События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за август (предыдущее значение 1.7% г/г; прогноз  1.8% г/г).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за август (предыдущее значение 178К; прогноз  186K).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее значение 2.6% кв/кв; прогноз  2.7% кв/кв).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -3.327M; прогноз  -2.115M).

EUR/USD:

В первой половине дня следует покупать евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. Во-вторых, предварительный отчет по инфляции в Германии за август может порадовать инвесторов сильными данными на фоне увеличения потребительских расходов и роста цен на энергоносители. Во второй половине дня ход торгов будет определяться отчетом по занятости от ADP. Если итоговый показатель окажется выше отметки 195 тыс., то инвесторы могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям. При итоговом значении ниже 170 тыс. о нисходящей коррекции можно будет забыть до следующего дня. Торговая рекомендация: Buy 1,1950/1,1930 и takeprofit1,2000.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне падения доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, позитивная динамика товарного рынка будет оказывать давление на курс американского доллара, что может приободрить “быков” на наращивание длинных позиций. Сегодня я также ожидаю позитивного релиза по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах, что положительно отразится на котировках Brent и WTI. В США и Канаде две недели подряд снижается количество активных буровых платформ, что сигнализирует о снижении объема добычи черного золота. В минувшие выходные в США прошел мощный ураган Харви, который вызвал остановку производства бензина в районе Мексиканского залива. Торговая рекомендация: флэт 1,2900-1,2980.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно покупать пару на фоне возобновления спроса на рисковые активы. Фондовые индексы Северной Америки накануне завершили торги ростом котировок. Спрос во вторник также наблюдался в высокодоходных кросс-курсах, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования в операциях carry trade. С другой стороны, на кредитных рынках наблюдается снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что играет на руку “медведям”. Торговая рекомендация: флэт 109,30-110,30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2017 г.

Инвесторы покупают рисковые активы несмотря на напряженность на Корейском полуострове

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с позитива после падения накануне на фоне новостей о том, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией японского острова.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12018.00 (+0,60%)                       

FTSE 100 - 7372.25 (+0,47%)

CAC 40 - 5061.50 (+0,59%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к иене, евро, стерлингу, швейцарскому франку, новозеландскому и канадскому долларам, но немного снижается к австралийской валюте (-0.19%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1954 (-0.15%), GBPUSD - 1.2911 (-0.08%), USDJPY – 110.07 (+0.34%). Американский доллар может сегодня получить локальную поддержку, если данные по занятости от ADP окажутся позитивными.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются несмотря на публикацию данных о снижении запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Запасы нефти упали на 5.8 млн баррелей, а вот бензина наоборот подросли на 0.5 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.08% до 51.62, а WTI падает на 0.30% до 46.30 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынок оживится, так как полеты северокорейских ракет не нанесли урона, что пока воспринимается рыком как некий позитив, а значит есть возможность покупать подешевевшие акции.

Сегодня выйдут данные индексов потребительских цен в Германии, а также значения по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, данные по ВВП США за второй квартал. Ожидается выступление члена FOMC Пауэлла. Выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.19777

Открытие: 1.19717

Изм. % за прошлый день: -0.08

Дневной диапазон: 1.19400 – 1.19846

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1909

Вчера доллар США восстановил часть потерь относительно основных валют. Поддержку американской валюте оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей в США. В августе показатель вырос на 2.4% и составил 122.9, что больше прогнозного значения на уровне 120.3. Не исключена дальнейшая коррекция котировок EUR/USD. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.19250-1.19800. Ожидаем экономические отчеты из США.

Новостная лента из США на 2017.08.30:

- предварительный отчет по рынку труда от ADP – 15:15 (GMT+3:00);

- пересмотренные данные по ВВП за второй квартал – 15:30 (GMT+3:00).

Цена находится вблизи 50 МА, которая в данный момент выступает достаточно сильным динамическим сопротивлением.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что указывает на дальнейшую коррекцию котировок EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.19250, 1.18250

Уровни сопротивления: 1.19800, 1.20600

Если статистика из США окажется позитивной, коррекция валютной пары EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.18700-1.18250.

Альтернативой может стать рост котировок EUR/USD к отметке 1.20350-1.20600.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.29311

Открытие: 1.29145

Изм. % за прошлый день: -0.08

Дневной диапазон: 1.28959 – 1.29379

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

Вчера валютная пара GBP/USD показывала разнонаправленную динамику. Торги завершились незначительным ростом доллара США. В данный момент сложилась неоднозначная техническая картина. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.29000 и 1.29350 соответственно. Позиции необходимо открывать от данных отметок. Ожидаем статистику из США.

Сегодня новостной фон по экономике Великобритании спокойный.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена находится между 50 МА и 200 МА, которые выступают достаточно сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону и продолжает снижаться, что указывает на падение котировок GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.29000, 1.28600

Уровни сопротивления: 1.29350, 1.29750

Если экономические отчеты из США окажутся позитивными, на валютной паре GBP/USD могут преобладать "медвежьи" настроения. Целевой уровень движения к 1.28600.

Альтернативой может стать рост котировок GBP/USD к локальному сопротивлению 1.29750.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.25041

Открытие: 1.25113

Изм. % за прошлый день: +0.06

Дневной диапазон: 1.24999 – 1.25336

52-недельный диапазон: 1.2414 – 1.3795

В ходе вчерашних торгов валютная пара USD/CAD продолжила тестировать ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.24500 и 1.25300 соответственно. Техническая картина по-прежнему неоднозначна. Давление на канадский доллар оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Сегодня в центре внимания экономические отчеты из США.

Новостной фон по экономике Канады довольно спокойный. В 15:30 (GMT+3:00) будет опубликован баланс счета текущих операций.

Котировки USD/CAD закрепились между 50 МА и 200 МА, которые являются сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на рост валютной пары USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.24500

Уровни сопротивления: 1.25300, 1.26000

Если статистика из США окажется оптимистичной, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 1.25800-1.26000.

Альтернативой может стать падение котировок USD/CAD к отметке 1.24700-1.24500.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 109.233

Открытие: 109.577

Изм. % за прошлый день: +0.48

Дневной диапазон: 109.535 – 110.172

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Вчера валютной пара USD/JPY удержала уровень поддержки 108.350, что вызвало агрессивные покупки. Сегодня иена продолжила терять позиции относительно доллара США. В данный момент валюта тестирует круглый уровень 110.000. Отметка 109.700 является уже "зеркальной" поддержкой. Рекомендуем обратить внимание на доходность государственных облигаций США.

В июле объем розничных продаж Японии увеличился на 1.9%. Рыночные ожидания были на уровне 1.0%.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на рост валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 109.700, 108.850, 108.350

Уровни сопротивления: 110.150, 110.500

Если экономические отчеты из США окажутся позитивными, рост котировок USD/JPY может продолжиться. Целевой уровень движения к 110.500.

Альтернативой может стать коррекция валютной пары USD/JPY к отметке 109.500-109.300.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара корректируется вниз после сильного роста на прошлой неделе под давлением чрезмерной перекупленности. Она уже снизилась на 23% отката по Фибоначчи и может продолжить это движение вниз уже на волне позитивных данных от компании ADP, которые будут опубликованы сегодня днем.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но еще выше ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и плавно снижается. Стохастики также снижаются. MACD выше нулевой линии и движется вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Если пара пробьет отметку 1.1955 на фоне хороших статистических данных из США, то есть вероятность продолжения ее падения к 1.1865.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2017

Рынки проявляют беспокойство на волне геополитики и грядущего заседания ЕЦБ

КНДР снова напомнила о себе запусками баллистических ракет, одна из которых пролетела над территорией японского острова, вызвав переполох в самой Японии и в мире. Данный инцидент ярко демонстрирует, что никакого пока факта разрешения конфликта между Северной Кореей и США нет и не может быть. Некоторое снижение градуса напряженности в последние две недели было обманчивым и не привело к купированию конфликта.

На волне этих событий мировые рынки снова погрузились в пучину пессимизма, что отразилось в распродажах, правда следует признать не столь сильных, рискованных активов и покупках защитных активов – японской иены, швейцарского франка, золота, а также государственных облигаций Казначейства США.

И вот на этом фоне инвесторы стараются для себя понять, что все-таки их ожидает в сентябре? Решится ли ЕЦБ на решение прекратить стимулирование экономики еврозоны или нет? Что интересно на рынке уже началось более детальное обсуждение того, каков может быть результат сентябрьского заседания банка. Наша точка зрения, которую мы ранее излагали находит свое подтверждение среди мнений «гуляющий» на рынке. А именно мы указывали еще в июле на то, что ЕЦБ столкнувшись с тем, что инфляция остановилась в еврозоне как вкопанная на отметке в 1.3% придется что-то предпринимать иное, а не просто ликвидировать программу стимулирования. Рост экономики на фоне стабильно низкой инфляции, которая удерживается ниже целевого уровня в 2.0% контрастирует с низкой инфляцией. Следует напомнить, что основная суть стимулирующих мер была направлена на оживление экономики и снижение риска дефляции. Это произошло, но инфляция остается на низкой отметке, что грозит в случае отмены поддержки снова проявлению риска дефляции со всеми негативными последствиями.

В последние полгода появилась еще одна «напасть» - это усиливающийся курс евро, который уже начал оказывать давление на экспортеров. На наш взгляд, необдуманные намеки М. Драги этим летом о возможности прекращения стимулирования экономики уже оказали чрезмерную поддержку евро, который взлетел в паре с долларом к локальным максимумам 2015 года, а в паре со стерлингом достиг высот октября прошлого года.

Учитывая выше изложенное мы считаем, что ЕЦБ может прибегнуть к варианту лишь очередного снижения объемов покупок гособлигаций в следующем году с 60 млрд евро до, например, 30 млрд евро, продолжая плавную смену монетарного курса, а не резкое его прекращение. Если регулятор пойдет именно по этому пути, да еще примет решение не на сентябрьском, а октябрьском заседании, то несомненно это должно будет привести к развороту вниз чрезмерно выросшего евро.

Оценивая такие перспективы, мы считаем, что длинные позиции по единой европейской валюте необходимо начинать сокращать, либо вообще из них постепенно выходить. Что касается пары евро/доллар, то решение ФРС по итогам сентябрьского заседания начать процесс сокращения баланса должно будет оказать на нее давление, которое, вероятно, будет усиливаться, возможным решением ЕЦБ лишь сократить объем выкупа облигаций, а не ликвидировать программу полностью.

Из важных данных статистики, выделим выход цифр по занятости в частном секторе США от компании ADP. Если данные окажутся позитивными они могут локально поддержать доллар.      

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Продавцы, по всей видимости, слишком рано поверили в свою победу, за что и  поплатились. Цена уверенно дошла до ценового минимума, а дальше произошел резкий выкуп и рост, который продолжается и сейчас.

Волновая картина от этого в значительной мере пострадала, но пока все еще сохраняется вероятность того, что в дальнейшем нас ожидает развитие импульсного снижения пары, обусловленное формированием волны iii of [iii].

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: для открытия сделок на продажу стоит дождаться завершения наблюдаемого в данный момент стремительного роста являющегося скорее всего частью коррекционной волны ii. Пока признаков его завершения не наблюдается поэтому наблюдаем за развитием событий со стороны.

Ситуация по рассматриваемой паре складывается в рамках ожидаемого. После развития нисходящего импульса с удлиненной волной (i), начался рост, вероятно носящий коррекционный характер.

Предположительно, коррекция принимает форму простого зигзага.

На данный момент, вероятно уже сформировалась волна (a) и наблюдаемое сейчас снижение, можно воспринимать как волну (b). В таком случае, в дальнейшем после непродолжительного снижения обусловленного доформированием указанной волны (b), нас вероятно ожидает возобновление роста пары.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: так как пара находиться в коррекционное фазе, то лучше отказаться от совершения каких-либо сделок так как велика вероятность неадекватных ценовых скачков.

Минувший торговый день получился весьма интересным с точки зрения ценовых движений. Пара ожидаемо продолжила свое восходящее движение  резко обновляя ценовые максимумы. Но на долго сил у покупателей не хватило, пара сначала притормозила, а затем медленно начала разворачиваться, после чего устремилась вниз.

Вероятно, таким образом было завершено развитие волны v of V восходящего импульса.

В дальнейшем нас очевидно ожидает снижение пары, начало которого также вероятно будет формироваться в импульсном стиле.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: удержание ранее открытых сделок на продажу, открытие новых ниже 1.1940 со стоп лоссом на уровне 1.1980 и тейк профитом на 1.1700.

Технический анализ пары EUR/USD на 30.08.2017

Стремительный рост пары EUR/USD сменился нисходящей коррекцией и сейчас цена находится недалеко от уровня поддержки 1.1917. Стоит отметить, что падение цены было довольно резким, но на среднем объеме, поэтому невозможно выделить какой-нибудь новый объемный уровень или зону.

Учитывая, что внизу графика есть 2 уровня поддержки и восходящий тренд по данной валютной паре до сих пор актуальный, стоит отдать предпочтение длинным позициям.

Тем не менее, покупки стоит открывать после возобновления роста цены на повышенном объеме. Такой подтверждающий сигнал необходим, т.к. падение было довольно стремительным и нужно дождаться сигнала окончания данной нисходящей коррекции.

Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1917 с небольшим запасом. Потенциал сделки около 100 пунктов (локальный максимум). Если цена продолжит расти и после достижения данной отметки, стоп лосс стоит перенести в БУ и дальше удерживать позицию.

Настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий покупок по евро, т.к. большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз EUR/JPY на 30 августа

Валютная пара евро/японская иена вчера образовала свечную модель «доджи» на отметке 130.50, а сегодня продолжает рост и тестирует линию сопротивления 131.00.

Евро усиливается против японской иены, несмотря на увеличенный спроса на безопасные активы, следовательно, когда мировые рынки успокоятся, можем ожидать дальнейшего роста пары на фоне хороших показателей экономики еврозоны.

Ближайшая цель для роста пары располагается на отметке 132.50, максимума цены от января 2016 года.

Прогноз EUR/USD на 30 августа

Участники рынка продолжают поддерживать силу европейской валюты, не получив конкретных обещаний о третьем повышении процентной ставки в текущем году. Вероятность изменения денежной политики в США составляет уже всего 32% по сравнению с 40% на прошлой неделе. Дополнительное давление на американскую валюту оказал очередной запуск ракет Северной Кореей. На фоне геополитических рисков спрос на защитные активы резко возрос.

В результате слабости доллара США пара EUR/USD продолжает находиться выше важного уровня 1,20. Хоть «евробыки» и не смогли преодолеть уровень 1,2069, дальнейший рост евро все же возможен в ближайшее время. Индикатор RSI тестирует уровень сопротивления, что сигнализирует о возможном начале коррекционного снижения. Прогноз на завтра предполагает рост котировок в область 1,21 и дальнейшее снижение от этого уровня.

Прогноз NZD/USD 30 августа

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в течение сегодняшнего дня выросла к отметке 0.7300 на фоне ослабления американской валюты из-за ситуации вокруг КНДР.

USD/CHF. 29.08. Швейцарец обновил двухлетний минимум

Валютная пара доллар США/швейцарский франк за один торговый день достигла цели на отметке 0.9450, обновив минимум цены за последние 2 года. Швейцарский франк усилился на фоне увеличения спроса на низкорисковые активы на фоне обострения ситуации с КНДР.

Швейцарец опустился ниже линии SMA(200) на недельном графике, если ему удастся закрепиться под уровнем 0.9450, можно поискать продаж с целью в районе 0.9300.

EUR/USD. 29.08. Евро обновил максимум на отметке 1,2069

Ослабление доллара США продолжается на фоне бушующего в США урагана Харви, разрушительные последствия которого нанесут немалый вред экономике страны. За 2 последних дня евро обновил максимальные значения последних 2,5 лет, достигнув отметки 1,2069. С начала года пара продемонстрировала укрепление на 15%.  

Помимо общей слабости доллара США на положение валют в паре евро/доллар повлияли также комментарии главы ЕЦБ о том, что регулятор не будет предпринимать каких-либо активных действий по сдерживанию роста европейской валюты.

Однако в скором времени возможна незначительная коррекция по паре, которую можно использовать для покупок. Рост евро может приостановиться в середине сентября, когда ожидаются заседания ЕЦБ (7 сентября) и ФРС США (19 сентября). На этой неделе на динамику пары может оказать воздействие новостной фон: оценка ВВП США за II квартал и уровень занятости и безработицы в США за сентябрь. Сегодня в течение дня ожидаем коррекцию в область 1,20.

USD/RUB. 29.08. Рубль утратил факторы поддержки

Российская валюта продолжает снижаться, потеряв основные факторы поддержки. Во-первых, налоговый период в РФ подошел к концу, а во-вторых, нефть Brent, поднявшаяся до $52,40 после урагана Харви, перешла к снижению. Котировки пары USD/RUB открыли торги на уровне 58,50 и продолжают колебаться в этой области. Дополнительное давление на курс рубля оказывает напряженная ситуация вокруг очередного запуска ракет Северной Кореей.

Если «быки» по доллару не смогут преодолеть уровень 58,70 рублей, в течение дня следует ожидать незначительного коррекционного снижения котировок пары. Индикатор Стохастик максимально поднялся в зоне перекупленности, MACD растет снизу вверх к нулевой отметке.

USD/JPY. 29.08. Медведи протестировали четырехмесячный минимум

Валютная пара доллар США/японская иена обновила минимум цены с 17 апреля этого года на фоне усиления геополитической напряженности, протестировав линию сопротивления 108.50. КНДР выпустила очередную ракету в сторону Японии, вследствие чего спрос на йену опять вырос. Мир находится в ожидании ответа со стороны Вашингтона.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2017 г.

Рынки будет консолидироваться в ожидании новых данных статистики из США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с падения основных фондовых индексов. Рынок волнует тема сильного роста евро, а также напряжение вокруг политической ситуации в Штатах и новый запуск баллистической ракеты в КНДР.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12018.00 (-0,87%)                            

FTSE - 100 7324.50 (-1,04%)

CAC – 40 5029.00 (-1,00%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего он падает к иене (-0.56%), но при этом растет к товарным и сырьевым валютам за исключением канадского доллара.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.2026 (+0.40%), GBPUSD - 1.2954 (+0.16%), USDJPY – 108.64 (-0.56%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растеряли практически весь свой положительный потенциал роста, который был в азиатскую торговую сессию. Давление на нефтяные цены оказывает разрушительные последствия урагана, который бушует в Мексиканском заливе, что может нанести ущерб НПЗ и приостановить переработку нефти в бензин и другие ГСМ. Brent на момент написания комментария снижается на 0.08% до 51.38, а WTI растет после вчерашнего обвала на 0.26% до 46.69 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынок будет консолидироваться в ожидании новой порции статистики с рынка труда из США, а также выхода данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сегодня выйдут данные индекса потребительского климата Германии, индекса розничных продаж от Redbook и индекса доверия потребителей от Сonference Вoard.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.19434

Открытие: 1.19777

Изм. % за прошлый день: +0.11

Дневной диапазон: 1.19545 – 1.20329

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1909

Единая валюта достигла самого высокого уровня за последние два года. В данный момент котировки EUR/USD тестируют локальное сопротивление 1.20300. Ближайшая поддержка находится на отметке 1.19800. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ объявит о начале сокращения программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Ожидаем статистику из США.

В 17:00 (GMT+3:00) будет опубликован индекс доверия потребителей в США.

Котировки EUR/USD закрепились выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и выше сигнальной линии, что сигнализирует о дальнейшем росте валютной пары EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К начала пересекать линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.19800, 1.19250, 1.18250

Уровни сопротивления: 1.20300

Если статистика из США окажется слабой, рост котировок EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к 1.20750-1.21000.

Альтернативой может стать коррекция валютной пары EUR/USD к отметке 1.19800-1.19500.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.29240

Открытие: 1.29311

Изм. % за прошлый день: +0.18

Дневной диапазон: 1.29201 – 1.29649

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

Котировки GBP/USD продолжают восстанавливаться после значительного падения с начала текущего месяца. Сегодня в азиатскую торговую сессию наблюдались агрессивные покупки. В данный момент ключевым торговым диапазоном является 1.29250-1.29600. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшему росту.

Важных экономических отчетов из Великобритании сегодня нет.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что подает сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик достиг зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.29250, 1.28850

Уровни сопротивления: 1.29600

Мы ожидаем дальнейший рост валютной пары GBP/USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к круглому уровню 1.30000.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.24758

Открытие: 1.25041

Изм. % за прошлый день: +0.31

Дневной диапазон: 1.24529 – 1.25342

52-недельный диапазон: 1.2414 – 1.3795

В данный момент USD/CAD торгуется во флете с довольно широким диапазоном. Торговый инструмент тестирует ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.24500 и 1.25300 соответственно. В ближайшее время не исключена техническая коррекция. Рекомендуем обратить внимание на динамику котировок "черного золота".

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный. В 15:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс цен на сырье (RMPI).

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена находится ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что указывает на "медвежьи" настроения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности, линия %К ниже линии %D, что подает слабый сигнал на продажу USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.24500

Уровни сопротивления: 1.25300, 1.26000

Если статистика из США окажется слабой, нисходящая тенденция на USD/CAD может продолжиться. Целевой уровень движения к 1.24000.

Альтернативой может стать коррекция котировок USD/CAD к отметке 1.25300-1.25500.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 109.157

Открытие: 109.233

Изм. % за прошлый день: -0.56

Дневной диапазон: 108.324 – 109.272

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Северная Корея выпустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. В ближайшее время ситуация на Корейском полуострове может вновь обостриться, что вызовет спрос на безопасные валюты. В данный момент на USD/JPY преобладают "медвежьи" настроения. Цена тестирует локальную поддержку 108.350. Отметка 108.850 является уже "зеркальным" сопротивлением. Рекомендуем обратить внимание на доходность государственных облигаций США.

В азиатскую торговую сессию были опубликованы слабые данные по индексу расходов домохозяйств в Японии.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что сигнализирует о падении котировок USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/JPY.

Уровни поддержки: 108.350, 108.000

Уровни сопротивления: 108.850, 109.350

Мы ожидаем нисходящую тенденцию на валютной паре USD/JPY. Рекомендуем рассматривать продажи. Целевой уровень движения к 108.000-107.750.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за август (предыдущее значение 121.1; прогноз  120.3).

EUR/USD:

Накануне рынок был достаточно спокойный, поскольку лондонские банки были закрыты по случаю летних каникул. Сегодня следует ожидать всплеска волатильности в первые часы европейской торговой сессии, когда дилеры лондонских банков начнут активно обрабатывать заявки своих клиентов. В течение дня я ожидаю роста котировок в область психологического уровня 1,2000 по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что позитивно для евро. Во-вторых, биржевые товары открыли неделю хорошим ростом котировок, что в свою очередь негативно для американской валюты, поскольку сырье котирует в долларах. Торговая рекомендация: Buy 1,1990/1,1960 и takeprofit1,2040.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Пара GBP/USD будет демонстрировать рост не за счет силы фунта, а за счет слабости доллара. Инвесторы сейчас разочарованы отсутствием ориентиров по кредитно-денежной политике ФРС США и продают доллар против основных конкурентов. В начале годы трейдеры были очарованы американской валютой, поскольку ФРС обещала активно повышать процентные ставки и сейчас на рынке нет единого мнения о том, когда же американский Центробанк в следующий раз повысит учетную ставку. Некоторые инвесторы думают, что это может произойти 21 марта 2018 года, другие инвесторы ожидают повышения только 13 июня 2018 года. В целом, оба варианта являются негативными для доллара, второй соответственно более негативный, чем первый. Еще одна причина для укрепления британской валюты – это продолжение восходящего тренда по черному золоту. Мощный ураган Харви, который в выходные обрушился на Соединенные Штаты, вывел из строя порядка 22% нефтеперерабатывающих заводов в Техасе. Рост нефтяных фьючерсов будет оказывать давление на курс доллара и соответственно положительно отразится на стоимости фунта. Торговая рекомендация: Buy 1,2930/1,2899 и takeprofit1,2990.

USD/JPY:

Снижение азиатских фондовых рынков приободрило “медведей” на открытие коротких позиций в паре. Северная Корея продолжает тестировать запуск своих ракет, что способствует спросу на “безопасные активы”: золото, йену и евро. На текущий момент мы не видим прогресса в отношениях между КНДР, Южной Кореи и Соединенных Штатов. На этом фоне инвесторы продают акции, стремясь зафиксировать прибыль по итогам лета. На долговом рынке также наблюдается позитивная тенденция для японской валюты: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что будет положительно сказываться на курсе йены. Торговая рекомендация: Sell 109,05/109,25 и takeprofit108,61.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!