USD/RUB

Ввиду некоторой стабилизации на нефтяном рынке российский рубль набирается сил для новых свершений. Сопротивление 66.80 работает пока безотказно, осталось только пробить 65.00, и путь к 60 фигуре будет открыт.

Политика Минфина по урезанию расходов бюджета хотя и не популярна, но все же приносит свои плоды. Поддержку рублю оказывает и некоторое снижение геополитической напряженности между РФ и США.

Технически для укрепления рубля к отметке 60.00 надо уходить ниже диапазона 63.00-62.00. А в случае пробоя 66.80 ждем 69.00-71.00.

NZD/USD

Практически все валютные пары в связке с долларом растеряли полученное преимущество и оказались там, где начинали среднесрочный рост.

Новозеландский доллар приблизился к отметке 0.6250, пробить которую не может с начала сентября. Рост к данной отметке вызвало падение индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Показатель вместо роста к 47,5 снизился к 47,0. Так как «киви» во многом зависит от экспорта сырья в Китай, любой негатив из этой страны эхом отдается в ценообразовании пары  nzd/usd.

Технически пробой 0.6250 и закрепление ниже поспособствуют движению к минимуму августа 0.6060. Отбой вверх от 0.6250 позволит рассматривать зарождение фигуры «тройное дно» с дальнейшим походом к диапазону 0.6400-0.6500.

Из новостей, которые могут повлиять на рассматриваемую пару, сегодня в 16.45 индекс деловой активности в производственном секторе. А завтра с утра будут опубликованы показатели торгового баланса Новой Зеландии за август.

Перспективы евро в продолжении 

GBP/USD

Как показал пятничный вечер, противники USD рано начали праздновать победу. У доллара еще остались силы если не для продолжения восходящей тенденции, то как минимум для коррекции.

Британский фунт после эпического восхождения к 56 фигуре растерял все силы и на данный момент борется за право находиться выше отметки 1.5500. Если быки по паре окажутся на это способны, можно ожидать повторного теста 1.5570 и продолжения восходящего движения с глобальными целями 1.5700-1.5800. В случае ухода ниже 1.5500 приоритетным на этой неделе становится нисходящее движение. Целевыми уровнями для падения выступают 1.5430-1.5400. Своеобразную подножку фунту подготовила нефть, повторно протестировав в пятницу недавние минимумы. Из Британии завтра ожидают данные по индексу промышленных заказов за сентябрь.

Продолжение в блоге компании

EUR/USD

Долгожданное событие сентября, а возможно даже осени, наконец-то позади. Вчера ФРС принял решение оставить базовую ставку на том же уровне – 0,25%. Но наиболее разочаровывающим фактом для быков по гринбек стало изменение количества членов комитета, выступающих за поднятие ставки.

В июне за ужесточение денежно-кредитной политики в текущем году проголосовали 15 из 17 членов FOMC, а на данный момент их количество упало до 13. Кроме того один из членов комитета проголосовал за введение отрицательных процентных ставок.

Естественно, такой фундамент сыграл на руку быкам по евро/доллару. Сделав небольшую остановку у диапазона 1.1340-1.1370, пара без особых усилий взяла важный уровень 1.1400. Сегодня можно ожидать как отката к 1.1370-1.1380, так и дальнейшего роста после закрепления над 1.1440.

Потенциальными целями для восходящего движения выступает диапазон 1.1520-1.1570. Ну а долгосрочными уровнями при продолжении восходящей коррекции станут психологические отметки 1.2000-1.2200.

Медведям для продолжения нисходящего движения надо утянуть пару ниже 1.1300.

Продолжение обзора по ссылке

USD/RUB

Рубль дождался-таки коррекции на нефтяном рынке и начал столь необходимое укрепление. Отметка 66.20, которую мы ждали еще в прошлую пятницу, взята, теперь ждем дальнейших минимумов, хотя нельзя исключать повторного теста 66.20-66.40.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,1 миллиона баррелей, при прогнозе на повышение в 1,2 . Наблюдается снижение производства нефтедобычи, в итоге снижаются запасы.

В итоге таких новостей нефть (WTI), после безуспешной попытки пробить поддержку на 43.50, устремилась к тесту диапазона 47.00-48.00. Если она сможет туда добраться,  рубль соответственно протестирует 65.00-63.00. Этот сценарий возможен при условии, что не будет особых сюрпризов от ФРС, которые могли бы спровоцировать взлет доллара к отметкам 68-70.

Перспективы фунта и новозеландца в продолжении обзора

USD/JPY

Последний летний месяц и начало сентября оказались благоприятными для роста японской валюты. Пара доллар/йена за август потеряла свыше 700 пп, но сумела быстро восстановиться, и на данный момент наблюдаем флетовое движение в коридоре 121.40-118.90.

Дальнейшему укреплению йены помешала временная стабилизация на фондовом рынке Китая. А вот покинуть боковое движение и перейти к полноценному тренду мешает отсутствие соответствующего фундамента.

Но отсидеться в уютном коридорчике на этой недели, скорее всего, не получится. Помимо судьбоносного заседания ФРС в конце недели,  во вторник запланирована пресс- конференция Банка Японии. Если регулятору не понравится слишком высокий курс национальной валюты, пара USD/JPY может попытаться продолжить восходящий долгосрочный тренд. Технически для этого нужно уверенно закрепиться выше 121.80, а потом не спасовать перед 123.70.

Продолжение в блоге компании

EUR/USD

Вчерашние данные по индексу цен на импорт и экспорт из США оказали поддержку единой европейской валюте. Индекс цен на экспорт упал к -1,4% вместо прогноза в -0,3%, аналогичный показатель импорта снизился к -1,8% против -1,6%. Также увеличилось количество лиц получающих пособие по безработице. Сумев укрепиться выше значимого уровня 1.1200, пара евро/доллар с вдохновением оправилась покорять новые высоты. На сегодня можно ожидать теста диапазона 1.1310-1.1330, в случае отбоя поддержкой выступит 1.1250. Продолжение восходящего движения можно ожидать до заседания ФРС на следующей неделе, а дальнейшее движение пары практически полностью будет зависеть от того, будет ли поднята процентная ставка в сентябре или нет.

Продолжения в блоге компании

AUD/USD

Сырьевые валюты, пребывавшие больше двух недель под прессом китайских проблем, получили неожиданную поддержку. Опубликованные во вторник ночью данные показали рост торгового баланса Китая: 60,24В против прогноза в 48,20В.

Скорее всего, девальвация юаня не оказала разрушительного действия на китайскую экономику. После таких новостей покупатели «оззи» воспрянули духом и, сформировав в понедельник разворотную комбинацию на покупку, отправились тестировать отметку 0.7070.

До заседания ФРС у быков по австралийцу развязаны руки, и скорее всего мы можем увидеть тест диапазона 0.7100-0.7150.

На сегодня запланировано выступление заместителя главы РБА Дебелля, а завтра ночью заседание РБНЗ.  Любой негатив от упомянутого фундамента способен оправить пару на повторный тест отметки 0.6900, пробой которой спровоцирует новый виток снижения к 0.6800-0.6700.

Также стоит обратить внимание на публикацию данных по занятости в 4.30 по мск завтра ночью. Прогноз для «оззи» негативный: 5К против 38К, но ожидается снижение безработицы (6,2% против 6,3%). В то же время будет опубликован индекс потребительских цен Китая за август.

Продолжение в блоге компании

GBP/USD

В последние недели британская валюта находится под прессом собственной негативной статистики и возможного ужесточения монетарной политики США. Так пятничные данные по рынку труда показали падение безработицы и рост средней заработной платы в США. И хотя количество новых рабочих мест снизилось к 173К вместо прогноза в  220К, пересчет показателя за прошедшие месяцы продемонстрировал рост.

На фоне такого позитива из-за океана в пятницу пара gbp/usd продолжила нисходящее движение к отметке 1.5160. А вот сегодня наблюдаем зарождение красивой разворотной комбинации, которая может привести к росту в 1.5400-1.5460.

Продолжение нисходящего движения возможно при уходе ниже 1.5170. Потенциальными целями для падения выступит диапазон 1.5000-1.4970.



Перспективы рубля и "луни"  в продолжении обзора 

EUR/USD

Порадовав покупателей среднесрочным ростом к 1.17, быки по евро потеряли вдохновение, и пара евро/доллар стремительно падает вторую неделю подряд.

Масла в огонь подлил Драги во время вчерашнего выступления. В частности глава регулятора  заявил, что ЕЦБ готов при необходимости задействовать все имеющиеся у него инструменты для стимулирования европейской экономики. Также Драги подтвердил готовность центрального банка выкупать активы до тех пор, пока инфляция в еврозоне не будет приближаться к 2%.  В то же время было объявлено об ухудшении прогноза для еврозоны в ближайшие три года. Оценка экономического роста экономики валютного блока в 2015 г. снижена с 1,5% до 1,4%, в 2016 г. – с 1,9% до 1,7%, в 2017 г. – с 2% до 1,8%.

Пессимизм главы ЕЦБ мгновенно передался рынкам. За несколько минут евро/доллар потерял свыше 100 пп, а кросс-курсы с евро – еще больше. На данный момент участники рынка ждут данных по ВВП за второй квартал и, конечно же, изменению занятости в США.

Ключевой отметкой выступит диапазон 1.1180-1.1200.  Если быки сумеют прорваться выше, ждем еще одного теста 1.1300. Уход ниже вчерашнего минимума  приведет к снижению в 1.1060-1.1000.

Перспективы канадца в продолжении обзора

USD/JPY

Начало торговой пятидневки в очередной раз ознаменовалось падением китайского фондового рынка. Неопределенность в поднебесной отправила пару доллар/иена к 120 фигуре, которую медведи с легкостью прошли, но остановились на отметке 119.20.

Масла в огонь подливает то, как власти Китая борются с обвалом. Перестав вливать ликвидность напрямую через маркет-мейкеров,  Пекин перешел к уговорам и запугиваниям. Ходят слухи, что СМИ Китая запрещено использовать слова «катастрофа» и «спасение» относительно финансовых рынков.  За предупреждениями последовали конкретные действия: совсем недавно был арестован управляющий директор самой успешной компании в сфере инвестиционного банкинга Китая – CITIC Securities – Сюй Ган. Его и ряд других сотрудников компании обвиняют в незаконной торговле, распространении поддельных документов и изготовлении печатей. Конечно, все перечисленное – только слухи и догадки, но инвесторы предпочитают перестраховаться и уходят в более безопасные активы, одним из которых является JPY. Даже несмотря на недавнее падение пара находится довольно высоко и после успешного теста 116 фигуры можно ожидать еще одного витка снижения к 110.00.

Конечно, повлиять на пару могут также новости из-за океана. Сегодня в 15.30 по мск будут опубликованы предварительные данные по изменению занятости США. Аналитики прогнозируют рост показателя по сравнению с предыдущим месяцем. Если данные выйдут согласно прогнозов, пара вместо снижения может попытаться штурмовать диапазон 121.40-121.80.

Продолжение в блоге компании

Eсли при проведении валютных спекуляций вы ориентируетесь на умеренные риски, то лучшим выбором для торговли станут надежные и стабильные активы. Именно к таким и относится английский фунт стерлингов(кабель, GBP). Данная валюта ни разу не покидала список самых популярных торговых активов, ее широко используют как на рынке Форекс, так и при проведении международных банковских операций.

В свое время Британия оставила за собой право на сохранение собственной национальной валюты. Соединенное Королевство отказалось присоединяться к зоне единой валюты, хотя экономика островного государства по большому счету ориентирована именно на Евросоюз. Фунт стерлингов стал достойной альтернативой евро, доказательством этого является огромная популярность кабеля на бирже Forex. С учетом экономического кризиса, охватившего Еврозону в последние годы, решение Великобритании по сохранению собственной валюты можно назвать стратегически правильным.

Доля участия английского фунта в финансовом обороте планеты находится на 3-м месте. По популярности данный торговый инструмент уступает лишь доллару США и евро. Как правило, трейдеры отводят GBP рольактива-убежища, поэтому спрос на него всегда увеличивается при наступлении экономических кризисов. Инвесторы доверяют этой валюте, ценят ее надежность и стабильность. До 2-й мировой войны лидером на международной валютной арене был именно фунт. Сейчас он выделяется не только своей надежностью, но и стоимостью. Так, GBP является самой дорогостоящей валютой на планете.

GBP также можно отнести к когорте высоколиквидных валютных инструментов. Пары, в составе которых есть британец, по праву называют самыми волатильными на бирже Форекс. Как правило, в течение торговой сессии традиционный торговый канал для кабеля составляет 150 пунктов, хотя довольно часто наблюдаются и более серьезные значения. Так, самыми активными движения фунта являются во время лондонской сессии (до 400 пунктов). На американской же активность на порядок ниже. В боковое движение (флэт) пары с GBP входят преимущественно ночью (европейская сессия). В такие периоды затишья наиболее часто попадают следующие активы: GBP/CHF, EUR/GBP.

Инструменты, в состав которых входит кабель, занимают 7,5% всех сделок, проводимых на валютной бирже Форекс. Это довольно впечатляющий по своим объемам показатель. Наибольшим спросом пользуются такие пары, как: EUR/GBP, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/USD. Как видите, в подавляющем большинстве случаев кабель является базовой валютой.

Национальная валюта Великобритании, как правило, показывает синхронизированные и стабильные ценовые колебания в отношении других валют, входящих с фунтом в одну пару. Стоимость GBP в наибольшей степени определяется макроэкономическими отчетами Соединенного Королевства. Слабые показатели из ЕС могут стать причиной падения курса фунта. Правда, масштабы снижения спроса в этом случае будут меньше, чем у евро.

Еще одна особенность английской валюты, которую необходимо учитывать, – низкие процентные ставки. Трейдеры могут использовать это в операциях «Carry Trade». Однако работа с GBP сопряжена с достаточновысокими рыночными рисками. Профессионалы могут зарабатывать на динамичных ценовых скачках серьезные деньги, тогда как новички в подобных ситуациях чаще всего сливают свои депозиты. В связи с этим начинающим трейдерам не рекомендуется открывать по GBP большие лоты. Вначале изучите поведение данного актива и научитесь анализировать факторы, влияющие на его стоимость.

AUD/USD

Вслед за нефтью, «порадовал» обвалом сырьевые товары и фондовый рынок Китая. В понедельник, который уже назвали «черным», наблюдалось резкое  на китайском рынке акций, который затронул многие сырьевые индексы.

В итоге за одну торговую сессию «оззи» и «киви» потеряли от 200 до 500 пп, сумев, правда, к закрытию восставить утраченные позиции.

На данный момент пара торгуется вблизи важного уровня поддержки 0.7100. Но так как разворотных комбинаций на старших таймфреймах не наблюдается, то уход ниже 0.7100 и тест диапазона 0.6900-0.6700 только дело времени.

Изменить ситуацию может  хороший импульсный скачок вверх, но для этого нужен соответствующий фундамент.

В 15.30 по мск запланирован выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования, в 17.00 по мск будет выступать член комитета ФОМС Дадли. В случае негативной статистики по гринбек пара aud/usd может предпринять попытку роста к 0.7160-0.7200, в противоположном  случае ждем пробоя 0.7100.

В продолжении взгляд на рубль и фунт

USD/RUB

На нефтяном рынке продолжается жесткая конкурентная борьба. Настоящая борьба на выживание. На рынке останутся только те, которые смогут выдержать столь низкие цены, остальные уйдут.

Такое масштабное падение не могло не оказать влияние как на доллар, так и на другие валюты. Более всего пострадали те станы, экономика которых повязана на экспорте нефти и нефтепродуктов.

Всего неделю назад мы ждали рубль у диапазона 68.00-71.00. Сегодня с утра верхняя граница была взята. Теперь надо внимательно следить за развитием разворотных комбинаций на н4 и Д1.

Уровень 71.00 достаточно крепок, чтобы брать его наскоком. Разворотная комбинация на продажу от упомянутой психологической отметки способна спровоцировать коррекцию к диапазону 68.00-64.00. В то же время, если напор быков не ослабнет, мы вполне можем увидеть тест максимумов декабря прошлого года.



Взгляд на евро и йену в продолжении обзора 

USD/CAD

Для канадского доллара сегодня важная торговая сессия. В 15.30 по мск будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и базовому индексу розничных продаж. Роста показателей не прогнозируют, поэтому любые позитивные данные позволят начать столь долгожданную коррекцию по паре. В то же время негатив из Канады оправит usd/cad покорять новые вершины.  На данный момент пара пытается закрепиться под линиями аллигатора. Движение вниз ограничено отметками 1.3050-1.3020. Продолжение роста возможно при закреплении выше 1.3170.



Перспективы золота и евро в продолжении обзора