Волновой сценарий и связанные с ним ожидания и предположения пока в полной мере подтверждаются. Пара после довольно продолжительного роста в рамках восходящего импульса, начала снижение. Но и тут продавцам пока особо не дают развернуться. Сформирован медвежий импульс, который по всей видимости является первой волной более крупного импульса, после чего последовала логическая коррекция. На данный момент она выглядит незавершенной, поэтому в дальнейшем велика вероятность продолжения ее формирования.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: стоит дождаться завершения формирования коррекционного отката, после чего искать возможность для совершения сделок на продажу. Вероятным уровнем для открытия позиций является значение 1.1950 со стоп лоссом на 1.1980 и тейк профитом в районе 1.1750.

USD/CHF. 31.08. Швейцарец поднялся к трендовой линии

Валютная пара доллар США/швейцарский франк после взятия двухлетнего минимума сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» и выросла до отметки 0.9650.

Американская валюта растет на фоне хороших экономических показателей, роста биржевых индексов и аппетитов к риску.

Вчера швейцарец достигла линии SMA(50) на D1, а сегодня тестирует уровень сопротивления 0.9650, усиленный линией нисходящего тренда. Покупки рекомендуются при закреплении над указанной чертой.

USD/JPY. 31.08. Быки притормозили на 110.50

Валютная пара доллар США/японская иена хорошо отрабатывает паттерн «поглощение» и уже достигла отметки 110.50, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Здесь возможна борьба и небольшая коррекция, ждем продолжения роста к ближайшей цели на 111.00 и среднесрочной на 114.00.

Американский доллар усилился против всех основных мировых валют за счет возросших аппетитов к риску и хороших экономических показателей США.

На H4 пара закрепилась над линией SMA(200) и сформировала паттерн «поглощение», подтвердив восходящий вектор движения торгово инструмента.

USD/CAD. 31.08. Пара покинула нисходящий канал последних 2-х недель

В результате падения котировок нефти до уровня $50,60 за баррель канадский доллар, будучи сырьевой валютой, упал к отметке 1,2660. Таким образом, пара покинула рамки нисходящего канала, в котором двигалась в течение последних двух недель. Помимо нефти на динамику USD/CAD могут оказать влияние данные по ВВП Канады. Уменьшение объема розничных продаж и снижение сальдо торгового баланса окажут давление на луни, и пара может продолжить своё восходящее движение с целью в области 1,27.

На данный момент котировки пары американский доллар/канадский доллар расположились на уровне 1,2630. Индикатор MACD – в положительной зоне, Стохастик – в зоне перепроданности на графике H1. В течение дня резких колебаний цены не предусматривается в ожидании статистики по ВВП.

USD/RUB. 31.08. Рубль укрепился несмотря на дешевую нефть

Несмотря на падение нефтяных котировок ниже уровня $51 за баррель и завершение налогового периода в РФ рубль демонстрирует неожиданно восходящую динамику. Вчера курс рубля вновь вырос до области недавних максимумов на уровне 58,10. Поддержку российской валюте оказало возобновление интереса инвесторов к рисковым активам.  

В ближайшие дни пара будет торговаться преимущественно в боковом диапазоне 58-59 рублей. Ключевым событием этой недели является выход данных по занятости в США за август. Если статистика окажется положительной, доллар сможет отыграть часть потерь. Но при возобновлении роста нефти возможна попытка тестирования уровня 58 уже в конце недели.

EUR/AUD. 31.08. «Доджи» с опорой на 1.5000

Валютная пара евро/австралийский доллар вслед за паттерном «пин-бар» на дневном графике сформировала «доджи» над уровнем поддержки 1.5000. Таким образом, пара скорректировалась к линии восходящего тренда и набирает силы для рывка. Можно присмотреться к продажам с ближайшей целью на 1.5200.

С другой стороны, Европейский центральный банк может начать беспокоиться по поводу чрезмерного роста валюты, поэтому следует обратить внимание на выступление Марио Драги на следующей неделе.

USD/JPY

Американская валюта, возглавлявшая список самых слабых валют лета текущего года, сумела не только удержаться на краю нисходящей пропасти, но и нанести ответный удар слишком рьяным противникам. Так, пара usd/jpy протестировав 108.20 дважды с начала недели, собралась с силами и устроила бычье ралли к 110 фигуре. Такое стремительное укрепление более 100 пп за одну торговую сессию наталкивает на мысль о том, что инвесторы недооценили американскую валюту. О том же свидетельствует вчерашний фундамент. Предварительные данные от ADR, опубликованные вчера, продемонстрировали рост количества новых рабочих мест к 237К против прогноза в 185К. Приятно порадовал быков по гринбек и пересчет ВВП в большую сторону. Так, во втором квартале ВВП вырос к 3,0% против 2,6%. В итоге такого фундамента и некоторого затухания конфликта между Северной Кореей и США доллар значимо укрепился, но насколько хватит бычьего напора, посмотрим завтра. Ведь помимо прироста новых рабочих мест завтра будут опубликованы данные по безработице и средней заработной плате.

Несмотря на сильно выраженный бычий настрой по паре с покупками лучше обождать, ведь впереди довольно важное сопротивление у 111.10-111.00.

Продолжение в блоге компании

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.19717

Открытие: 1.18830

Изм. % за прошлый день: -0.68

Дневной диапазон: 1.18669 – 1.19028

52-недельный диапазон: 1.0339 – 1.1909

Доллар США продолжил восстанавливаться относительно основных валютных "мажоров". Позитивные экономические отчеты оказали поддержку американской валюте. Согласно данным ADP, в августе в несельскохозяйственном секторе страны было создано 237000 рабочих мест. Эксперты ожидали показатель на уровне 183000. Рост ВВП страны во втором квартале был пересмотрен с 2.6% до 3.0%. Вчера падение котировок EUR/USD превысило 90 пунктов. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.18700-1.19250.

Сегодня рекомендуем обратить внимание на следующие экономические отчеты:

- статистика по рынку труда Германии – 10:55 (GMT+3:00);

- предварительный отчет по инфляции в еврозоне – 12:00 (GMT+3:00);

- расходы физических лиц в США – 15:30 (GMT+3:00);

- индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США – 17:00 (GMT+3:00).

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена закрепилась между 50 МА и 200 МА, которые являются сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на рост котировок EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.18700, 1.18250, 1.17800

Уровни сопротивления: 1.19250, 1.19750

Сегодня рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

Если цена закрепится ниже отметки 1.18700, необходимо рассматривать продажи EUR/USD. Потенциал движения к 1.18250-1.17800.

Альтернативный вариант. Если котировок EUR/USD преодолеют отметку 1.19250, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 1.19750.

При сопровождении позиции необходимо использовать трейлинг-стоп.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.29145

Открытие: 1.29190

Изм. % за прошлый день: +0.01

Дневной диапазон: 1.28972 – 1.29300

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3447

В данный момент на GBP/USD сложилась неоднозначная техническая картина. Валюта консолидируется. Рынок в ожидании дополнительных драйверов. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.29000 и 1.29350 соответственно. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок.

Важных экономических отчетов из Великобритании сегодня нет.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена закрепилась между 50 МА и 200 МА, которые являются сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что указывает на "медвежьи" настроения на GBP/USD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.29000, 1.28600

Уровни сопротивления: 1.29350, 1.29750

Если статистика из США будет позитивной, рекомендуем рассматривать продажи GBP/USD. Целевой уровень движения к 1.28600.

Альтернативой может стать рост котировок GBP/USD к отметке 1.29600-1.29750.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.25113

Открытие: 1.26183

Изм. % за прошлый день: +0.96

Дневной диапазон: 1.26183 – 1.26627

52-недельный диапазон: 1.2414 – 1.3795

Вчера наблюдались агрессивные покупки USD/CAD. Рост котировок превысил 120 пунктов. В азиатскую торговую сессию канадский доллар продолжил терять позиции относительно доллара США. Ключевым торговым диапазоном выступает 1.26000-1.26600. В данный момент инвесторы заняли выжидательную позиции перед публикацией отчета по ВВП Канады - 15:30 (GMT+3:00). Давление на канадский доллар оказывает негативная динамика нефтяных котировок.

Рекомендуем обратить внимание на новостную ленту из США.

Цена находится выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на падение котировок USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.26000, 1.25300

Уровни сопротивления: 1.26600, 1.27000

Если статистика из Канады окажется слабой, рост котировок USD/CAD может продолжиться. Потенциал движения к круглому уровню 1.27000.

Альтернативой может стать снижение валютной пары USD/CAD к отметке 1.26000-1.25700.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 109.577

Открытие: 110.228

Изм. % за прошлый день: +0.66

Дневной диапазон: 110.174 – 110.621

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

В данный момент на USD/JPY преобладают "бычьи" настроения. Вчера валюта "тихой гавани" ослабла против доллара США более чем на 70 пунктов. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 110.200 и 110.600 соответственно. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшему росту. Рекомендуем обратить внимание на доходность государственных облигаций США.

В июле объем промышленного производства Японии снизился на 0.8%. Эксперты ожидали падение показателя на 0.5%.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что сигнализирует о падении котировок USD/JPY.

Уровни поддержки: 110.200, 109.700, 108.850

Уровни сопротивления: 110.600, 111.000

Если цена закрепится выше локального сопротивления 100.600, возможен дальнейший рост валютной пары USD/JPY. Ближайшей целью для фиксации прибыли выступает круглый уровень 111.000.

Альтернативный вариант. Если статистика из США окажется слабой, на валютной паре USD/JPY может развиться коррекция. Потенциал движения к 110.000-109.800.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.08.2017 г.

Доллар консолидируется в ожидании цифр NFP

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Хорошие данные по ВВП США, а также по занятости в частном секторе поддерживают настроение инвесторов на торгах в Европе.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12092.25 (+0,75%)                       

FTSE 100 - 7381.50 (+0,22%)

CAC 40 - 5086.80 (+0,60%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к иене, стерлингу и новозеландскому и канадскому долларам, но снижается к австралийской валюте, евро и швейцарскому франку.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1902 (+0.16%), GBPUSD - 1.2909 (-0.12%), USDJPY – 110.43 (+0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают после вчерашнего падения на фоне урагана «Харви» в США. Brent на момент написания комментария растет на 0.02% до 50.74, а WTI на 0.13% до 46.02 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня американский доллар будет консолидироваться в ожидании публикации в пятницу данных по занятости в США за август месяц.

Сегодня выйдут данные объема розничных продаж и по безработице в Германии. Будут представлены значения по потребительской инфляции в еврозоне, количеству заявок на пособие по безработице в Штатах, по ВВП Канады за второй квартал и индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за август (предыдущее значение 1.3% г/г; прогноз  1.4% г/г).

15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за июль (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз  1.4% г/г).

EUR/USD:

Инвесторы накануне проигнорировали сильные данные по инфляции в Германии за август и сконцентрировались на американской статистики по занятости от ADP и второй оценке ВВП за второй квартал.Релизы из Соединенных Штатов превзошли ожидания рынка, что вызвало сильный спрос на доллар. Сейчас наблюдается рост доллара ко всем основным конкурентам – по индексу долларовой корзины последние два дня наблюдается коррекция после сильного падения котировок. Сегодня следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен в еврозоне и расходам потребителей в США за июль. Оба отчета относятся к инфляции, и потому будут пристально отслеживаться инвесторами. На мой взгляд, оба показателя продемонстрируют рост по сравнению с предыдущим отчетным периодом, и реакция рынка будет такой же, как и накануне – мы увидим укрепление американского доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,1900/1,1940 и takeprofit1,1825.

GBP/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, инвесторы сейчас закрывают “шорты” по доллару, поскольку вчерашний релиз по занятости от ADP сигнализирует о позитивных данных по Non-Farm. В целом, это вполне логично, поскольку американская экономика традиционно показывает сильный рост во втором и третьем кварталах. Во-вторых, накануне рынок нефти проигнорировал позитивный релиз по запасам черного золота в США: запасы сократились на 5,3 млн. бар., до уровня 457,7 млн. бар. Нефть, как и другие биржевые товары, демонстрирует снижение котировок на фоне укрепления американской валюты. Таким образом, мы наблюдаем сильную тенденцию по валютному и товарному рынку. Торговая рекомендация: Sell 1,2925/1,2965 и takeprofit1,2885.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно покупают “рисковые активы”, что традиционно положительно сказывается на котировках пары. На американском фондовом рынке в среду в лидерах роста были акции компаний IT-сектора, что сигнализирует о том, что инвесторы готовы рисковать, поскольку эти бумаги торгуются с высоким  мультипликатором P/E. Во-вторых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что является позитивным фактором для доллара. Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,05 и takeprofit110,90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Технический анализ пары EUR/USD на 31.08.2017

По паре EUR/USD продолжается нисходящая коррекция и сейчас цена торгуется вблизи объемного уровня поддержки 1.1849 – 1.1868. Падение цены было довольно плавным, но на повышенном объеме, поэтому в данные момент не стоит открывать длинные позиции, даже несмотря на глобальный восходящий тренд. Наиболее разумным вариантом будет дождаться реакции цены на уровень поддержки и уже после этого можно рассматривать какие-либо варианты торговли данной валютной пары.

Если цены резко и стремительно пробивает данную отметку на крупном объеме, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 100 пунктов. Учитывая, что внизу графика есть крупное накопление объема, данный сценарий является очень рискованным и подходит больше для торговли внутри дня.

В случае если цена резко отскакивает вверх на крупном объеме после теста поддержки, можно рассмотреть вариант с открытием длинных позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки. Цель – 1.2050. Учитывая, что вверху нет сопротивления, а восходящий тренд по евро все ещё актуальный, данный сценарий является более вероятным.

Сентимент рынка показывает, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров продают данный инструмент (работа против «толпы»). Тем не менее, перевес совсем небольшой, поэтому стоит дождаться каких-то подтверждающих сигналов.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз по EUR/USD на 31.08.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пара вчера продолжила снижение и сейчас подходит к первому значимому уровню поддержки, в качестве которого выступает линия Дневного СуперТренда. Нельзя сказать, что это очень сильный уровень, но учитывая тот факт, что цена уже прошла достаточно большое расстояние без отката и направление глобального тренда вероятность как минимум отскока цены от данного уровня достаточно высока.  Отменен данный сценарий будет с пробоем и закреплением пары ниже уровня (1/8).

Торговые решения: покупаем от линии Дневного СуперТренда 1.1878 с целью на уровне 1.1963 (6/8). 

Прогноз по GBP/USD на 31.08.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Пара продолжает консолидироваться чуть ниже главного уровня поддержки/сопротивления 1.2939 (4/8). Пока цена находится ниже данной отметки в качестве приоритетного рассматриваем сценарий со снижением цены. В качестве цели выступает уровень 1.2817 (2/8), поскольку это ближайший значимый уровень, который может оказать влияние на цену. Отменен данный сценарий будет в случае пробоя и закрепления пары выше самого сильного уровня в системе 1.2939 (4/8).

Торговые решения: продаем на главном уровне поддержки/сопротивления 1.2939 (4/8) с целью на уровне 1.2817 (2/8).  

Прогноз по USD/JPY на 31.08.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Движение в горизонтальном канале (3/8 – 5/8) оказалось недолгим. Пара пробила верхнюю границу боковика и сейчас в качестве приоритетного рассматриваем вариант с продолжением восходящего движения. Ближайшая цель, на котором цена может остановиться расположена на отметке (6/8). От данного уровня ждем отскока вниз.  Отменен данный сценарий будет с пробоем и закреплением пары ниже линии четырехчасового СуперТренда.

Торговые решения: профит на уровне 110.16 (5/8) зафиксирован. Новые покупки ищем от линии четырехчасового СуперТренда 110.20 с целью на уровне 110.94 (6/8).  

Аналитик компании FreshForex

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

В последний день лета, вероятно, пара будет консолидироваться выше уровня 1.1830 в ожидании новой порции американской статистики с рынка труда, которая выйдет завтра в пятницу. Если цифры по занятости окажутся выше прогнозов, можно ожидать возобновления падения пары.

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и плавно снижается. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD выше нулевой линии и движется вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже отметки 1.1830 усилить ее понижательный потенциал и она может упасть к 1.1735.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.08.2017 г.

Доллар имеет все шансы продолжить рост

Опубликованные в среду данные по американской экономике оказались заметно позитивнее прогнозов, что сказалось не только на настроениях американских инвесторов, но и вообще на мировых рынках.

Предварительные данные по ВВП за 3-ий квартал показали заметно больший рост, чем ожидалось, поднявшись до 3.0% с 2.6% при прогнозе в 2.7%. Это действительно очень важные новости, указывающие на то, что после слабого повышения в 1-ом квартале всего на 1.2% динамика 2-ого квартала отвечает позитивным надеждам ФРС на то, что рост экономики будет усиливаться, а значит планы регулятора на начало снижения баланса являются верными. И, что еще важно, так это то, что, если повышательная тенденция в экономике сохранится, то и темпы снижения баланса также могут быть усилены.

Еще одни данные из США стали причиной повышения хороших настроений инвесторов на мировых рынках – это опубликованные цифры по занятости в частом секторе американской экономики от компании ADP, которые продемонстрировали сохранение сильной позитивной тенденции на рынке труда и подтверждают, что американские компании все еще способны создавать значительное количество новых рабочих мест.

Согласно обнародованным данным в августе американская экономика получила 237 000 новых рабочих мест при прогнозе роста на 183 000 и предыдущего июльского значения в 178 000, которое было в свою очередь также пересмотрено в сторону повышения до 201 000. Среднее медианное значение показателя указывает на очень сильную динамику на рынке труда в частном секторе, которая остается на высоких предкризисных значениях. В пятницу будут публиковаться уже официальные данные от Министерства труда США и, если они также окажутся заметно сильнее, то это станет важным основанием для роста ожиданий третьего по счету повышения процентных ставок ФРС в этом году в декабре.

Как мы и предполагали позитивные цифры от ADP будут поддерживающим фактором для доллара, но эффект его роста был еще дополнительно усилен отличными квартальными цифрами по ВВП. Поэтому можно с высокой долей вероятности говорить, что, если пятничные значения по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики также окажутся выше ожиданий, то американский доллар продолжит плавное восстановление вплоть до выхода цифр по инфляции. Если и они также продемонстрируют оживление в сторону повышения, то укрепление доллара будет только усиливаться, а решение Федрезерва на сентябрьском заседании начать снижение баланса будет только увеличивать этот эффект.

Также, если рассматривать такой вариант развития событий, можно говорить о возвращении ожиданий на рынок повышения ставок Федрезервом в декабре на 0.25% до 1.50%, что может стать причиной для разворота доллара в сторону его усиления после полугодичного падения. Также для него станет поддерживающим фактором договоренность о повышении уровня госдолга правительства США, если, конечно, политическое противостояние между Д. Трампом и его противниками не приведет к техническому дефолту и приостановке работы правительства страны.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

В ходе минувшего торгового дня пара продолжила активно расти. Все это движение все больше выглядит импульсным. Но импульс этот по всей видимости является частью коррекционной модели зигзага, к тому же заключительной ее части, т.е. волны с.

Значит после завершения развития этого движения, в случае если указанное предположение окажется верным, нас ожидает начало стремительного импульсного снижения пары.

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: пока что не стоит торопиться с открытием каких-либо сделок, лучше дождаться завершения развития восходящего импульсного движения и только после этого искать возможность для совершения сделок на продажу.

Британская валюта в отличии от евро, смогла найти контраргументы против продавцов, благодаря чему пока удерживает ранее достигнутые ценовые уровни.  Как бы то ни было, волновая структура все же указывает на формирование коррекции, обусловленной развитием волны ii, предполагаемого нисходящего импульса, принимающей вид простого зигзага. В данный момент, вероятно идет развитие волны (b), предполагающий снижение.

Однако торговать это ожидаемое движение крайне опасно, так как неизвестно какой глубины будет это снижение и каким образом будет развиваться.

Торговая рекомендация в этой связи выглядит следующим образом: пока пара находиться в коррекции открывать какие-либо сделки не рекомендуется в связи с возможными неадекватными ценовыми движениями.