблизи 109 фигуры и на данный момент можно наблюдать попытку цены уйти выше 110.20-110.00. На дневном таймфрейме у нас разворотный бар от 109.80, но пока цена не уйдет выше линий аллигатора, мечтать о смене среднесрочного нисходящего тренда довольно рано.



Продолжение в блоге компании 

GBP/USD

Британская валюта продолжает нести потери после обнародования результатов вчерашних выборов. Как и предполагалось, победила правящая консервативная партия. Однако совсем не с тем результатом, который был нужен премьер-министру Терезе Мэй. По данным на сегодняшнее утро, у консерваторов 312 мест, лейбористов — 259, либерал-демократов — 12, а у Шотландской национальной партии – 34. И хотя лидирует партия действующего премьер-министра, она все же не получает абсолютное большинство, которое так нужно ей для поддержки в переговорах с ЕС. На самом деле ситуация даже хуже, чем была до выборов. Ведь по сравнению с прошлым составом правящая партия потеряла 11 мест.

Пара фунт/доллар мгновенно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Первые поступившие результаты обрушили пару к 27 фигуре, продемонстрировав потери свыше 200 пп в течении 10 минут. Ночью покупатели британца попытались отыграть потери, но максимум, на что им хватило сил, —  тест 1.2820. Сложившаяся ситуация однозначно не в пользу британской валюты, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать продолжения нисходящего движения с последующим тестом 1.2500-1.2400.

Сегодня в 11.30 по мск выйдут данные по объему производства в обрабатывающей промышленности, хотя они вряд ли смогут изменить медвежий настрой фунта. Отмена нисходящего сценария — укрепление выше 1.2760.

Продолжение в блоге компании

EUR/USD

Продолжается сверх-насыщенная экономическим и политическим  фундаментом неделя. И если для «оззи» главные события остались позади, то для евро и фунта все только начинается. Стартовать будет европейская валюта. Ведь на завтра запланировано заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги.

Участники рынка ожидают, что ЕЦБ на этой неделе повысит свой экономический прогноз. Ведь данные из Еврозоны с каждым разом все лучше. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май вырос, увеличились также розничные продажи в апреле, а годовой рост розничных продаж остался на прежнем уровне, хотя прогнозировалось падение.

При таких показателях становится важным мнение председателя ЕЦБ. Не будет ли он обеспокоен слишком дорогим евро и довольно низкой инфляцией?

Технически пара находится довольно высоко, и уже давно пора бы начать полномасштабную коррекцию. В то же время после объявления итогов выборов во Франции, по евро/доллару начался мощный восходящий импульс, который может продлиться без остановки к диапазону 1.17-1.15. Если итог завтрашнего заседания или тон выступления Марио Драги разочаруют инвесторов, пара мгновенно прорвет 1.1200 и устремится к 1.1100-1.1000. Позитивный исход завтрашних событий позволит рассчитывать на прорыв 1.1300 и рост к 1.15-1.14.



Продолжение в блоге компании 

AUD/USD

Австралийская валюта немного потрепала нервы покупателям во второй половине мая. Пара aud/usd то уходила выше 75 фигуры, то спускалась ниже 74, но развязки ситуации так и не наступало. Постарался расставить все по местам пятничный отчет о занятости в США. Напомню, для того чтобы доллар сумел развить восходящее движение, как минимум был необходим прирост новых рабочих мест около 200К. Вместо этого показатель оказался на уровне 138К, что ниже прогноза в 180К. Рост зарплат в апреле был пересмотрен в сторону снижения, позитивным оказалось только падение безработицы.

Естественно, такой Non Farm оказался на руку противникам гринбек, и практически по всем валютным парам начался рост против доллара. Так, aud/usd сумела не только сформировать фигуру «тройное дно» на н1, но и мгновенно ее отработать в профит. Сегодня укрепление «оззи» продолжается, но в скором времени придется столкнуться с важным диапазоном 0.7520-0.7500.

Если пара сумет уйти выше, в ближайшие недели можно ожидать теста 77 или даже 78 фигуры. Безусловно, многое будет зависеть от завтрашнего заседания РБА. Пассивный настрой чиновников РБА на пролом отправит пару в нисходящее пике́. Если и завтра регулятор не изменит экономический прогноз, медведи по «оззи» проверят на прочность 0.7400-0.7360.

Помимо заседания РБА, на этой неделе будут опубликованы данные по изменению ВВП в первом квартале, торговому балансу и активности в сфере деловых услуг Австралии.



Продолжение в блоге компании