Технический анализ EUR/GBP на 26.05.2015

• EUR/GBP прорвал сильный уровень поддержки 0.7120
• Следующая цель для продажи - 0.7000

EUR/GBP продолжает падение после недавнего прорыва сильного уровня поддержки 0.7120 (который развернул предыдущие волны (B), 2 и (1) в последние 2-х месяца, как Вы можете видеть на дневном графике EUR/GBP ниже). Пара ранее прорвала уровень поддержки 0.7230, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары.

Прорыв уровня поддержки 0.7120 должен усилить медвежье давление на EUR/GBP в ближайшие торговые сессии. EUR/GBP, скорее всего, продолжит падение в направлении следующей цели для продажи на круглом уровне поддержки 0.7000 (который остановил предыдущий резкий долгосрочный нисходящий импульс ③ в марте).
 

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

В понедельник рынок акций России торговался вяло и закрылся на красной территории под влиянием консолидации на рынке нефти, низких объемов торговли на рынках Европы и выходного дня в США. Также негативно на национальный фондовый рынок повлияла пятничная статистика из США, которая значительно усилила вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС летом этого года. Среди снижающихся акций были бумаги компаний нефтегазового, потребительского и машиностроительного секторов, которые упали соответственно на 1.38%, 0.46% и 0.45%. 

Индекс ММВБ потерял 0.62% и скорректировался до 1655.40 пункта. РТС также снизился на фоне ослабления рубля к доллару и евро на 0.83% до 1041.58 пункта.


Цены на сырую нефть в понедельник продолжили консолидироваться в ожидании новой порции статистики по запасам нефти в Штатах, а также из-за отсутствия новых сильных позитивных драйверов. Североморская марка нефти BRENT подросла на 0.94% до 66.00 доллара за баррель. Западно-техасская WTI также выросла, но меньше до 59.93 доллара за баррель, прибавив 0.35%. Давление на нефть оказал рост американского доллара на фоне ожидания повышения ставок летом этого года.


Российский рубль торговался вчера с понижением против американского доллара по причине его усиления на Форекс против основных валют и реальных перспектив повышения ставки Федрезервом в июне этого года. Помимо этого, рубль теряет поддержку также из-за окончания налогового периода. Пара доллар США/рубль выросла выше уровня в 50.00 рублей за доллар и прибавляет более чем 0.20%. Пара евро/рубль наоборот снизилась до 54.96, потеряв 0.29% на фоне снижения евро на валютном рынке. 


События дня: 

Казначейство РФ разместит на банковских депозитах до 150 млрд руб. Состоится годовое общее собрание акционеров НРД. Из зарубежной статистики внимание будет обращено на публикацию данных из США – базовые заказы на товары длительного пользования, продажи нового жилья за апрель и индекс доверия потребителей от СВ.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.05.2015 г.

 

Сильные данные из США поддержат доллар

 

С открытием торгов в Европе доллар только усиливает свои позиции на фоне роста ожиданий повышения ставок в этом году, что, возможно, даже и в июне, если данные по экономике продолжат выходить сильными.

 

Сегодня будет опубликован большой пакет статистики из Штатов, особое внимание будет обращено на данные по заказам на товары длительного пользования и на продажи на рынке нового жилья. Предполагается, что данные покажут рост. Если это произойдет и даже, если данные будут выше прогнозов – это придаст несомненно сильный импульс к дальнейшему укреплению доллара, который продолжит расти против всех основных валют без исключений.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0913 (-0.59%), GBPUSD - 1.5418 (-0.33%), USDJPY - 122.52 (+0.79%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.05.15 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара продолжает получать сильную поддержку по причине явного улучшения отношения инвесторов к доллару на валютном рынке. Ожидание повышения ставок ФРС заметно усилились после выхода сильных данных по потребительской инфляции в Штатах и заявления Йеллен о том, что ЦБ США продолжает двигаться в направлении повышения ставок в этом году.

  

Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения движения вверх. Индикатор АС расположен ниже нулевой отметки, но двигается вверх. АО также выше нуля, но при этом плавно снижается. Balance Volume (OBV) показывает на ослабление роста.

 

Торговые рекомендации: Прорыв ценой уровня 122.00 максимума от 10 марта этого года на фоне сильных данных из США приведет к дальнейшему росту пары уже к 124.00.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.05.2015 г.

 

Продавайте евро и иену против доллара США

 

Японская иена по-прежнему остается одним из лидеров снижения против американского доллара на валютном рынке. Ранее на последнем заседании ЦБ Японии было принято решение не вносить никаких изменений в денежно-кредитную политику, что вызвало кривотолки о том, что Центральный банк и не будет далее стараться смягчать свою монетарную политику в надежде при помощи этого запустить свою национальную экономику, которая уже на протяжении двух десятилетий остается не в лучшей форме.

 

В предыдущие годы японская экономика сумела держаться на плаву за счет вывоза капитала в Китай, на Филиппины и другие страны азиатско-тихоокеанского региона, что позволяло национальным компаниям неплохо зарабатывать, используя дешевую рабочую силу.

 

Но времена изменились и подросший уровень жизни в этом регионе, а также укрепление и даже рост национальной промышленности, например, в Китае уже не позволяет бизнесу страны «восходящего солнца» успешно конкурировать на внешних рынках на фоне, собственно, стагнации национальной экономики. Поэтому нынешнее правительство с надеждой смотрит на то, что «ослабленная» иена позволит национальной экономики оживится и получить импульс к росту.

 

Исходя из этого можно предположить, что ЦБ Японии не остановится на пути попыток дальнейшего введения стимулирующих мер в надежде использовать усиление доллара, так как низкий курс иены позволит японским компаниям более успешно конкурировать на мировых рынках, а значит иена имеет потенциал и дальнейшего снижения против американского доллара.

 

Следующая валюта, о которой не прекращает говорить рынок – это евро. Бурные процессы проходящие в зоне евро на фоне ожидания дефолта Афин и в целом раскручивание центробежных сил внутри союза негативно влияют на нее. Начало программы количественного смягчения ЕЦБ придало импульс европейской экономике на фоне резкого падения цен на сырую нефть и евро, но, похоже, этот импульс, как мы указывали ранее, уже иссяк и ЕЦБ был вынужден объявить о расширении объемов выкупа активов в надежде запусти механизм роста инфляции, которая остается на предельно низком уровне уже в течение нескольких дней и «не собирается» расти. Напомним, что чем больше в экономике существует крайне низкая инфляция, какую мы наблюдаем в еврозоне, тем выше риск того, что она будет все глубже и глубже втягиваться в трясину экономических проблем на фоне отсутствия роста, как это уже было в Японии в 90-е. А это в свою очередь будет только усиливать центробежные силы внутри зоны евро и в конце концов приведет к ее распаду.

 

Исходя из этого также можно предположить, что еврозона находится у границы замкнутого круга, попав в который она уже никогда не выберется из него сильной и привлекательной, поэтому оценивая перспективы евро, можно считать их по-прежнему негативными.

 

Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных из США, которые если окажутся лучше прогноза, придадут в очередной позитивный импульс американскому доллару.       

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 Технический анализ USD/ZAR на 25.05.2015

 • USD/ZAR развернулся от сильного уровня поддержки 11.7400

• Следующие цели для покупок - 12.000 и 12,1550

USD/ZAR продолжает расти после недавнего резкого восходящего разворота от ключевого уровня поддержки 11.7400 (этот уровень ранее развернул волны (А), (С), 2, (2) и 2). Зона поддержки возле уровня поддержки 11.7400 была усилена нижней дневной полосой Боллинджера, 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего среднесрочного импульса (5) от февраля и линией поддержки широкого дневного восходящего канала от ноября (как Вы можете видеть ниже).

USD/ZAR, скорее всего, продолжит расти к следующим целям для покупок - 12.000 и 12.1550. Стоп-лосс для покупок можно разместить ниже сильного уровня поддержки 11.7400.
 

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

GBP/USD

Данные по инфляции, которые были опубликованы в пятницу, спутали все карты продавцам гринбек. Так, публикация протоколов апрельского заседания ФРС показала, что большинство членов комитета считают экономику слишком слабой для поднятия ставки на следующем заседании. В то же время рост потребительских цен за апрель к 0,3% с 0,2% заставил участников рынка усомниться в том, что все так плохо за океаном.

В конечном итоге, даже несмотря на сокрушительное падение основных валют против американского доллара, трейдеры будут ожидать дополнительных сигналов для входа в длинные позиции по гринбек.

Одним из таких сигналов могут стать завтрашние новости из США. Ожидается публикация данных по базовым заказам на товары длительного потребления. Также состоится выход индекса доверия потребителей и данных по продажам нового жилья за апрель.

Падение британской валюты как и неделю назад, так и в прошлую пятницу остановил довольно сильный диапазон 1.5500-1.5450.  Отбой от этого диапазона может поспособствовать росту в 1.5540-1.5600. Но так как на н4 пара уверенно закрепилась под линиями аллигатора, больше шансов на то, что будет осуществлен пробой вниз и дальнейшее снижение к 1.5300-1.5200.



В продолжении аналитика по канадскому доллару и золоту 

Сначала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю. Тогда мы с большим подозрением отнеслись к мнениям аналитиков, которые единодушно предрекали всем четырем парам рост, и мы оказались правы. Итак:

- учитывая графический анализ и то, что фигура «перевернутая шляпа» уже почти отработана, мы предположили, что пара EUR/USD, дорисовывая у этой шляпы второе поле, резко уйдет вниз к отметке 1.1070, что и произошло;

- прогноз для пары GBP/USD также был исполнен с точностью в 100%: пара послушно отбилась от верхней границы коридора и финишировала у его нижней отметки – 1.5500;

- последние несколько месяцев мы много раз говорили о стремлении USD/JPY достичь высоты 122.00, и все это время пара никак не могла преодолеть уровень 120.50. Наконец долгожданный прорыв произошел, и пара почти достигла заветной вершины, окончив неделю на отметке 121.55;

- говоря о поведении пары USD/CHF, мы предположили ее рост по крайней мере до зоны 0.9290-0.9380. Пара быстро справилась с поставленной задачей и со вторника по пятницу пребывала в выделенном ей коридоре, только под самый занавес недели устремившись дальше вверх вслед за индексом потребительских цен США.

Теперь о прогнозе на предстоящую неделю. Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- для пары EUR/USD история со вторым полем упавшей «шляпы» возможно еще не окончена. Судя по мнению части экспертов (↑ – 42%, → – 6%, ↓ – 52%), не исключено ее движение вверх, хотя индикаторы почти единогласно указывают на ее падение (↑ – 9%, → – 9%, ↓ – 82%). Уровень 1.1000 может стать очень сильной поддержкой для пары, от которого она уйдет вверх. Если пара сумеет преодолеть сопротивление в зоне 1.1110, то затем она перейдет в боковой тренд 1.1110-1.1400, продолжая дорисовывать «шляпу». Если же окажутся правы индикаторы и EUR/USD, прорвав поддержку на 1.1000, уйдет вниз, то она вполне может достичь зоны 1.0660-1.0800;

- судя по всему, пара GBP/USD также достигла сильного уровня поддержки 1.5500. Аналитики думают каждый о своем (↑ – 38%, → – 32%, ↓ – 30%), индикаторы тоже: на таймфрейме Н4 голосуют за движение вниз, на D1 – наоборот, вверх. Поэтому мы возьмем на себя смелость предположить, что в ближайшие несколько дней пара будет колебаться в диапазоне 1.5500-1.5800;

 - относительно будущего пары USD/JPY мнения экспертов также разделились (↑– 38%, → – 12%, ↓ – 50%). Индикаторы же (↑ – 91%, → – 9%, ↓ – 0%) однозначно на стороне «быков», которые, с большой долей вероятности, опираясь на поддержку 120.70, будут подталкивать пару вверх к высоте 122.00. Второй сильный уровень поддержки – 120.20;

- уже неоднократно отмечалась сильная обратная корреляция USD/CHF с EUR/USD, поэтому для USD/CHF возможны два сценария: первый – рост до очень сильного уровня сопротивления 0.9500 и только затем отбой вниз, или второй вариант – падение начиная уже с понедельника. В этом случае поддержки расположены на уровнях 0.9370 (слабая) и 0.9300 (основная). 

Роман Бутко, NordFX

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.05.15 г.

 

NZDUSD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется в узком диапазоне на фоне отсутствия активности игроков на рынке из=за выходных в ряде экономически развитый стран. Во вторник будет опубликованы данные по торговому балансу. Ожидается выход более слабых показателей, что может оказать давление на пару. 

  

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.7320. Объемы остаются довольно высокими. Momentum порос, но указывает на ослабление роста.

 

Торговые рекомендации. Прорыв уровня 0.7290 может привести к локальному снижению цены к мартовскому минимуму 0.7185.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.05.2015 г.

 

Доллар имеет все шансы продолжить рост

 

Конец прошлой недели оказался переломным для американского доллара. Неожиданно сильные данные по потребительской инфляции в США вернули на рынки ожидание повышения ставок ФРС. Согласно последним данным в апреле потребительская инфляция выросли на 0.3% при прогнозе ее повышения на 0.2%, а в годовом выражении она осталась на отметке 1.8% при этом прогнозировалось, что она снизится до 1.7%. Напомним, что для Федрезерва в вопросе повышения ставок пороговым уровнем является 2.0%. Как видно, до этой отметки остается не так уж и много, что толкает ЦБ США по пути к нормализации денежно-кредитной политики.

 

Также заметным позитивным фактором для доллара было и выступление главы Федрезерва Дж. Йеллен, которая подтвердила, что банк остается на пути к повышению ставок в этом году. Она дала понять, что рассматривает замедление экономики в первом квартале, как временное явление. «Я ожидаю, что экономические данные будет более сильными», - заявила Йеллен. Она дала понять, что цикл повышения ставок будет постепенным.

 

На таком новостном фоне сегодня проходят торги, которые отличаются низкой активностью из-за выходного дня в США и ряде европейских и азиатских стран. Учитывая это можно предположить, что торги в Европе будут проходить вяло. Стимул к оживлению рынки получат уже во вторник на фоне публикации ряда важных данных из Новой Зеландии, Швейцарии и США.

 

Оценивая последние данные из США, вероятно, американский доллар продолжит укрепляться против всех основных валют и особенно против евро и иены, так как идея расхождения в монетарных политиках между ФРС и ЕЦБ и Банка Японии заметно оживилась. Любые позитивные данные американской по экономике будут только ее усиливать и доллар будет откупаться на любом коррекционном снижении.

 

Что касается, единой валюты, то она остается под еще одним важным негативным фактором – греческим долговым кризисом. Неспособность Афин и тройки кредиторов договориться приведет, скорее всего, к дефолту Греции, которая уже стоит у этой красной черты. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ USD/TRY на 22.05.2015

• USD/TRY развернулся от зоны поддержки
• Следующая цель для покупок – 2.6500

USD/TRY недавно развернулся вверх от зоны поддержки, расположенной между уровнями поддержки 2.5500 и 2.5700. Эта зона поддержки также ранее развернула предыдущие коррекционные  волны 4 и (ii) в марте и апреле соответственно. Эта область поддержки также была усилена нижней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой продолжительной импульсной волны от середины января.

USD/TRY, вероятно, продолжит расти от текущих уровней к следующей цели для покупок на следующем уровне сопротивления 2.6500 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул А-волну в апреле).



Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

EUR/USD

Текущая пятидневка, несмотря на укрепление грибек в самом начале, все больше утверждает нас в мысли, что доллару тяжело на вершине валютного олимпа.

Макроэкономическая статистика из-за океана, которая публикуется в последнее время, оставляет желать лучшего. Так, вышедшие вчера данные по производственному индексу Филадельфии показали ухудшение: 6,7 против 8.1 в прошлом месяце. Негатив наблюдается также на рынке труда. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло с 264К к 271К. Также упал объем жилья на вторичном рынке за апрель: 5,04М против 5,21М.

Противники «вечнозеленого» не упустили предоставленный им шанс для коррекционного роста.

Единая европейская валюта сумела остановиться на важной отметке 1.1100. Если в ближайшие часы прохода вниз не будет, можно ожидать очередной попытки роста к 1.1200-1.1400. За рост евро также выступает сегодняшний фундамент. Макроэкономические данные из Германии вышли лучше ожиданий. Индекс делового климата IFO продемонстрировал рост 108,5 против 108,3.

Технически быкам по паре важно укрепится выше 1.1180-1.1200. Тогда целью для роста послужит диапазон 1.1280-1.1300. Для возобновления нисходящего движения нужен уверенный пробой 1.1100-1.1080.

 

 

В продолжении аналитика по "киви" и серебру

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.05.2015 г.

 

Доллар может снизиться на комментарии Йеллен

 

Торги в Европе продолжили начатую в Азии тенденцию на ослабление американского доллара. В первую очередь это связано с тем, что протокол заседания ФРС, который был опубликован в среду не принес определенности в сроках повышения ставок, а слабые данные с рынка вторичной недвижимости диссонируют с сильными цифрами в строительном секторе американской экономики.

 

Если сегодня в своем комментарии Дж. Йеллен опять будет нейтральна в своих выражениях, а вероятность того, что так оно и будет велика, доллар может опять оказаться под давлением и продолжить снижаться против основных валют. А дополнительное давление на американскую валюту могут оказать данные по потребительской инфляции, которая вряд ил вырастет.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1162 (+0.46%), GBPUSD - 1.5673 (+0.25%), USDJPY - 120.72 (-0.26%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.05.15 г.

 

GoldSpot

 

Новостной фон:

Цены на золото на споте продолжает оставаться в диапазоне нервно реагируя на новости по Греции или локальное снижение, или рост доллара.

  

Техническая картина:

Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения движения вниз. Индикатор АС двигается вдоль нулевой отметки, что указывает на отсутствие четкого направления. АО все еще остается ниже нулевой отметки. Balance Volume (OBV) показывает на слабый рост.

 

Торговые рекомендации: Золото может сделать попытку подрасти к 1213.00-25, прорыв этого уровня может привести к локальному росту к 1232.00-20, но его повышение по-прежнему сдерживается ожиданием повышения ставок в Штатах в этом году.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта