Технический анализ USD/CAD на 14.01.2016

• USD/CAD растет внутри импульсных волн 5 и (3)
• Следующая цель для покупок - 1.4600

USD/CAD резко растет в последние несколько торговых сессий внутри краткосрочной импульсной волны (iii) - которая началась ранее - когда пара развернулась вверх от уровня поддержки 1.3800 (предыдущий уровень сопротивления и цель для покупок, установленная в нашем предыдущем прогнозе для этой пары, действующий качестве поддержки после того, как он был прорван). Активная импульсная волна (iii), ранее прорвала круглый уровень сопротивления 1.4000 и зону сопротивления, лежащую на пересечении верхних линий сопротивления двух дневных восходящих каналов от прошлого года.

USD/CAD, вероятно, продолжит рост до следующей цели для покупок на уровне сопротивления 1.4600 (прогнозируемая цена для завершения активных импульсных волн 5 и (3)).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.01.2016 г.

 

Доллар растет на фоне падения цен на нефть и фондовых индексов в Европе

 Торги в Европе в четверг проходят на негативной территории. В среду американский рынок серьезно просел и европейские фондовые индексы отыгрывают этот негатив на фоне нестабильности в мировой экономике и высокой турбулентности. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-1.49%).

Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключение евро. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к новозеландской валюте (+0.44%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0877 (+0.01%), GBPUSD - 1.4403 (-0.05%), USDJPY - 117.86 (+0.15%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.11% и находится на уровне 99.03 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США после двухдневного снижения растет на 0.95% и находится на уровне 2.086% против вчерашнего закрытия на отметке 2.078%.

 Цены на сырую нефть корректируются вверх и по-прежнему остаются очень волатильными. К моменту написания статьи BRENT уже падает на 0.27% до 30.10 доллара за баррель. Накануне эта марка нефти пробивала отметку в 30.00 долларов. WTI прибавляет 0.48% до 30.62 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к результату заседания Банка Англии по ставкам, публикации протокола декабрьского заседания ЕЦБ и данным по заявкам на пособие по безработице в США.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Прогноз по валютной паре EURUSD

Первая половина дня вчерашних торгов прошла достаточно спокойно, вторая была уже более активной и цена EURUSD выросла до значения 1.08850.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, немного ниже своей сигнальной линии, что можно расценивать как сигнал на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу EURUSD, поскольку линия %К ниже линии %D.

Мы ожидаем, что сегодня цена EURUSD может снизиться до уровня 1.08100.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

На графике мы видим, что вчера ценаGBPUSD была не в силах подняться выше уровня 1.44670, и не раз отбивалась от него вниз.

С открытия торгов сегодня цена GBPUSD пока показывает боковое движение.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому конкретных сигналов о возможном дальнейшем движении цены GBPUSD пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает сигнал на покупку GBPUSD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы прогнозируем, что сегодня цена GBPUSD будет находиться в диапазоне 1.43700-1.44700.

Сегодня в 14:00 по мск. будет опубликовано решение Банка Англии о базовой процентной ставке.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что вчера цена USDJPY встретила сильное сопротивление возле уровня 118.350, так и не смогла его пробить выше.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше своей сигнальной линии, тем самым подает нам сигнал на покупку USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности и сигналов пока не поступает, так как линии %K и %D пересеклись.

Мы ожидаем сегодня рост цены USDJPY до уровня 119.000.

Альтернативным вариантом может выступить снижение цены до отметки 117.200.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Вчера, как и ожидалось, цена USDCAD показала рост и достигла уровня 1.43760.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже своей сигнальной линии, что можно воспринимать как сигнал на продажу USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает противоположный сигнал на покупку USDCAD, поскольку линия %K выше линии %D.

Мы считаем, что сегодня цена USDCAD будет пытаться пробить уровень 1.44000.

Альтернативным вариантом может выступить падение цены USDCAD до значения 1.42700.

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Изменение объёма ВВП в годовом исчислении за 2015 год (предыдущее значение 1.5%; прогноз 1.6%).

15.00 мск. Великобритания: Резюме по монетарной политике за январь.

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за январь (предыдущее значение 277K; прогноз 278K).

 

EUR/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован отчет по ВВП Германии за 2015 года. По итогам первых трех кварталов минувшего года темп роста ВВП составил 1.72%. Опережающие индикаторы немецкой экономики, такие как PMI производственной и непроизводственной сферы, а также индекс IFO указывают на то, что в четвертом квартале темп роста незначительно ускорился. Мягкая монетарная политика ЕЦБ приносит свои плоды: кредиты для корпораций стали дешевле, а снижение курса единой европейской валюты увеличило чистый экспорт. За первые одиннадцать месяцев 2015 года положительное сальдо торгового баланса составило 230.1 млрд. евро, что на 16.8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В этой связи, можно ожидать выхода данных чуть лучше консенсус-прогноза, что окажет поддержку единой европейской валюте. В среду на американском рынке акций в лидерах снижения был индекс Nasdaq, что указывает на отток капитала из “рисковых активов” и тем самым будет оказывать поддержку евро, как валюте фондирования. Однако на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не стоит, поскольку на долговом рынке доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0865/1.0825 и фиксировать прибыль на отметке 1.0930.

 

GBP/USD:

Основное событие дня – оглашение итогов заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике. Процентные ставки останутся на прежнем уровне – здесь у инвесторов разногласий нет. Больший интерес представляет пресс-релиз по монетарной политике. Слабые макроэкономические данные в совокупности со снижение цен на нефть добавили головной боли Марку Карни и его коллегам. Теперь уже никто не будет говорить о возможном повышении  процентных ставок. Снижение инфляционных ожиданий и увеличение отрицательного сальдо торгового баланса могут заставить монетарные власти пойти на дополнительное смягчение кредитно-денежной политики в первой половине текущего года. С момента последнего заседания монетарного регулятора (10 декабря) доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отражает ожидания по ставкам Банка Англии, сократилась на 10.5 б.п. На мой взгляд, сегодня можно ожидать “голубиной риторики” со стороны Марка Карни, что вызовет новую волну распродаж британской валюты. Как было отмечено ранее, в первой половине дня можно ожидать выхода позитивных данных по ВВП Германии, что будет способствовать росту котировок кросс-курса EUR/GBP и в свою очередь, также будет оказывать понижательное давление на стерлинг. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4490/1.4530 и фиксировать прибыль на отметке 1.4420.

 

USD/JPY:

На мой взгляд, сегодня можно выделить две причины, по которым следует продавать пару USD/JPY на краткосрочном росте котировок. Во-первых, последние два торговых дня подряд на кредитных рынках наблюдается сокращение дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии, что увеличивает привлекательность инвестиций в японские активы и тем самым, будет оказывать поддержку йене. Во-вторых, снижение “аппетита к риску у инвесторов” по-прежнему будет оказывать поддержку японской валюте. На мировых рынках акций тенденция в среду была не такая однозначная на первый взгляд. С одной стороны, европейские фондовые индексы большую часть дня торговались в “зеленой зоне”, на фоне сильных данных по торговому балансу Китая за декабрь. Однако эти позитивные данные не смогли оказать поддержку местному рынку акций – индекс Shanghai Composite по итогам дня похудел на 2.4%. поскольку инвесторы проигнорировали сильные данные – значит на рынке много продавцов и нас ожидает дальнейшее снижение котировок. Нисходящий тренда на рынке акций в Поднебесной будет оказывать понижательное давление на фондовые площадки Азии, Европы и Северной Америки. Торги в Соединенных Штатах также проходили под контролем “медведей”: в лидерах снижения был сектор высоких технологий. Закрытие позиций carry trade будет способствовать спросу на йену, как валюту фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 117.90/118.30 и фиксировать прибыль на отметке 117.00.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.01.16 г.

 

GBPUSD

 Новостной фон:

Британский фунт торгуется у минимальных значений весны 2010 года в ожидании результата заседания Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что банк оставит объем выкупа активов, а также ставки на прежнем уровне. Любые намеки из банка о том, что нет перспектив повышения ставок в ближайшем обозримом будущем будет негативно влиять на стерлинг.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD значительно ниже нулевой отметки и демонстрирует вероятность разворота цены вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Прорыв ценой отметки 1.4400 может привести к ее локальному падению к 1.4300.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.01.2016 г.

 

Рынки достигла крайней точки кипения из-за большого числа неопределенностей

  Мировые рынки продолжает лихорадить уже вторую неделю. Главной причиной, как считается является обвальное падение китайского фондового рынка на фоне сильного оттока капитала из «поднебесной» из-за, с одной стороны, явного замедления экономического роста, а с другой, перетока капиталов с развивающихся рынков в США по причине не только повышения ставок в декабре, но и ожидания их дальнейшего увеличения.

 Еще одной наиважнейшей причиной турбулентности на рынках является обвальное падение цен на сырьевые активы и в первую очередь нефть. Невеселые прогнозы, пророчащие замедление роста мировой экономики, а также ценовая война на рынке «черного золота» приводит в крайне высокой волатильности, которая не отмечалась уже с начала кризиса 2008-09 гг. Инвесторы напуганы и продолжают переводить свои капитали в активы-убежища такие, как государственные облигации США, Германии и ряда других экономически сильных стран, помимо этого, поддержку на валютном рынке получает японская иена, как традиционный защитный актив.

 Ярким примером ухода игроков от риска является динамика основной валютной пары евро/доллар, которая на протяжении шести недель находится в узком диапазоне. Казалось бы, что евро должен снижаться против доллара на разности в денежных политиках ЕЦБ и ФРС, напомним, что ЦБ США стремится к нормализации монетарной политики, сопровождаемой повышением ставок, а Европейский Центральный банк наоборот проводит стимулирующую программу. Но мы этого не наблюдаем. А происходит это потому, что доллар и так уже заметно вырос за последние полтора года, а пере нацеливание ФРС оснований для дальнейшего повышения ставок с рынка труда на инфляционную динамику отнюдь не играет в пользу дальнейшего активного роста ставок, так как инфляция в Штатах остается на предельно низком уровне в 0.5%, что значительно ниже уровня, определенного ЦБ в 2.0%.

 Дополнительным сдерживающим фактором также является заметное снижение оптимизма у некоторых членов ФРС, которые активно выступают за продолжение повышения ставок. Они уже проявляют большую осторожность в высказываниях и ссылаются на то, что рост ставок будет зависеть от поступающей экономикой статистики, а она, заметим, не радует. Ранее глава Федрезерва Дж. Йеллен указывала, что падение цен на сырьевые товары в частности на нефть и является главной причиной низкой инфляции в Штатах. Но нефтяные котировки с тех пор только упали еще ниже, а значит инфляционное давление продолжает отсутствовать, поэтому рассчитывать на то, что ставки будут повышать в этом году четыре раза, как это предполагается многими экспертами и членами ЦБ США, не приходится.

 Наоборот может даже получится так, что ставки в лучшем случае повысят еще раз во второй половине года и все и то это произойдет только в том случае, если динамика на сырьевом рынке радикально изменится, а инфляция поползет вверх. Но пока большое число неопределенностей не способствует росту оптимизма на рынках.

 Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице, несомненно, инвесторы будут следить за результатом заседания Банка Англии от которого не ожидают никаких изменений. Также инвесторы будут внимательно изучать обнародованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.      

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Форекс Отчет: USD/CHF

 •USD/CHF завершила краткосрочную коррекцию(ii)
  •Возможен дальнейший рост к 1.0100 и 1.0200

USD/CHF продолжает расти после недавнего разворота от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 0.9900, 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса(i) от декабря и линией поддержки дневного восходящего канала от конца августа, как можно видеть ниже.

Восходящий разворот вверх от этой зоны поддержки завершил предыдущую краткосрочную коррекцию(ii) активной импульсной волны 3 от прошлого месяца. USD/CHF, скорее всего, продолжит рост до следующих уровней сопротивления - 1.0100 (вершина импульсной волны(i)) и 1.0200.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Золото

• Золото прорвало уровень поддержки 1086.00
• Возможно падение к 1060.00 и 1050.00

Золото продолжает падение после недавнего прорыва уровня поддержки 1086.00, который был установлен в качестве вероятной цели для падения в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента.

Прорыв уровня поддержки 1086.00(бывший уровень сопротивления от ноября и декабря), скорее всего, ускорит активную краткосрочную импульсную волну 3-которая началась ранее - когда золото развернулось вниз от зоны сопротивления окружающей ключевой уровень сопротивления 1105.00 Золото, скорее всего, продолжит падение к следующему уровню поддержки 1060.00, прорыв которого может привести к дальнейшему падению к следующему сильному уровню поддержки 1050.00.

Российский рынок акций закрылся в среду со снижением на волне падения цен на сырую нефть, а также негативной динамики на американском фондовом рынке и смешанных торгах в Европе. Рынком по-прежнему правит неопределенность, а также высокая волатильность на сырьевых площадках. 

В лидерах среди снизившихся бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического, финансового и металлургического секторов, которые потеряли соответственно 1,30%, 1,12% и 0,39%.    

Индекс ММВБ потерял 0,35%, закрывшись на отметке 1684.39 пункта. Индекс РТС также опустился на 0,18% - до 693.65 пунктов на фоне укрепления курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть уже традиционно торговались в широком и волатильном диапазоне. В первой половине дня они даже вышли на положительную территорию, но после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали рост, они ушли на красную территорию.

Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии в среду упала на 1,87% - до 30,37 доллара за баррель. Западно-техасская WTI сумела частично восстановиться после снижения и подрастала на 0,07% - до 30,46 доллара за баррель. Существует очень много негативных причин, которые толкают нефтяные цены вниз, но главная из них это ценовая война между производителями «черного золота». 

Российский валютный рынок также продемонстрировал волатильную торговую сессию. Российская валюта, несмотря на падение нефтяных цен, к концу торгов оставалась в зеленой зоне. Пара доллар США/рубль к завершению торговой сессии в РФ снизилась на 0,73% - до 76,50 рублей за доллар. Пара евро/рубль потеряла 0,72%, снизившись до 83,05.      

На рынке акций РФ никаких существенных изменений не происходит. Довольно тяжелый внешний фон из Китая, а также высокая волатильность на рынке сырьевых товаров совместно с невеселым состоянием экономики РФ не способствует росту оптимизма у инвесторов.

События дня:

В четверг внимание рынка будет обращено к публикации данных по экономике Великобритании, а также к заседанию Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что никаких изменений ЦБ не предпримет. Будут опубликованы цифры по заявкам на пособие по безработице в США, пройдет заседание Еврогруппы, а также выступит с комментарием член ФРС Буллард.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

USD/CAD

Канадский доллар по праву можно считать одним из аутсайдеров ушедшего года. Да и в текущем году укрепляться «луни» не спешит. Крепкий доллар и очередной обвал цен на нефть оправили пару к 43 фигуре. Несмотря на то, что силы быков на исходе расти usd/cad еще есть куда. Ближайшие уровни сопротивления расположены в диапазоне 1.4400-1.4600. Хотя нельзя исключать начала коррекционного снижения прямо с текущих уровней.

Во многом ценообразование пары зависит от нефтяных котировок, а  рынке «черного золота» не все так просто, как кажется на первый взгляд. Слишком дешевая нефть грозит банкротством  некоторой части американских нефтедобывающих компаний. Свою обеспокоенность ситуацией на нефтяном рынке выказали и представители  ОПЕК. В частности председатель ОПЕК, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву высказался за созыв в начале марта чрезвычайного саммита организации в связи с мировыми ценами на нефть. Главной целью встречи станет пересмотр ценовой политики, и стратегии деятельности организации,  если цены будут держаться у текущих отметок.

Стоит отметить, что цены на нефть пришли к 12 минимумам, и пока тенденции к развороту не наблюдается.

Как бы там ни было, пока нефть ищет дно, наша пара будет брать все новые вершины. Для начала нисходящей коррекции паре необходимо закрепление ниже 1.4000, тогда вполне возможно ожидать usd/cad у диапазона 1.3500-1.3300.

Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по количеству запасов сырой нефти в США (18.00 по мск). В свете экстремальной ситуации на рынке черного золота эта статистика может в корне изменить ситуацию.
 

Подробнее в блоге компании 

Технический анализ CAD/CHF на 13.01.2016

• CAD/CHF развернулась от сильного уровня поддержки 0.7000
• Следующая цель для покупок – 0.7150

CAD/CHF продолжает расти после недавнего резкого разворота от сильного уровня поддержки 0.7000 (который также ранее остановил дневной фигурой Утренняя Звезда резкую краткосрочную импульсную волну 1 в августе, как Вы можете видеть ниже). Восходящий разворот от уровня поддержки остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (iii) - которая принадлежит резкой импульсной волне 3 от конца ноября.

Учитывая, что дневной Stochastic еще находится в зоне перепроданности - можно ожидать продолжения восходящей коррекции к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 0.7150 (61.8% коррекция Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от конца волны (ii)).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com  

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.01.2016 г.

 

Рынки растут на ожиданиях стабилизации в Китае

 Торги в Европе в среду проходят на позитивной ноте уже второй день подряд на волне стабилизации ситуации в Китае. Но несмотря на это пока вряд ли можно говорить о радикальном изменении общих настроений на рынках. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.74%). Позитивные настроения, скорее всего, можно характеризовать, как коррекцию после снижения на прошлой неделе.   

Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, но снижается по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар США падает против австралийского доллара (-0.67%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0824 (-0.34%), GBPUSD - 1.4459 (+0.08%), USDJPY - 118.23 (+0.47%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.21% и находится на уровне 99.23 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 2.16% и находится на уровне 2.145% против вчерашнего закрытия на отметке 2.118%.

 Цены на сырую нефть корректируются вверх и по-прежнему остаются очень волатильными. К моменту написания статьи BRENT растет на 2.21% до 31.64 доллара за баррель. WTI прибавляет сильнее 2.68% до 31.26 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне, запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также обнародованию «Бежевой книги» и выступлениям членов ФРС Эванса и Розенгрена.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.01.16 г.

 

USDJPY

 Новостной фон:

Иена оказалась под давлением на фоне стабилизации китайского фондового рынка и роста рынка акций в Японии, но этот рост пары может оказаться непродолжительным, если напряженность на рынках опять вырастет. 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD демонстрирует усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 118.00 может привести к локальному снижению сначала к 117.20, а затем к 116.00.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта