Прогноз по валютной паре EURUSD

На графике мы видим, что цена EURUSD всю пятницу находилась под давлением и за день она снизилась с 1.08744 до 1.07968.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает слабый сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %K немного ниже %D.

Мы ожидаем, что сегодня может наблюдаться незначительный рост цены EURUSD до уровня 1.08500.

В 11:00 по мск. будут опубликованы важные новости и бизнес-климате в Германии, результаты которых могут повлиять на дальнейшее движение EURUSD.

Альтернативным сценарием движения цены EURUSD может выступить снижение цены EURUSD до уровня 1.07700.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Пятничные торги по данной валютной паре прошли достаточно активно: цена GBPUSD выросла более 150 пунктов и достигла отметки 1.43624, после чего снова откатилась на 100 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу GBPUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы ожидаем, что цена GBPUSD сегодня может снизиться до уровня 1.42000, пробой которого может открыть путь к отметке 1.41500.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Всю пятницу цена USDJPY показывала рост и достигла уровня 118.850.

Сегодня она неоднократно пыталась пробить данный уровень, но пока безрезультатно.

Цена USDJPY движется сейчас вниз.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу USDJPY, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы прогнозируем, что цена USDJPY может достичь значения 117.650.

Вторым вариантом может стать рост USDJPY в случае пробоя уровня сопротивления 118.850.

Прогноз по валютной паре USDCAD

На графике мы видим, что в пятницу цена USDCAD снизилась более 170 пунктов и достигла уровня 1.41100.

Сегодня просматриваются попытки возобновления роста.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает четкий сигнал на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает аналогичный сигнал на покупку USDCAD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена USDCAD может вырасти до уровня 1.43000.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за январь (предыдущее значение 108.7; прогноз 108.5).

 

 

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от института IFO, поскольку индикатор деловой среды тесно коррелирует с динамикой ВВП Германии. Замедление темпа роста индексов PMI производственной и непроизводственной сферы указывает на то, что сегодня не стоит ожидать выхода данных лучше консенсус-прогноза. Нельзя обойти стороной и рост “аппетита к риску” у инвесторов. В последний торговый день минувшей недели мы наблюдали “бычьи” настроений на рынках акций, что является негативным фактором для евро, как валюты фондирования. С учетом того, что восходящая динамику наблюдалась не только на фондовых площадках, но и на товарном рынке, а также в высокодоходных кросс-курсах, можно сделать вывод об устойчивости это тенденции, которая будет продолжаться как минимум в начале текущей тенденции. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0825/1.0860 и фиксировать прибыль на отметке 1.0780.

 

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать роста котировок британской валюты по трем причинам. Во-первых, в минувшую пятницу национальный офис статистики Великобритании отрапортовал о сокращении объема розничной торговли. Несмотря на негативный релиз – британская валюта пользовалась спросом, что указывает на наличие большого числа сильных покупателей. Раз рынок игнорирует слабые данные, значит, он хочет только двигаться вверх. На долговом рынке по-прежнему наблюдается рост оптимизма в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, стабилизация рынка “черного золота” также будет позитивно воспринята инвесторами. За последние два торговых дня котировки сорта Brent выросли на 10%. Пока еще рано говорить о том, что нефть достигла “дна”, однако мы видим рост котировок и достаточно существенный. В-третьих, фиксация длинных позиций в кросс-курсе EUR/GBP после заседания ЕЦБ 21 января также играет на руку “быкам” по британской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4230/1.4190 и фиксировать прибыль на отметке 1.4340.

 

USD/JPY:

Фьючерс на индекс S&P500 на минувшей неделе протестировал минимальные уровни 2015 года, после чего мы увидели сильный спрос и рост котировок. Увеличение спроса на “рисковые активы” традиционно является негативным фактором для японской йены, как валюты фондирования. Стремительный рост котировок нефти в пятницу 22 января на 10% вывел в лидеры американского рынка акций энергетический сектор, который потяжелел на 4.7%. На долговом рынке дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы и тем самым, будет оказывать поддержку доллару. Нельзя обойти стороной и грядущее заседание Банка Японии по кредитно-денежной политике. Это заседание хоть и состоится только в пятницу, тем менее инвесторы уже сейчас могут “закладывать” в котировки негативные ожидания монетарных властей, что также играет на руку “быкам”. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 118.40/118.10 и фиксировать прибыль на отметке 118.80.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу
 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.01.16 г.

 

USDJPY

 Новостной фон:

Пара получает поддержку на волне падения спроса на активы убежища, а также повышения японского рынка акций и ожидания новых стимулов от ЦБ Японии о вероятности которых было заявлено на прошлой неделе. Продолжение существующего положения дел будет позитивно влиять на дальнейших рост пары.

   Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 118.74. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются крайне низкие. Momentum развернулся вниз.   

 Торговые рекомендации.

Если пара закрепится выше уровня 118.75, она, скорее всего, продолжит расти к 119.75.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.01.2016 г.

 

Возможно, рынки находятся в начале периода нового роста

  Вероятно, в четверг произошел кардинальный перелом в настроениях инвесторов благодаря заявлению главы ЕЦБ М. Драги о том, что в марте банк может пересмотреть свой подход к стимулирующим мерам в сторону их расширения. Это остановило обвальное падение на мировых финансовых рынках. Наиболее знаменательным событием прошлой недели был резкий рост вверх котировок нефти с одновременным повышением фондовых индексов и ослабления стоимости рискованных активов.

 Опубликованные в пятницу данные экономической статистики из еврозоны указывают на замедление. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) возобновил снижение в январе после достижения локального роста в декабре. Месяцем ранее показатель вырос до 53.2 пункта, но в январе это значение уже было меньше 52.3 пункта. Схожая картина наблюдется и в индикаторе отражающим деловую активность в секторе услуг. Он вырос в январе меньше чем в декабре соответственно до 53.6 пункта против 54.2 пункта. Такое же положение дел и наблюдается в немецкой экономике, лидере зоны евро.

 Упомянутые выше индикаторы своей динамикой действительно подтверждают высокую степень реальности обещаний М. Драги, сделанные в четверг на прошлой неделе. Более активная позиция ЕЦБ в вопросе о расширении стимулов наряду с таким же решением японского центрального банка, которое стало известно также на прошлой неделе могут привести к новому витку роста спроса на рискованные активы после обвального их падения в конце прошлого года и вначале нового.

 Ожидание решения ЕЦБ по новым стимулам должно будет несомненно оказывать понижательное давление на единую валюту, но этот процесс может замедлиться, если ФРС сделает паузу в повышении ставок в марте на фоне сигналов о замедлении инфляции и экономики. Напомним, что ранее в 2014-15 гг американская валюта стремилась к максимумам против основных валют и удерживалась у них в целом благодаря ожиданию роста ставок, но, если этот фактор будет слабеть, то доллар в лучшем случае будет удерживаться у нынешних уровней против евро и иены, а вот против изрядно подешевевших товарно-сырьевых валют и стерлинга он может продолжить снижением на волне восстановления риск-аппетита инвесторов, сопровождающегося ростом цен на товарные и сырьевые активы.

 Сегодня позднее будут обнародованы цифры индекса делового климата от IFO Германии, а также индексы деловых ожиданий и оценки текущей ситуации. Предполагается, что индикаторы за исключением оценки текущей ситуации должны продемонстрировать снижение, что будет очередным сигналом, подтверждающим вероятность расширения стимулов от ЕЦБ. Также в понедельник пройдут аукционы по размещению долговых бумаг во Франции. Рост спроса на эти активы во Франции будет указывать на ожидание решительных действий по новым стимулам от ЕЦБ. И, конечно, рынки будут внимательно следить за комментарием М. Драги от которого постараются услышать новые детали по денежной политике ЕЦБ.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- мнение экспертов о медвежьем настрое пары EUR/USD оказалось совершенно верным – за неделю пара опустилась на 120 пунктов. Однако, ровно столько же она не дотянула до минимума 1.0650, который рисовал графический анализ. Так, прогноз можно считать сбывшимся лишь наполовину;

- пара GBP/USD смогла оправдать абсолютно все ожидания – и индикаторов, и экспертов вкупе с графическим анализом. Индикаторы настаивали на продолжении нисходящего тренда, и он был продолжен – пара снизилась еще на 200 пунктов. Эксперты же находились в предвкушении предстоящего отскока, и он тоже произошел – с четверга пара пошла в гору. Графический анализ на Н1 утверждал, что вершина этой горы находится на высоте 1.4370, до которой в реальности пара не дотянула всего чуть-чуть, остановившись на отметке 1.4362;

- прогноз для пары USD/JPY включал в себя два этапа: сначала она должна была подняться в зону 117.40-118.00, а затем спуститься к поддержке 116.00. Так все и произошло: во вторник пара достигла сопротивления 118.10, отбилась от него и уже в среду оказалась на уровне дна 116.00. Правда, прогноз предусматривал, что этот цикл займет всю неделю, но пара быстро реализовала оба этапа до четверга. Четверг и пятницу пара использовала для подъема к нижней границе треугольника, который был нарисован в августе-октябре прошлого года;

- относительно USD/CHF единого мнения не было. С определенными допущениями верным оказался прогноз графического анализа на Н1: сначала рост пары до отметки 1.01125 (выросла до 1.00825), а затем возвращение к уровню 1.0020 (остановилась на отметке 1.0000). Если же говорить о более крупных таймфреймах, то на D1 графический анализ указывал на достаточно быстрый рост пары до высоты 1.0250, и она действительно резко ушла вверх, достигнув к концу недели отметки 1.0165. 

Прогноз на предстоящую неделю

Обобщая мнения десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- мнение о EUR/USD на удивление оказалось вполне единодушным – 75% аналитиков, 100% индикаторов на всех таймфреймах и графический анализ на Н1 проголосовали за падение пары до зоны 1.0650-1.0700. Согласно альтернативному сценарию, 25% экспертов и графический анализ на D1 поддержали бычьи настроения и подъем пары в зону 1.0850-1.0900. После чего, правда, она все равно должна рухнуть вниз в стремлении достичь минимума первой недели декабря 2015г.;  

- мнения аналитиков о паре GBP/USD разделились практически поровну: 33% за ее падение до 1.4000, 33% за ее рост до 1.4550 и треть за ее переход в боковой тренд. С этим согласны индикаторы и графический анализ на Н4, рисующий канал в пределах от 1.4120 до 1.4330. Графический анализ на D1 поддерживает тех экспертов, которые говорят о продолжении отскока вверх, называя точно такую же высоту 1.4550;

- индикаторы и графический анализ на Н4 прогнозируют отскок USD/JPY до уровня 119.50. Среди экспертов опять нет единого мнения: треть за рост пары, 40% за боковой тренд с pivot point 118.00 и оставшееся меньшинство за возвращение к минимуму предыдущей недели;

- на прошлой неделе графический анализ предсказал USD/CHF взлет до отметки 1.02500. Не отказался он от этого бычьего прогноза и на предстоящей неделе, только несколько скорректировал цель до 1.0210, где пара должна развернуться и возвратиться к pivot point 1.0080. С этой точкой зрения также согласны индикаторы на Н4, D1 и 70% экспертов. В качестве же конечной цели подъема пары в более отдаленной перспективе аналитики называют 1.0300, после чего последует спуск до уровня 0.9800, на что может уйти от 2-х до 3-х недель.

Роман Бутко, NordFX

Форекс Отчет:  NZD/CAD

• NZD/CAD падает в импульсной волне(3)
• Возможно дальнейшее падение к 0.9100

NZD/CAD продолжает падение внутри среднесрочной импульсной волны(3)– которая началась ранее -когда пара развернулась вниз от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 0.9470 (нижняя граница сильной зоны сопротивления, которая несколько раз развернула пару с марта прошлого года, как видно ниже) и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса(1) от выше упомянутой области сопротивления.

NZD/CAD, вероятно, продолжит падение в активной среднесрочной импульсной волне(3) к следующей цели для падения 0.9100.

Отчет по Индексам: Dow Jones Industrial Average

• Dow Jones Industrial Average развернулся от ключевого уровня поддержки 15500.00
• Возможен дальнейший рост к 16200.00 и 16400.00

Dow Jones Industrial Average недавно резко развернулся вверх от ключевого уровня поддержки 15500.00 (который также ранее остановил резкую среднесрочную ABC коррекцию (A) в августе, как Вы можете видеть ниже).

Восходящий разворот от уровня поддержки 15500.00 создал дневную разворотную фигуру японских свечей Утренняя Звезда (первая свеча которой также является сильной разворотной фигурой - Молот).
Восходящий разворот от этого уровня поддержки, скорее всего, приведет к восходящей коррекции к следующим уровням сопротивления - 16200.00 и 16400.00.

Как и ожидалось, Европейский центробанк оставил монетарную политику без изменений. В то же время, Марио Драги подчеркнул готовность ЕЦБ смягчить политику на фоне слабеющих инфляции и экономического роста. Драги ясно заявил, что такой шаг возможен уже на следующем заседании в марте, при этом ключевую роль в решении регулятора сыграет динамика цен на нефть и перспективы развивающихся экономик.

Создается впечатление, что Марио Драги смог убедить коллег по Управляющему совету ЕЦБ, что с учетом меняющейся реальности могут потребоваться дополнительные меры. Мы получили подтверждение того, что ЕЦБ не хочет пускать евро выше 1.10.

После слов Драги мы увидели распродажи евро, которые, однако, выкупали на уровнях поддержки, т.е. нельзя сказать, что евро полностью лишился опоры, и лучшей стратегией еще долго будет продажа EUR/USD на подъемах. В то же время, на предстоящей неделе негативное давление на единую валюту, вероятно, усилится на фоне вероятной передышки в рыночном негативе и расхождения монетарной политики ЕЦБ и ФРС. С технической точки зрения, уход курса ниже дна дневного Ишимоку на 1.0780 откроет путь вниз, к 1.0700 и 1.0650. Сопротивление лежит на 1.0950 и 1.1000.

Технический анализ USD/JPY на 22.01.2016

• USD/JPY развернулся от зоны поддержки
• Следующая цель для покупок – 119.00

USD/JPY продолжает расти после недавнего разворота от зоны поддержки, окружающей уровень поддержки 116.00 (который также ранее остановил резкую нисходящую A-волну в августе, как можно видеть ниже). Зона поддержки возле уровня поддержки 116.00 была усилена нижней дневной полосой Боллинджера. Восходящий разворот от этой зоны поддержки создал дневную разворотную фигуру японских свечей Молот (отмеченную ниже).

Учитывая ясное бычье расхождение, которое можно видеть на дневном индикаторе RSI - ожидается, что USD/JPY продолжит рост до следующей цели для покупок на уровне сопротивления 119.00. Цена должна прорвать уровень сопротивления 118.30 для того чтобы достичь этой цели.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

GBP/USD

Британская валюта наконец-то воспрянула духом и решилась на начало хотя бы небольшой восходящей коррекции. Как и предполагалось, диапазон 1.4100-1.4000 устоял пред небывалым натиском медведей, и вчерашняя свеча на дневном тф стала подтверждением разворотной комбинации на покупку.

Первыми отметками, к которым устремятся покупатели, станут 1.4300-1.4330. Если же тест упомянутого диапазона будет успешным, ждем пару у 1.4400.

Естественно, многое в ценообразовании пары будет зависеть от макроэкономической статистики. А сегодня по фунту немало новостей: в 12.30 – объем розничных продаж, а в 15.00 ожидаем выступление члена комитета по денежной политике Канлиффа.

Отмена восходящей коррекции при уходе ниже 1.4080.



Продолжение в блоге компании 

Прогноз по валютной паре EURUSD

Вчера цена EURUSD с начала открытия торгов показала небольшой рост, сильные скачки цены появились на рынке в результате выхода положительных важных новостей по США и пресс-конференции ЕЦБ. Цена EURUSD обвалилась более 140 пунктов до значения 1.07773. Но после такого резкого падения цены, таким же стремительным темпом EURUSD восстановил утраченные позиции, достигнув отметки 1.09000.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает противоположный сигнал на покупку EURUSD, поскольку линия %K выше %D.

Мы предполагаем, что сегодня цена EURUSD может вырасти до уровня 1.09000.

Сегодня в 17:00 по мск. ожидается выход важных новостей по США, результат которых может дать толчок для движения цены EURUSD до уровня 1.07700.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

На графике мы видим, что вчера первая половина дня торгов находилась под влиянием "медведей" и цена GBPUSD снизилась до уровня 1.40800, но затем инициатива была полностью перехвачена "быками" и цена выросла до уровня 1.42400.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва выше своей сигнальной линии, но четкого сигнала на покупку пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на покупку GBPUSD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы ожидаем сегодня рост цены GBPUSD до уровня 1.43300.

Поспособствовать росту цены GBPUSD или, наоборот, падению до уровня 1.41000, могут важные новости о розничных продажах Великобритании в 11:30 по мск.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Вчерашние торги по данной валютной паре прошли достаточно активно. За день цена выросла с 116.930 до 117.700.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности, сигналов пока нет, поскольку линии %K и %D пересеклись.

Мы прогнозируем, что сегодня цена USDJPY может попытаться достичь и пробить уровень сопротивления 118.350.

Альтернативой может выступить снижение цены до отметки 117.540.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Наш вчерашний прогноз относительно роста цены USDCAD не подтвердился и она сильно обвалилась более 300 пунктов, достигнув значения 1.42350.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перепроданности и все еще подает сигнал на продажу USDCAD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Сегодня в 15:30 по мск. будут опубликованы важные новости по Канаде, которые могут вернуть цену USDCAD к значению 1.44000, либо способствовать дальнейшему снижению цены до уровня 1.41700.

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.01.2016 г.

 

На рынке растут на фоне отскока цен на нефть и обещаний Драги

 Торги в Европе проходят на позитивной ноте. После вчерашнего заявления Драги о вероятности расширения стимулирующих мер настроения на рынках заметно улучшились. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+2.06%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против австралийского и канадского долларов, а также стерлинга, но при этом растет по отношению к новозеландскому доллару, евро и иене. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.33%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0840 (-0.32%), GBPUSD - 1.4252 (+0.23%), USDJPY - 118.09 (+0.33%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.20% и находится на уровне 99.24 пункта. Доходность 10-летние трежерис продолжает расти второй день и находится на уровне 2.047% прибавляя 1.37%.  

 Цены на сырую нефть в пятницу возобновили рост после вчерашнего отскока на фоне заявления Драги и даже выход данных о росте запасов нефти в Штатах не смог препятствовать этому. К моменту написания статьи BRENT растет на 4.70% до 30.62 доллара за баррель. WTI прибавляет 3.67% до 30.62 доллара за баррель.

 Сегодня внимание рынка будет приковано к выходу данных индекса деловой активности в Германии и еврозоне, к значениям объема розничных продаж в Британии и потребительской инфляции в Канаде, а также к цифрам по продажам на вторичном рынке жилья в США. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets