По рассматриваемой паре ситуация пока складывается в рамках ожидаемого.

Пара продолжает находиться под медвежьим давлением и снижается, вероятно, это обусловлено формированием волны iii of [iii] нисходящего импульса. Как видим ситуация складывается таким образом, что снижение имеет очень хороший потенциал, так как в данный момент идет развитие удлинения в третьей волне. Однако для большей уверенности цене нужно закрепиться ниже локального минимума 108.30

Торговая рекомендация в связи с этим выглядит следующим образом: открытие сделок на продажу ниже значения 108.30 со стоп лоссом на уровне 108.70 и тейк профитом установленным в районе 106.50.

По рассматриваемому инструменту как и ожидалось продолжился рост, который вероятно носит коррекционный характер. Эта коррекция, вероятно, примет форму простого зигзага, и на данный момент вероятно уже сформирована первая его часть. Таким образом в дальнейшем нас вероятно ожидает коррекционное снижение обусловленное формированием второй волны зигзага.

Торговая рекомендация в этой связи выглядит следующим образом: можно попробовать осторожно продавать от текущих ценовых значений со стоп лоссом на локальном максимуме 1.2965 и тейк профитом установленным  на уровне 1.2850.

Покупатели продолжают свою бурную деятельность, а пара обновляет новые локальные максимумы. Рост вероятно обусловлен развитием заключительной волны восходящего импульса.

Но все имеет свойство заканчиваться, поэтому стоит быть готовыми к началу полномасштабного коррекционного отката.

Торговая рекомендация в связи со складывающейся ситуацией выглядит следующим образом: так как в ближайшее время ожидается продолжение незначительного роста, затем вероятен разворот, открывать сделки на продажу стоит от 1.2050 со стоп лоссом на уровне 1.2080 и тейк профитом в районе цены 1.1900.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.08.17 г.

USDJPY

Новостной фон:

Пара остается под давлением по причине двух важных условий. С одной стороны, это напряженности в мире во многом продуцируемая политикой США, а с другой, «хроническая» слабость американского доллара.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 109.21. Объемы перед открытием торгов в Европе на нуле. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.

Пара упала к уровню апреля этого года 108.35, преодоление которой может стать причиной для ее дальнейшего снижения к 107.50-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2017

Доллар обречен на падение до заседания ФРС

У американского доллара практически нет никаких шансов на рост в условиях продолжающегося противостояния Д. Трампа и его политических противников в США. Вероятность того, что президент заблокирует возможность принятия бюджета и отправит правительство в вынужденный отдых оказывает негативное влияние на него. К тому же отсутствие роста инфляции, скорее всего, не позволит ФРС принять решение о повышении процентных ставок до конца текущего года, а то как будет проходить процесс начала сокращения баланса пока еще не детализирован.

В таких условиях заканчивается лето и начинается период активной биржевой работы. С начала года индекс доллара потерял более 10%. Тотальная боязнь инвесторов покупать доллар проявляется в первую очередь из-за политической нестабильности в Вашингтоне, которая судя по всему продолжится пока кто-то из противоборствующих сторон не победит. Американская валюта остается заложником этого положения дел.

Одновременно этот процесс, как ни странно является стимулом для надувания пузыря на фондовом рынке в Штатах. Все еще остающиеся процентные ставки на низких уровнях, наличие процесса реинвестирования ФРС на облигационном рынке обеспечивают достаточное долларовое предложение на рынке, что, конечно же, используется инвесторами для покупок рискованных активов, включая акции компаний. Американским инвестором приходится искать доходность на внешних рынках, где несколько более высокие риски, но и доходность также высока. Например, такая картина наблюдается на российском долговом рынке. Высокие процентные ставки ЦБ РФ обеспечивают приток горячего спекулятивного капитала. Для сравнения в США диапазон ключевой процентной ставки составляет от 1.00% до 1.25%. В России 9.00%. Что называется почувствуйте разницу.

На этой волне привлекательности российского рынка ОФЗ приток капитала для игры в кэрри-трейд обеспечивает не только устойчивость рубля, но и снова стал подталкивать его вверх. Два последних аукциона ОФЗ проведенные Минфином показали рост спроса на государственные облигации Федерального займа превышающий объем выпуска в 3-4 раза. Это действительно высокая заявка, которая может подталкивать и далее курс рубля вверх против американского доллара, несмотря на отрицательный счет текущих операций и падение торгового баланса с превышением импорта над экспортом.

Этот процесс может остановить только разворот доллара вверх на мировых рынках. Но этого не наблюдается по указанным выше причинам. Вероятно, что даже позитивные цифры по занятости, которые выйдут в эту пятницу не смогут изменить картину. Похоже, что локальное ослабление доллара продолжится, как уже упоминалось выше вплоть до 20 сентября, когда ФРС озвучит свои планы по денежно-кредитной политике, а также по процессу снижения баланса. Ситуация может только на время измениться, если будет принят бюджет в Штатах и станет понятно, что риска дефолта удалось избежать.    

Из статистики к себе привлекут сегодня внимание данные индекса потребительского климата Германии, индекса розничных продаж от Redbook и индекса доверия потребителей от СВ. А также поздно вечером будут опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые окажут влияние на котировки «черного золота».

Прогноз по EUR/USD на 29.08.2017. Четырехчасовой график EURUSD. После пересечения ценой уровня (+2/8) на графике произошла перерисовка уровней Мюррея. В настоящий момент пара находится на уровне (6/8) и пытается закрепиться над ним. Учитывая общую картину вряд ли цене сходу удастся преодолеть этот уровень, несмотря на то что это не самый сильный уровень в системе. Более вероятным выглядит сценарий с коррекционным откатом вниз с ближайшей целью на линии Дневного СуперТренда, а в случае закрепления цены и ниже данного уровня можно будет ждать цену и на главном уровне поддержки/сопротивления (4/8).

Торговые решения: продаем с текущих уровней с целью на линии Дневного СуперТренда 1.1880. 

Прогноз по GBP/USD на 29.08.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Пара смогла преодолеть локальное сопротивление на линии Дневного СуперТренда и сейчас пытается пробить главный уровень поддержки/сопротивления (4/8). Если ей это удается, то в среднесрочной перспективе можно ожидать цену на следующем значимом сопротивлении, расположенном на уровне 1.3000 (5/8). В противном случае ждем очередного отката цены вниз и ретеста отметки (2/8).

Торговые решения: продаем от уровня 1.3000 (5/8) с целью на уровне 1.2878 (3/8). Альтернативный вариант, продаем после отскока цены от уровня (4/8) и закреплении ниже линии четырехчасового СуперТренда с целью на уровне 1.2878 (3/8). 

Прогноз по USD/JPY на 29.08.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Боковик в горизонтальном канале (3/8 – 5/8) продолжается. Цена протестировала нижнюю границу боковика, но продавить её не смогла. Соответственно в качестве приоритетного продолжаем рассматривать сценарий с движением цены в границах горизонтального канала (3/8 – 5/8), и сейчас, в рамках данного сценария, ждем роста цены от нижней границы боковика к верхней. Отменен данный вариант будет в случае пробоя и закрепления пары выше либо ниже одной из границ выше упомянутого боковика.

Торговые покупаем от уровня 108.59 (3/8) с целью на верхней границе боковика 110.16 (5/8). 

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары XAU/USD на 29.08.2017

Золото продолжило восходящее движение и пробило предыдущий уровень сопротивления на крупном объеме. Стоит отметить, что пробойное движение было резким, после чего цена продолжила расти.

Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1304.30 – 1307.60 в котором сосредоточен довольно крупный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, по золоту стоит рассматривать исключительно покупки. Открывать длинные позиции желательно после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодные точку входа и соотношение риск/прибыль. Движение должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки 1304.30 – 1307.60 с небольшим запасом. Потенциал сделки более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз NZD/USD 29 августа

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США завершила прошлую торговую неделю свечным паттерном «поглощение» на D1. Сегодня пара, согласно указанной модели, торгуется на повышение.

В более широкой перспективе на дневном графике просматривается разворотная графическая модель «голова и плечи». Следовательно, если пара пробьет отметку 0.7200, можно будет рассмотреть продажи со среднесрочной целью на 0.7000.

На четырехчасовом графике новозеландские быки уперлись в отметку 0.7250 и торгуется ниже линий простых средних. Ждем появления сигналов к продажам.

Прогноз EUR/USD на 29 августа

Результаты прошедшего в конце недели саммита в Джексон-Хоул разочаровали участников рынка, поскольку ни один из выступавших глав Центробанков не освятил вопрос денежно-кредитной политики США и Еврозоны. Больше всего пострадал в итоге доллар США, ослабев против многих основных валют. Пара EUR/USD стремительно выросла, обновив максимум 2,5 лет на отметке 1,1960.

«Быки» по евро стойко намерены протестировать важный психологический уровень 1,20. Однако индикатор RSI приближается к уровню сопротивления, что говорит о возможной коррекции котировок пары. Прогноз на завтра предполагает продолжение роста евро к области 1,20. Если пара сможет пробить этот уровень, можно ожидать дальнейшего роста европейской валюты и обновления очередных максимумов.

Прогноз USD/RUB на 29 августа

Доллар завершил прошлую неделю значительным падением до уровня 58,10, что позволило рублю выйти победителем из продолжительной консолидации. Однако к концу торгового дня рубль уже растерял часть пунктов, утратив поддержку налогового периода. Тем не менее, дальнейшее положение доллара США остается слабым, в связи с неопределенностью монетарной политики США, а также возможной приостановкой работы правительства, если Конгресс не включит в национальный бюджет средства на строительство стены с Мексикой.

Нефть Brent упала до $51,38 за баррель, несмотря на изначальный рост на фоне сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Харви.

Индикатор RSI пробил снизу вверх уровень поддержки и направился к нейтральной зоне. Прогноз на завтра предполагает флет на уровне 58,40 рублей. Если котировки пары вновь поднимутся к области 59, нисходящий сценарий может быть отменен.

Трейдеры облигациями не обеспокоены вероятностью смены главы Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку уверены, что политические настроения регулятора останутся в прежнем русле. Выступление Джанет Йеллен на прошедшем в пятницу саммите в Джексон-Хоул поставило под вопрос ее будущее пребывание на посту главы регулятора. Участники рынка и аналитики задаются вопросом, кто же может стать ее преемником.

Среди основных кандидатов на пост председателя ФРС выделяют советника Белого дома Гэри Коуэна. Ранее рынки были очень встревожены слухами о том, что Коуэн может уйти в отставку из-за ответа Трампа на жестокий митинг сторонников превосходства белых. Но позднее, когда вопрос об уходе Коуэна был снят, настроения рынков пришли в норму.

Независимо от того, назначит ли Дональд Трамп главой Федрезерва экс-президента Goldman Sachs Group, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, или продлит срок правления Йеллен, инвесторы не обеспокоены дальнейшим изменением курса ФРС. Участники рынка уверены, что регулятор будет и дальше придерживаться риторики сокращения баланса активов и повышения базовой процентной ставки.

Тем не менее, взгляды президента США разнятся с монетарной политикой, осуществляемой Джанет Йеллен. В своем выступлении в Джексон-Хоул глава ФРС подчеркнула, что она будет твердо придерживаться политики денежно-кредитного регулирования, существующей еще со времени правления администрации Барака Обамы. Трамп и конгрессмены-республиканцы, в свою очередь, считают, что жесткое регулирование душит кредитование и не дает развиваться экономике страны.

Власти Вьетнама планируют легализовать биткоин в 2018 году, включив его в список официальных платежных средств страны. В данный момент Центробанк Вьетнама и Министерство финансов занимаются разработкой нормативно-правового режима для интеграции криптовалют в фискальную систему страны. Правительство намерено объединить работу нескольких государственных организаций в проработке законопроектов, касающихся использования криптовалют.

Оценка легализации биткоина завершится к следующему августу, подготовка всех юридических документов будет завершена к концу 2018 года. Более того, власти занимаются разработкой новой налоговой системы для криптовалют.

Основную проблему вьетнамское правительство видит в вероятности распространения мошеннических действий в области инвестирования. Новый закон должен содержать усиленные инструменты защиты инвесторов от мошенничества, что позволит защитить права собственности, а также обеспечить безопасность денежных переводов.

Ранее некоторые страны уже выступили с инициативой официального признания биткоина в качестве платежного инструмента, определив криптовалюту как серьезного участника мира финансов.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.08.2017 г.

Рынки "переваривают" итоги симпозиума в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят в «красной зоне». Давление на рынок оказывает повышение ожидания того, что ЕЦБ на сентябрьском заседании банка может отказаться и далее стимулировать экономику еврозоны. Дополнительное давление оказывает и взлет курса евро.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 12.086,00 (-0,67%)                               

FTSE 100 7.401,46 (-0,08%)

CAC 40 5.073,85 (-0,60%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном со снижением. Сильнее всего он падает к иене (-0.26%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1933 (+0.07%), GBPUSD - 1.2897 (+0.14%), USDJPY – 109.12 (-0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются по-прежнему, оставаясь в диапазоне в ожидании новых ориентиров. Brent на момент написания комментария снижается на 0.15% до 51.90, а WTI падает на 0.96% до 47.41 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынок будет продолжать «переваривать» итоги выступлений М. Драги и Дж. Йеллен в Джексон Хоул.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.18002

Открытие: 1.19434

Изм. % за прошлый день: +1.08

Дневной диапазон: 1.19162 – 1.19594

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

В пятницу на EUR/USD наблюдались агрессивные покупки. Рост котировок превысил 1%. Валюта нашла сопротивление на уровне 1.19550. Отметка 1.18250 является уже "зеркальной" поддержкой. Давление на доллар США оказывают выступление председателя ФРС и последствия урагана "Харви". На саммите в Джексон-Хоул Джанет Йеллен не назвала конкретных планов касательно дальнейшей монетарной политики. Сегодня рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней. В ближайшее время не исключена техническая коррекция.

Экономический календарь на 2017.08.28:

Публикация важных экономических отчетов не запланирована.

Цена находится выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.19150, 1.18250

Уровни сопротивления: 1.19550

Если цена закрепится выше отметки 1.19550, необходимо рассматривать покупки EUR/USD. Потенциал движения к круглому уровню 1.20000.

Альтернативный вариант. Если котировки EUR/USD преодолеют локальный уровень поддержки 1.19150, может развиться техническая коррекция. Целевой уровень движения к 1.18750-1.18500.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.27985

Открытие: 1.29240

Изм. % за прошлый день: +0.68

Дневной диапазон: 1.28731 – 1.29244

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

На прошлой неделе валютная пара GBP/USD удержала ключевую зону спроса 1.27800-1.28000, что вызвало коррекционное движение. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.28750-1.29250. Торговый инструмент имеет потенциал к дальнейшему росту.

Сегодня финансовые рынки Великобритании закрыты в связи с праздником.

Индикаторы указывают на силу покупателей. Цена находится выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о восходящей тенденции на GBP/USD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.28750, 1.28000

Уровни сопротивления: 1.29250, 1.29600

Мы ожидаем дальнейший рост котировок GBP/USD. Если цена закрепится выше отметки 1.29250, необходимо рассматривать прокупки. Потенциал движения к 1.29600-1.29750.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.25205

Открытие: 1.24758

Изм. % за прошлый день: -0.30

Дневной диапазон: 1.24630 – 1.24858

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

На валютной паре USD/CAD продолжают преобладать "медвежьи" настроения. За прошедшую неделю канадский доллар укрепился по отношению к доллару США более чем 85 пунктов. В данный момент цена тестирует локальную поддержку 1.24650. Уровень 1.25300 является уже "зеркальным" сопротивлением.

Новостной фон по экономике Канады сегодня спокойный.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена находится ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализирует о падении котировок USD/CAD.

Осциллятор стохастик закрепился в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/CAD.

Уровни поддержки: 1.24650

Уровни сопротивления: 1.25300, 1.25900

Рекомендуем рассматривать продажи USD/CAD. Если цена закрепится ниже отметки 1.24650, необходимо искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к 1.24250-1.24000.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 109.548

Открытие: 109.157

Изм. % за прошлый день: -0.18

Дневной диапазон: 109.020 – 109.395

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

Последние торговые сессии USD/JPY находится в боковом движении. Однонаправленной тенденции не наблюдается. В торговом инструменте сложилась неоднозначная техническая картина. В данный момент ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 109.000 и 109.400 соответственно. Позиции необходимо открывать от данных отметок.

Важных экономических отчетов из Японии сегодня нет.

Цена находится ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше сигнальной линии, что подает слабый сигнал на продажу USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что сигнализирует о росте котировок USD/JPY.

Уровни поддержки: 109.000, 108.600

Уровни сопротивления: 109.400, 109.800

Если цена закрепится ниже круглого уровня 109.000, рекомендуем рассматривать продажи USD/JPY. Ближайшей целью для фиксации прибыли выступает отметка 108.600.

Альтернативный вариант. Если котировки USD/JPY преодолеют отметку 109.400, необходимо искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 109.800-110.000.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает расти на волне слабости доллара после выступления Дж. Йеллен в Джексон Хоул и позитивного комментария М. Драги в отношении экономики еврозоны.

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Стохастики также в ней расположены. MACD растет и находится выше нулевой отметки.

Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к отметке 1.1885, но если она удержится выше нее, есть вероятность ее локального роста к 1.2035-40.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта