Технический анализ NZD/JPY на 07.01.2016

• NZD/JPY прорвал несколько уровней поддержки
• Следующая цель для продажи - 77.00

NZD/JPY недавно резко упал прорвав несколько уровней поддержки – линию поддержки дневного восходящего канала от августа, уровни поддержки 81.00, 80.00 (две предыдущие цели для продажи установленные ранее для данной валютной пары) и 79.00.
Прорыв этих уровней поддержки значительно ускорил активную среднесрочную импульсную волну (3) - которая началась в конце декабря - когда пара развернулась вниз от ключевого уровня сопротивления 82.60.

NZD/JPY, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах (3) и к следующей цели для продажи на уровне поддержки 77.00 (целевая цена для завершения импульсной волны (3)).

 
Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.01.2016 г.

 

Инвесторы в панике после очередного обвала рынка акций в Китае

 Торги в Европе в четверг на волне новых новостей об очередном обвале китайского рынка акций торги в Европе начались с сильного падения. Все внимание рынков приковано к продолжению обвального падения цен на сырую нефть. В лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30 (-2.96%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправлено. Сильнее всего доллар снижается против новозеландского доллара (-0.29%) и иены (-0.35%), но при этом заметно растет по отношению к канадской валюте (+0,41%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0772 (-0.06%), GBPUSD - 1.4591 (-0.26%), USDJPY - 118.05 (-0.35%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.08% и находится на уровне 99.36 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США падает на 1.61% и находится на уровне 2.142% против вчерашнего закрытия на отметке 2.184%.

 Цены на сырую нефть возобновили обвальное падение на фоне рухнувшего более чем на 8.0% китайского рынка акций и роста ожиданий новой волны кризиса. BRENT теряет 4.56% до 32.77 доллара за баррель. WTI снижается на 4.58% до 32.41 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к публикации данных экономической статистики из Европы, а также цифрам по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.01.16 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Обвальное падение цен на сырую нефть продолжает толкать вверх пару, которая тестирует минимум апреля 1998 года. Если продолжится дальнейшее падение цен на нефть, то пробитие этой отметки приведет к дальнейшему росту пары.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также в зоне перекупленности. MACD демонстрирует усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Движение пары прямо зависит от динамики цен на нефть. Если она продолжит падать, то уровень 1.4135 будет пробит и цена может устремиться к минимуму января 2000 года 1.4285.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.01.2016 г.

 

Состояние мировых рынков около паническое

  Публикация протокола декабрьского заседания ФРС показала, что несмотря на общее решение членов ЦБ повысить процентные ставки существуют весьма веские основания того, что для дальнейшего их увеличения необходима положительная инфляционная динамика. Было высказано мнение, что по-видимому недостаточным будет рост количества новых рабочих мест для того чтобы запустить инфляционный механизм. Иначе говоря, в ФРС дали понять, что дальнейшее повышение ставок будет напрямую зависеть от роста инфляции.

 Помимо этого, было высказано мнение, что внешние вызовы оказывают мало влияния на американскую экономику. Но следует заметить, что это было сказано еще до начавшегося на этой неделе обвального падения китайского фондового рынка, потянувшего за собой и все остальные мировые рынки акций, а также такого резкого падения и цен на сырьевые активы в частности на сырую нефть, цены на которую за эту неделю рухнули более чем на 10%. Их не смогли удержать даже опубликованные позитивные данные показавшие заметное падение запасов нефти в США на прошлой неделе.

 Состояние мировых рынков очень похоже на около паническое. Китайские фондовые индексы в четверг опять обвалились. В лидерах падения был SHENZHEN SE A SHARE, который обвалился на 8.35%, что привело к досрочному закрытию торгов. Нетрудно догадаться, что открытие европейский фондовых рынков также будет сопровождаться падением основных фондовых индексов.

 Цены на сырую нефть продолжают быть антирекорды. В среду Brent и WTI закрылись сильным падением около 6.0% и сегодня не электронных торгах в Азии они опять обвалились, торгуясь ниже уровня в 33.00 за баррель, что уже ниже минимальных значений зимы 2008-09 гг, когда мировая экономика переживала острую фазу мирового кризиса. Цены на сырую нефть падают по многим причинам, о которых уже неоднократно говорилось и к ним добавились новости геополитического характера – испытание, как считается водородной бомбы КНДР и решение Саудовской Аравии снизить отпускные цены для европейских экспортеров нефти.

 Не прибавляет хорошего настроения рынкам и понижение прогноза роста мировой экономики от Всемирного банка, который указал на эскалацию экономических проблем в развивающихся экономиках.

 На фоне этих событий американский доллар продолжает расти против всех основных валют за исключением иены и евро. Он, золото и японская иена выступают в роли защитных активов наряду с американскими долговыми бумагами, которые продолжают расти в цене и соответственно падая в доходности.

 Вся картина рынков очень сильно напоминает начало новой волны мирового кризиса, которая может быть еще более разрушительной, чем первая 2008-09 гг.

 Сегодня будет публиковаться большой пакет экономических данных из Европы и США. Но, как нам представляется – это вряд ли будет оказывать заметное влияние на панические настроения на рынках, если они окажутся позитивными, а вот, если они будут слабее прогнозов, как вышедшие в среду в Штатах это только усугубит и так нервозное состояние инвесторов.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ AUD/JPY на 06.01.2016

• AUD/JPY прорвала область поддержки
• Следующая цель для продажи - 83.00

AUD/JPY продолжает падение - после недавнего прорыва зоны поддержки лежащей на пересечении уровня поддержки 85.400 и линии поддержки дневного восходящего канала от августа. Прорыв этой зоны поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну (iii) – которая принадлежит импульсной волне 3 от начала декабря – которая, в свою очередь, принадлежит среднесрочному импульсу (3) от мая.

AUD/JPY, скорее всего, продолжит падение к следующей цели для продажи на сильном уровне поддержки 83.00 (которые ранее резко развернул цену в августе и сентябре, как Вы можете видеть ниже).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com     

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.01.2016 г.

 

Рынки продолжают «валиться» вниз на фоне роста доллара

 Торги в Европе в среду возобновили падение на фоне опасений, связанных с перспективами мировой экономики, и возросших геополитических рисков. В лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30 (-1.01%).

Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключением японской. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+0.98%). Позиции доллара, как валюты-убежище продолжают усиливаться.

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0728 (-0.17%), GBPUSD - 1.4633 (-0.25%), USDJPY - 118.54 (-0.43%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.18% и находится на уровне 99.64 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США падает на 1.74% и находится на уровне 2.211% против вчерашнего закрытия на отметке 2.235%.

 Цены на сырую нефть в среду пробили минимумы кризиса 2008-09 гг, что, вероятно, может привести к их дальнейшему падению на фоне роста ожиданий новой волны мирового кризиса. Рост курса доллара, как валюты убежище оказывает дополнительное давление на котировки нефти. BRENT теряет 2.21% до 35.62 доллара за баррель. WTI снижается чуть меньше на 1.46% до 35.45 доллара за баррель.

 Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в частном секторе США от ADP.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.01.16 г.

 

AUDUSD

 Новостной фон:

Пара продолжает оставаться под давлением на фоне двух факторов. С одной стороны, это давление со стороны публикации данных экономической статистики из Китая, которые указывают на замедление в экономике. И вторая причина усиление доллара, как как валюты-убежище.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности и снижается. Стохастики также в зоне перепроданности. MACD демонстрирует усиление падения цены. Индикаторы подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Продаем пару при пробитии уровня 0.7100 с вероятной локальной целью 0.7015.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.01.2016 г.

 

Доллар опять вернулся к функции валюты-убежища

  Американский доллар продолжает усиливать свои позиции и, скорее всего, это связано с тем, что на фоне финансовых проблем в Китае, которые проявились с новой силой в начале нового года, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабости европейской экономики он начал восприниматься как актив убежище. Такое положение дел подтверждается динамикой японской иены и ростом цен на золото. Эти три актива в настоящий момент ярко подтверждают этот тезис.

 Еще одним важным подтверждением является снижение доходностей по американским государственным облигациям. 2-х летние и 10-летние госбумаги в начале нового года резко развернулись в своих ценах вверх на волне роста обеспокоенности на финансовых рынках и соответственно доходности падают, что еще раз указывает на природу роста доллара, как актива убежище.

 Если подобная напряженность на рынках будет сохраняться, то это будет весомым аргументом для ФРС искать причины для торможения процесса повышения ставок в этом году.

 Опубликованные во вторник данные из Европы оказались противоречивыми. Данные по числу безработных в Испании и Германии вышли позитивные равно, как и цифры индекса деловой активности в строительном секторе за декабрь в Великобритании, которые показали рост до 57.8 пункта против 55.3 пункта в ноябре. В целом показатель демонстрирует восходящую динамику. В тоже время инфляция в еврозоне стоит как прикованная у отметки в 0.2% второй год подряд. Были слабые надежды, что она подрастет до 0.3%, но они так и не оправдались. Базовый индекс потребительских цен также остался на прежнем уровне 0.9% в годовом выражении.

 Наблюдая за такой картиной с инфляцией в зоне евро, можно говорить о том, что предпринятые ЕЦБ меры по стимулированию инфляционного давления с треском провалились. Многочисленные программы по поддержке экономики еврозоны, включая начатую в марте прошлого года программу количественного смягчения результата пока никакого не дали. Заставит ли это пойти ЕЦБ на расширение стимулов пока сказать сложно, так как богатые страны зоны евро во главе с Германией, вероятнее всего, будут препятствовать этому. Во всяком случае, когда ожидалось, что на декабрьском заседании ЕЦБ будет принято решение по количественному расширению стимулов это не было сделано. Европейский ЦБ только объявил о пролонгации сроков программы QE с сентября этого года до марта 2017 г.

 Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации большого пакета экономической статистики из Европы и США. В еврозоне и Британии выйдут цифры индекса деловой активности в секторе услуг. Будут озвучены значения производственной инфляции в зоне евро и самыми главными сегодня новостями будут данные по занятости в частном секторе США от ADP. Напомним, что они предваряют официальные цифры по безработице, которые будут опубликованы в эту пятницу. Предполагается, что в частном секторе количество новых рабочих мест выросло в декабре на 192 000 против ноябрьского значения в 217 000.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за декабрь (предыдущее значение 55.9; прогноз 55.6).

16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за декабрь (предыдущее значение 217K; прогноз 193K).

16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за ноябрь (предыдущее значение -43.89B; прогноз -44.0B).

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь (предыдущее значение 55.9; прогноз 56.0).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 2,629M; прогноз -0,500M).

22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС

 

 

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать преобладания “медвежьих настроений”. Слабые данные по инфляции в еврозоне за ноябрь способствовали расширению дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы и тем самым, будет оказывать давление на единую европейскую валюту. Во второй половине дня ход торгов будет определяться релизами от ISM для сферы услуг и министерства энергетики США по запасам сырой нефти. Данные индикаторы относятся к числу опережающих и их необходимо торговать по факту публикации данных. В случае, если деловая активность в сфере услуг выйдет лучше консенсус-прогноза, а коммерческие запасы сырой нефти увеличатся - нас ожидает дальнейшее снижение котировок единой европейской валюты. В противном случае, в американскую торговую мы увидим частичную фиксацию прибыли по коротким позициям и некоторый откат вверх. С учетом негативной квартальной динамики индекса ISM, а также сокращения числа работающих буровых установок в Соединенных Штатах в декабре на 46 единиц – нас ожидает именно второй сценарий. Поздно вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США по кредитно-денежной политике.  На мой взгляд, реакция рынка на это событие будет не значительной, поскольку декабрьское заседание FED сопровождалось пресс-конференцией председателя, а также экономическим обзором и все ключевые тезисы инвесторы уже получили. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0780/1.0810 и фиксировать прибыль на отметке 1.0725.

 

 

GBP/USD:

Опубликованный накануне позитивный релиз по PMI строительного сектора не смог оказать сильной поддержке британской валюте, что сигнализирует о наличии сильных продавцов в данной валютной паре. Сегодня Markit опубликует третий отчет по Великобритании – на этот раз мы получи данные по сфере услуг. Данный индикатор в последние два месяца демонстрирует умеренный рост, однако сегодня, чтобы увидеть сильный спрос на фунт стерлингов итоговое значение должно быть выше 56,6 п. (консенсус-прогноз 55.6). В противном случае мы вновь увидим, как инвесторы будут наращивать короткие позиции на краткосрочном росте котировок. Также необходимо отметить фиксацию прибыли по длинным позициям в кросс-курсе EUR/GBP. После шестинедельного роста котировок трейдеры закрывают длинные позиции, что оказывает поддержку британской валюте.  Стоит отметить тот факт, что долговой рынок сейчас настроен против быков по фунту: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Нельзя обойти стороной и отчет, который сегодня опубликует министерство энергетики США. Участники рынка прогнозируют, что запасам сырой нефти сократятся на 0.5 млн. баррелей и если такой сценарий реализуется на практике – нас ожидает рост котировок черного золота, что в свою очередь негативно скажется на стоимости американской валюты. В целом, на товарном рынке сейчас наблюдаются позитивные настроения – растут котировки промышленных и драгоценных металлов, что сигнализирует о продолжении коррекционной фазы. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4620 -1.4735.

 

 

USD/JPY:

Отсутствие “аппетита к риску” у инвесторов по-прежнему способствует спросу на японскую йену, как валюту фондирования. Накануне на рынках акций Европы и Северной Америки в лидерах роста были акции коммунальных компаний и потребительских товаров. Высокодоходные кросс-курсы с начала торговой недели также демонстрируют слабость. Такое позиционирование сигнализирует о нежелание трейдеров наращивать позиции carry trade. На этом фоне мы наблюдаем бегство капиталов в “безопасные активы” – в первую очередь золото и японскую йену. Как было отмечено ранее, шансы на то, что сегодня Соединенные Штаты порадуют участников рынка позитивной макроэкономической статистикой относительно небольшие и в этой связи, в течение дня можно ожидать продолжение нисходящего тренда. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 119.35/119.70 и фиксировать прибыль на отметке 118.90.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

• Природный газ прорвал зону сопротивления

• Возможен дальнейший рост к 2.400

Природный газ недавно резко вырос – прорвав круглый уровень сопротивления 2.000, который былуказан в нашемпредыдущем отчете как вероятная цель для восходящего движения этого инструмента.

Прорыв этого ценового уровня ускорил активнуюкраткосрочную коррекционную волну 2 от середины декабря –что помогло ценепрорвать зону сопротивления, лежащую между следующим уровнем сопротивления 2.200 и линией сопротивления дневногонисходящего канала от августа. Природный газ, скорее всего, продолжит рост до следующего уровня сопротивления 2.400.

Отчет по Индексам: Nikkei 225
• Nikkei 225 прорвал зону поддержки
• Возможно дальнейшее падение к 18000.00

Nikkei 225 продолжает падение после недавнего прорыва зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 18500.00 и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой среднесрочной ABC коррекции (B) от конца сентября, как Вы можете видеть ниже.

Прорыв этой зоны поддержки, скорее всего, ускорит активную краткосрочную импульсную волну 3, которая началась ранее, когда пара развернулась вниз от зоны сопротивления окружающей круглый уровень сопротивления 20000.00 (вершина предыдущей волны (B)). Nikkei 225, скорее всего, продолжит падение до следующего уровня поддержки 18000.00.

Технический анализ EUR/USD на 05.01.2016

• EUR/USD падает внутри краткосрочной импульсной волны (iii)
• Следующая цель для продажи - 1.0700

EUR/USD резко падает в последние несколько торговых сессий внутри краткосрочной импульсной волны (iii) - которая началась ранее - когда пара развернулась вниз от зоны сопротивления лежащей между уровнями сопротивления 1.1000 и 1.1070 (который развернул предыдущую краткосрочную коррекцию 2 в декабре, как Вы можете видеть ниже). Вышеупомянутая зона сопротивления была усилена верхней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей краткосрочной импульсной волны 1 от августа.

Недавно прорвав уровень поддержки 1.0800 - EUR/USD, скорее всего, продолжит падение к следующей цели для продажи на уровне поддержки 1.0700.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com