Отчет по Сырьевым Рынкам: Медь

• Медь прорвала круглый уровень поддержки 2.000
• Возможно дальнейшее падение к 1.9000

Медь продолжает падение- после недавнего прорыва круглого уровня поддержки 2,000 (который остановил предыдущую импульсную волну (i) в ноябре и который была указан в качестве цели для падения в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента).

Прорыв уровня поддержки 2.000, вероятно, ускорит активную импульсную волну (iii) - которая начался ранее, когда медь развернулась вниз от зоны сопротивления окружающей уровень сопротивления 2.1300. Медь, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах (iii), 3 и (3) к следующему уровню поддержки 1.9000.

AUD/USD

Начало 2016 оказалось достаточно непростым для фондового рынка Китая, США и сырьевых валют. Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 34 долларов после увеличения запасов в США и на фоне непростой геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Панический настрой инвесторов привел к уходу капитала в безопасные гавани, такие как евро, иена, золото.

Австралийская валюта за первую неделю нового года потеряла свыше 300 пп, оказавшись у  минимумов сентября 2015. На данный момент по паре интересная ситуация как для покупателей, так и для продавцов. Если быки смогут удержать 0.6920-0.6900, пара отправится тестировать диапазон  0.7100-0.7200. В случае пробоя и закрепления ниже 0.6900 потенциальное падение может быть от 300 пп к минимумам 2008 года.

Перевес сил пока на стороне медведей, но ситуация может измениться в любую минуту. По ТС «Хаос» будет важным закрытие сегодняшнего дня. Если цена сможет удержаться выше 0.6970, то мы получим разворотный бар на покупку с потенциальным движением больше 200 пп.
 

 Подробнее в блоге компании 

Технический анализ AUD/USD на 11.01.2016

• AUD/USD развернулась от ключевого уровня поддержки 0.6940
• Следующая цель для покупок – 0.7100

AUD/USD продолжает расти после недавнего разворота от ключевого уровня поддержки 0.6940 (который несколько раз развернул пару с начала сентября, как Вы можете видеть ниже). Зона поддержки возле уровня поддержки 0.6940 была усилена нижней дневной полосой Боллинджера. Восходящий разворот от уровня 0.6940 завершил вторую коррекцию (ii) краткосрочной импульсной волны 3 от сентября.

Учитывая перепроданное значение на обоих дневных индикаторах RSI и Stochastic - можно ожидать дальнейшего роста AUD/USD к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 0.7100.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.01.2016 г.

 

Рынок акций растет в Европе несмотря на обвал в Китае и падение цен на нефть

 Торги в Европе в понедельник начались ростом основных фондовых индексов после негативной первой недели нового года.  В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.14%). Рост в Европе идет несмотря на продолжение падения китайского фондового рынка Shanghai Comp, который обвалился на 5.33%.

Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, но снижается по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар растет против евро (+0.37%), но при этом сильно снижается против валют товарно-сырьевой группы. Австралийский доллар растет против американского на 0.68%.

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0885 (-0.37%), GBPUSD - 1.4567 (+0.30%), USDJPY - 117.81 (+0.32%).

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.22% и находится на уровне 98.67 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 1.34% и находится на уровне 2.159% против закрытия в пятницу на отметке 2.115%.

 Цены на сырую нефть начали новую неделю со снижения на волне падения китайского фондового рынка. Фондовые рынки пока на это не реагируют. BRENT теряет 1.39% до 33.46 доллара за баррель. WTI растет на 1.34% до 32.72 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к публикации данных индекса доверия инвесторов Sentix за январь.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.01.16 г.

 

USDCAD

 Новостной фон:

Канадская валюта по-прежнему остается заложницей негативной динамики на рынке сырой нефти и это является одним из основным фактором ее падения против американского доллара. Пока такая динамика будет сохраняться пара будет и далее получать поддержку. Дополнительным стимулом к ее росту является ожидание, что ФРС будет и далее повышать ставки в новом году.

  Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки, но указывает на ослабление роста. АО выше нулевой отметки и продолжает расти после снижения ранее. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.

 Торговые рекомендации: Покупаем пару при прорыве отметки 1.4180 с вероятной целью 1.4295-1.4300.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.01.2016 г.

 

Сильные данные по занятости в Штатах больше не являются поводом для роста ставок ФРС

  Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались значительно сильнее, чем предполагалось, что стало причиной смещения ожиданий у многих участников рынка в сторону того, что ФРС может все-таки более решительно продолжить повышение процентных ставок, начатое в декабре прошлого года.

 В декабре американская экономика получила 292 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 200 000. Цифры действительно оказались сильные, но насколько позитивная ситуация на рынке занятости может действительно повлиять на решение ФРС повысить ставки к весне этого года, остается вопросом.

 Мы ранее указывали на то, что Федрезерв и лично его глава Дж. Йеллен выражали уверенность в том, что рост занятости будет причиной повышения инфляционного давления, но это не происходит. После отскока вверх инфляции почти до отметки в 4.0% в 2011 году на волне повышения цен на энергоресурсы она начала плавно снижаться и к настоящему моменту остается на предельно низком уровне 0.5%. Потребительская инфляция застряла на отметке в 0.4%. И пока не отмечается ее разворот вверх несмотря на оживление американской экономики и падение уровня безработицы практически к полной занятости к 5.0%. И все это происходит на фоне обвального падения цен на сырую нефть и краха китайского фондового рынка.  

 Пока тезис о том, что рост занятости в Штатах пробудит наконец повышение инфляции не работает. На декабрьском заседании ЦБ и лично Йеллен акцентировали внимание на том, что главным ориентиром в изменении ставок будет динамика инфляции, поэтому в пятницу доллар не получил поддержки против евро и японской иены, хотя и вырос по отношению к другим основным валютам. В данной ситуации логика рынка ясна. Закрытие коротких позиций по единой валюте отражает падение спроса у игроков на покупку риска, а укрепление иены является классическим примером ухода инвесторов в защитные активы наряду с покупками государственных облигаций США, как активов-убежище.

 Как упоминалось выше, обвал китайского рынка акций и такое же драматическое падение цен на нефть вызвали у рынка опасения, что мировая экономика продолжит торможение и внешние вызовы наряду со слабым мировым спросом на сырьевые активы, станут главным драйвером давления на американскую экономику и соответственно на решение ФРС по ставкам. Продолжение падения доходности по американским государственным облигациям наряду с ростом иены и евро против доллара качественно отражают эту картину и указывают на то, что в целом инвесторы считают, что ЦБ США может взять паузу в дальнейшем повышении ставок в ожидании изменения инфляционной картины, а также цен на энергоресурсы.

 Резюмируя выше сказанное можно заметить, что пока не изменится ситуация на рынке сырья и не произойдет оживления инфляционного давления ФРС не будет действовать и займет выжидательную позицию, что будет и далее вызывать эффект неопределенности, стимулирующий рост волатильности на всех мировых финансовых рынках без исключений.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:
Опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда в США на первый взгляд могут показаться вполне позитивными, однако более детальный анализ указывает на то, что период бурного роста американской экономики подходит к своему завершению. В декабре показатель Non-Farm составил 292 тыс., что на 40 тыс. превысило консенсус-прогноз. Ноябрьские данные также были пересмотрены в сторону увеличения на 41 тыс., до уровня 252 тыс. В итоге, в четвертом квартале в Штатах было создано 851 тыс. новых рабочих мест – цифры, безусловно, высокие, однако этот показатель на 12.6% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Хуже всего себя чувствовал промышленный сектор, где по итогам года было создано всего 30 тыс. рабочих мест, что на 86% меньшем, чем в 2014 году. Всего в несельскохозяйственном секторе в 2015 году было создано 2.65 млн. новых рабочих мест, что на 14.9% меньше, чем годом ранее. Еще один важный макроэкономический индикатор – средний заработок в декабре остался на прежнем уровне, при этом участники рынка прогнозировали рост на 0.2%. В итоге, на долговом рынке доходность 2-х летних государственных облигаций, которая отражает ожидания инвесторов по ставкам ФРС, сократилась на 3 б.п. Таким образом, снижение инфляционных ожиданий, в совокупности с проблемами Китая могут заставить FOMC воздержаться от ужесточения кредитно-денежной политики на заседании 27 января, что лишит американский доллар сильной поддержки. Сегодня, на фоне отсутствия макроэкономической статистики ход торгов будет определяться “аппетитом инвесторов к риску”. Снижение котировок большинства акций и высокодоходных кросс-курсов сигнализирует о продолжении закрытия сделок carry trade, что является позитивным фактором для евро, как валюты фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0870/1.0840 и фиксировать прибыль на отметке 1.0915.
 

GBP/USD:
Первую неделю 2016 года британская валюта завершила в “красной зоне”, однако плавная девальвация стерлинга является позитивным фактором для экономики Соединенного Королевства. Релиз по торговому балансу Великобритании вновь указывает на негативный эффект “сильного фунта”: в ноябре отрицательное сальдо составило 10.64 млрд. фунтов, что на 1.08% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Кросс-курс EUR/GBP уже семь торговых недель подряд демонстрирует рост котировок, что оказывает давление на пару GBP/USD. Сегодня, на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики следует обратить внимание на динамику долгового рынка. На минувшей недели доходность государственных облигаций Великобритании снижалась по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы и будет оказывать давление на фунт стерлингов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.4570/1.4605 и фиксировать прибыль на отметке 1.4520.

USD/JPY:
Бегство капитала из “рисковых активов” поддерживает спрос на японскую йену, как валюту фондирования. По итогам минувшей неделе ведущие фондовые индикаторы Азии, Европы и Северной Америки похудели более, чем на 6%. На кредитных рынках тенденция также в пользу японской йены: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. Однако текущие уровни является малопривлекательными для открытия коротких позиций и наиболее разумно подождать некоторого коррекционного отката вверх. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 117.99/118.35 и фиксировать прибыль на отметке 117.45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Сначала о прогнозе на предыдущую неделю:

- прогноз по EUR/USD был реализован за первую половину недели. Согласно графическому анализу, пара сначала подросла до сопротивления в зоне 1.0900 и затем отправилась вниз, достаточно быстро потеряв 200 пунктов. Затем на фоне того, что происходило на фондовых рынках, пара вернулась на уровень 1.0925, отыграв те же 200 пунктов обратно;

- предполагалось, что после определенного роста пара GBP/USD должна достигнуть минимума 1.4555 лишь к середине января. Тем не менее, это произошло на неделю раньше, и пара оказалась в указанной зоне уже в минувшую пятницу;

- прогноз относительно USD/JPY оказался правильным лишь в части направления тренда. Индикаторы и графический анализ говорили о некотором преимуществе медведей, но то, что оно окажется таким сильным, не ожидал никто – вместо ожидаемых 70-100 пунктов доллар потерял все 300 пунктов;

- по части направления трендов на 100% верным оказался и прогноз для USD/CHF: рост пары до высоты 1.0700 в начале недели, а затем ее возвращение к поддержке 0.9850. Однако события на фондовых биржах резко повысили волатильность этой пары. В результате она сумела достичь высоты 1.0123, после чего опустилась к поддержке на уровне 0.9923.

Прогноз на предстоящую неделю. Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- вернувшиеся с каникул аналитики предрекают паре EUR/USD боковой тренд в диапазоне 1.0750-1.1000. С таким прогнозом согласен и графический анализ на Н1, предрекающий сначала отбой от верхней границы, падение, а затем вновь возвращение к верхним рубежам канала. Если же переходить на большие таймфреймы, то графический анализ на D1 и 67% индикаторов на W1 продолжают настаивать на падении пары как минимум до зоны 1.0450-1.0515, отводя на это от 10 до 14 дней;

- относительно GBP/USD понятно, что все индикаторы смотрят строго вниз. Вместе с тем, графический анализ на всех таймфреймах и большинство экспертов сходятся во мнении, что пара уже достигла своего локального дна и ближайшую неделю будет совершать колебания вокруг pivot point 1.4500. Основная поддержка – на уровне 1.4450, сопротивление – 1.4600;

- судя по заявлениям аналитиков и показаниям графического анализа, пара USD/JPY также достигла своего локального минимума, и теперь ее ждет боковой тренд в пределах 117.20-119.50. Pivot point будет проходить на уровне 117.90, и, согласно графическому анализу на Н4, в первой половине недели пара должна уйти выше этой линии, а к концу недели упасть до значений минувшей пятницы;

- для пары USD/CHF может повториться сценарий второй половины декабря. По крайней мере, это мнение разделяют аналитики, а также индикаторы и графический анализ на D1. Согласно данному прогнозу, пара будет колебаться в достаточно широком диапазоне от 0.9800 до 1.0100. Если же говорить о ближайшем будущем, то, согласно графическому анализу на Н4, пару ожидает отскок от поддержки 0.9920 и уход к сопротивлению 1.0015. После чего USD/CHF опять спустится вниз и, вторично отбившись от указанной поддержки, попытается прорвать сопротивление в стремлении достичь высоты 1.0050.

Роман Бутко, NordFX

Форекс Отчет: EUR/GBP

• EUR/GBP развернулся от зоны сопротивления
• Возможно падение к 0.7400 и 0.7330

EUR/GBP продолжает падение после недавнего нисходящего разворота от зоны сопротивления лежащей между сильным многомесячным уровнем сопротивления 0.7480 ( который дважды развернул цену с мая 2015 года, как видно на дневном графике EUR/GBP ниже), верхней дневной полосой Боллинджера и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса (5) от декабря. EUR/GBP, вероятно, продолжит падение к следующим уровням поддержки 0.7400 и 0.7330.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Золото
• Золото развернулось от зоны сопротивления
• Возможно дальнейшее падение к 1086.00

Золото недавно резко выросло - прорвав уровень сопротивления 1086.00, который был указан в нашем предыдущем прогнозе как вероятная цель для восходящего движения этого инструмента.

Прорыв этого уровня сопротивления ускорил активную (с)-волну краткосрочной ABC коррекции 2 –что помогло цене достичь зоны сопротивления расположенной между следующим уровнем сопротивления 1105.00 (бывший сильный уровень поддержки от сентября и октября) и 50% коррекцией Фибоначчи нисходящего  импульса от октября –откуда цена сегодня развернулась вниз. Золото, скорее всего, продолжит падение к следующему уровню поддержки 1086.00.

Технический анализ AUD/JPY на 08.01.2016

• AUD/JPY достиг цели для продажи 83.00
• Следующая цель для покупок - 84.00

AUD/JPY продолжает расти после того, как пара ранее развернулась вверх от зоны поддержки окружающей ключевой уровень поддержки 83.00 (который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары). Уровень поддержки 83.00 ранее резко развернул цену в августе и сентябре, как Вы можете видеть на дневном графике AUD/JPY ниже.

Учитывая силу уровня поддержки 83.00 и перепроданное значение на дневных индикаторах RSI и Stochastic - можно ожидать, что AUD/JPY продолжит восходящую коррекцию от текущих уровней к следующей цели для покупок 84.00.

 Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

GBP/JPY

Японская валюта, взяв хороший старт в конце декабря ушедшего года, продолжает завоевывать все новые вершины. Складывается впечатление, что иена отыгрывается за долгие месяцы забытья.

Порадовала отработкой прогноза и gbp/jpy. Мы ждали эту пару у 174.00 в долгосрочной перспективе, а получили обвал практически в 1000 пп на протяжении месяца.

Естественно, сложившаяся ситуация спровоцирована обвалом фондового рынка Китая и очередным снижением нефтяных котировок. Конечно, рынок после праздников тонкий и нервный, поэтому, скорее всего, ситуация в ближайшие недели стабилизируется.

Но вполне может быть, что падение последних дней – это только начало мощного восходящего ралли японской валюты.

Пара gbp/jpy вплотную приблизилась к важным уровням, от которых может последовать восходящая коррекция. Но если диапазон 171.00-170.00 будет пройден без остановки, пара очень скоро может оказаться у 167.00-165.00. В случае начала коррекции целевыми уровнями выступят 175.00-178.00.


Подробнее на блоге компании 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.01.2016 г.

 

Рынки стабилизировались после падения накануне

 Торги в Европе пятницу начались ростом основных фондовых индексов, которые следуют за повышением Азиатских рынков. Но пока еще рано говорить о серьезном развороте, вероятнее всего, этот отскок является причиной фиксации, ранее полученной прибыли на закрытии коротких позиций. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.67%).

Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, также отметается снижение стоимости контрактов на золото, которое заметно выросло с начала недели. Сильнее всего доллар растет против японской иены (+0.57%) и иены (-0.35%), но при этом снижается против валют товарно-сырьевой группы.

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0879 (-0.47%), GBPUSD - 1.4617 (+0.01%), USDJPY - 118.34 (+0.57%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.43% и находится на уровне 98.71 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 1.45% и находится на уровне 2.184% против вчерашнего закрытия на отметке 2.156%.

 Цены на сырую нефть корректируются вверх после вчерашнего обвального падения, но рост пока не значителен по сравнению со вчерашним падением. BRENT прибавляет 1.76% до 34.35 доллара за баррель. WTI растет на 1.43% до 33.75 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в Штатах, которые обязательно вызовут высокую волатильность на рынках.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets