ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.12.15 г.

 

NZDUSD

 

Новостной фон:

Новозеландец демонстрирует самую уверенную и сильную динамику против американского доллара за последний месяц. На него не повлияло решение ФРС повысить ставки, а также замедление в китайской экономике. Вероятно, пара попытается еще подрасти прежде, чем начнется коррекция.

  Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки, но указывает на ослабление роста. АО выше нулевой отметки и слабо растет. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.

 Торговые рекомендации: Продаем пару на росте от 0.6895-0.6900 с вероятной целью 0.6800.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.12.2015 г.

 

Доллар немного слабеет, но только не против сырьевых валют

  На валютном рынке продолжается спокойная на низких объемах торговля. Новая короткая неделя началась с ослабления американского доллара, хотя по большому счету серьезных изменений не отмечается.

 Начавшийся разворот в конце ноября новозеландского доллара продолжается. Пара NZDUSD показала за последний месяц сильный рост в 4.34%, также довольно неплохо подрос и евро против американского доллара – 3.90% и все это произошло несмотря на то, что ФРС повысила процентные ставки. А вот самую худшую динамику продемонстрировал канадский доллар, который оказался под сильным катком обвального падения цен на сырую нефть. Пара USDCAD подскочила на 3.86%. Но все рекорды побил российский рубль, который за последний месяц потерял против доллара 8.80%, оставаясь не только под прессом рухнувших цен на нефть, но и негативных данных экономической статистики, которые демонстрируют продолжение замедления экономики РФ.

 На фоне коротких зимних каникул и низкой активности инвесторов на валютном рынке ничего особенного не происходит. Американский доллар в целом продолжает немного снижаться и даже стерлинг, торгуемый против доллара США приостановил свое падение. На фондовых рынках в понедельник в целом отмечалось снижение основных индексов. Инвесторы явно сокращали позиции в желании не оставаться в них до нового года.

 Но наиболее драматические события происходили вновь на сырьевом рынке. После локального роста на прошлой неделе на волне сокращения запасов нефти в Штатах в понедельник цены опять рухнули. BRENT и WTI упали более чем на 3.00% и хотя сегодня отмечается небольшой рост в азиатскую торговую сессию пока говорить о глобальном изменении тенденции не приходится. 

 На наш взгляд, публикация сегодня важных данных индекса доверия потребителей СВ в Штатах за декабрь, если и оживит рынок, то не на долго и, вероятнее всего, не так сильно. Предполагается, что показатель вырастет до 93.8 пункта против 90.4 пункта в ноябре. Это будет хорошей новостью, но все-таки ниже чем предыдущие значения показателя – год назад он демонстрировал рост до 103.8 пункта, подтверждающий некоторое замедление потребительского доверия в экономической деятельности.

 В целом оценивая ситуацию на рынках следует заметить, что она полностью соответствует традиционной праздничной динамике.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Форекс Отчет: NZD/USD

• NZD/USD растет внутри краткосрочной импульсной волны 3
• Возможен дальнейший рост к 0.7000

NZD/USD продолжает расти внутри краткосрочной импульсной волны 3, которая принадлежит среднесрочной импульсной волне (C) - которая является частью долгосрочной ABC коррекции Ⓑот сентября, как Вы можете видеть ниже.

Цена в настоящее время приближается к ключевому уровню сопротивления 0.6900, который остановил предыдущую среднесрочную (A)-волну в середине октября. Если цена прорвет уровень 0.6900 - NZD/USD тогда сможет продолжить рост в активных импульсных волнах 3 и (C) к следующему круглому уровню сопротивления 0.7000.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Медь

• Медь развернулась от уровня сопротивления 2.130

• Возможно дальнейшее падение к 2.000

Медь продолжает падение после недавнего нисходящего разворота от сильного уровня сопротивления 2.130 (который несколько раз развернул цену с середины декабря, как Вы можете видеть ниже).

Зона сопротивления возле уровня сопротивления 2.130 была усилена верхней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от ноября. Медь, скорее всего, продолжит падение к следующемукруглому уровню поддержки 2.000 (целевая цена для завершения активнойсреднесрочной импульсной волны (3)).

Технический анализ CAD/CHF на 28.12.2015 

• CAD/CHF развернулся от зоны сопротивления
• Следующая цель для продажи – 0.7070

CAD/CHF продолжает падение после недавнего нисходящего разворота от зоны сопротивления окружающей уровень сопротивления 0.7200 (бывший сильный уровень поддержки, который развернул предыдущую B-волну в сентябре, как Вы можете видеть ниже). Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления остановил предыдущую краткосрочную коррекцию 2- начав активную импульсную волну 3 (которая принадлежит резкой среднесрочной импульсной волне (3) от конца ноября).

CAD/CHF, скорее всего, продолжит падение в направлении следующей цели для продажи на уровне поддержки 0.7070, который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну 1.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com     

EUR/USD

До окончания непростого 2015 года осталось несколько дней, но большинство валют не спешат начинать кратковременную зимнюю спячку.

Единая европейская валюта после повторного тестирования 1.0800 нацелилась на рост к диапазону 1.1000-1.1050. Если пара сможет укрепиться выше упомянутых отметок, движение цены перейдет в коридор между 1.1180-1.1300. Также при соответствующем фундаменте нельзя исключать предварительное снижение к 1.0900.

Пока инвесторы в раздумьях, какой долгосрочный эффект для гринбек даст повышение ставки и каковы дальнейшие действия ФРС, быки по евро будут карабкаться к новым вершинам. При входе в покупки следует понимать, что перевес однозначно на стороне доллара, и текущая ситуация может измениться в любой момент. Любые разворотные комбинации на продажу от упомянутых отметок при соответствующем фундаменте будут означать продолжение нисходящего тренда с конечными целями 1.0500-1.0400.

 

Прдолжение в блоге 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.12.2015 г.

 

Мировые рынки плавно торгуются в период зимних каникул

 Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправленно на фоне низких торговых объемов из-за коротки у многих инвесторов зимних каникул. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.22%). Активность на европейских рынках значительно ниже обычной.

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправлено. Он снижается против евро, стерлинга и новозеландского доллара, но при этом подрастает по отношению к канадской валюте на фоне возобновившегося снижения цен на сырую нефть, иене и австралийскому доллару. Сильнее всего доллар растет против японской иены (-0.26%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0971 (+0.08%), GBPUSD - 1.4925 (+0.03%), USDJPY - 120.58 (+0.26%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.05% и снижается до 97.97 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США повышается на 2.05% и находится на уровне 2.289% против закрытия 24 декабря на отметке 2.255%.  

 Цены на сырую нефть развернулись вниз и снижаются после двухдневного роста на прошлой неделе. BRENT падает на 1.52% до 37.31 доллара за баррель. WTI снижается сильнее на 1.61% до 37.48 доллара за баррель.

 Можно предположить, что до нового года существенных изменений на рынках не произойдет.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.12.15 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара после отскока вниз на 23% по Фибоначчи на волне повышения цен на сырую нефть на прошлой неделе, скорее всего, будет консолидироваться в узком диапазоне до начала полноценных регулярных торгов в начале 2016 года.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ножи ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и немного подрастает. Стохастики движутся вверх. MACD ниже нулевой отметки и указывает на замедление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Возможным диапазоном до нового года будет 1.3800-1.3935.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[URL=http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_3709429_20043867.jpg][IMG]http://i10.pixs.ru/storage/8/6/7/USDCADH4pn_3709429_20043867.jpg[/IMG][/URL]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.12.2015 г.

 

Вероятнее всего, цены на сырую нефть уже достигли своего «дна»

  Предпраздничная неделя оказалась короче на один день и не только это повлияло на активность инвесторов, но и, конечно, общие рыночные традиции в период рождественских и новогодних праздников. Обычно в это время значительное количество рыночных игроков уходит в короткий зимний отпуск.

 На прошедшей неделе американский доллар оказался под давлением против всех основных валют. Это было в первую очередь связано с фиксацией прибыли по доллару перед короткими зимними каникулами, которые традиционно характеризуются очень низкой активностью инвесторов. Ну и конечно, отсутствие важной экономикой статистики, в первую очередь из США, сдерживало аппетиты даже краткосрочных спекулянтов, которые обычно начинают проявлять активность в период зимних праздников.

 Если на валютном рынке декабрь в целом оказался негативным для доллара США, который упал против основных валют за исключением канадского доллара, несмотря на ожидаемое решение ФРС повысить процентные ставки, то рынок нефти продолжал переживать практически вертикальное падение цен. После небольшой консолидации в октябре в ноябре и декабре цены на сырую нефть обвалились, приблизившись к минимумам зимы 2008-09 гг, когда на просторах мировой экономики бушевал последний экономический кризис. Мы неоднократно указывали на причины такой динамики и поэтому сейчас вкратце их перечислим – сильное падение спроса на сырье из-за такого же сильного предложения нефти на мировом рынке, стагнация в Европе и общий слабый экономический рост в мире, неослабевающее замедление китайской экономики и, конечно, явная борьба среди главных производителей нефти за рынки сбыта. Причем следует отметить, что в нее вступили США, отменив запрет на поставки нефти на мировой рынок. Все эти основные причины и являются факторами обвального падения цен на сырую нефть.

 Следует отметить, что пессимизм на нефтяном рынке достиг своего апогея и мнения многих экспертов сводится к тому, что цены могут упасть еще ниже и, что мировую экономику ожидают, ну, просто уже апокалиптические последствия с началом эпохи исторически низких цен.

 На наш же взгляд не все так просто. И нынешнее положение дел с истерикой вокруг нефтяного рынка очень напоминает такие же предсказания только прямо противоположные, когда накануне кризиса летом 2008 года эксперты и аналитики предсказывали рост нефтяных цен до 200 долларов за баррель.

 Как нам представляется нефтяные цены уже достигли своего локального дна, возможно, что еще будет незначительное движение вниз, но, скорее всего, окончательно минимумы 2008-09 гг не будут перебиты, так как низкие цены приведут к заметному сокращению инвестиций в добывающую отрасль, что приведет к падению объемов добычи. Первыми падут наиболее слабые игроки и только сильные смогут удержаться на рынке произведя дележ долей рынка ушедших с него. Резкое падение предложения в 2016 году стабилизирует нефтяные цены и в конечном итоге приведет к росту спроса и последующим за этим повышением нефтяных цен.

 Что касается перспектив давления доллара на рынок нефти, то оно будет, как нам представляется, заметно ниже ожидаемого. Многие рыночные игроки считают, что ФРС будет повышать ставки в новом году порядка трех раз. Но вряд ли это произойдет, если инфляция в Штатах будет и далее оставаться на критически низком уровне (0.50%), а ведь, как неоднократно указывали в Федрезерве и упоминала об этом его глава Дж. Йеллен, падение цен на энергоносители стало основной причиной сильного снижения инфляционного давления. Получается замкнутый круг. ФРС боится дальнейшего роста доллара, который оказывает свое давление на нефтяные цены, а цены не растут по перечисленным выше причинам, включая укрепление американской валюты и это опять же оказывает давление на инфляцию. Поэтому только повышение нефтяных котировок будет способно оживить инфляционное давление не только в Штатах, но и в других экономически развитых странах.             

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Великобритания – банковский выходной.

02.50 мск. Япония: Изменение объема розничной торговли за ноябрь (предыдущее значение 1.8% г/г; прогноз -0.6% г/г).

02.50 мск. Япония: Предварительные данные по объему промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 1.4% м/м; прогноз -0.6% м/м).

 

 

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать преобладания “бычьих” настроений. На минувшей неделе инвесторы полностью проигнорировали позитивный новостной фон по американскому доллару, что указывает на наличие сильных покупателей в данной валютной паре. Поскольку до Нового года не ожидается важной макроэкономической статистики из США и еврозоны, то “быки” будут пробовать разогнать котировки вверх на низколиквидном рынке. В этой связи, наиболее эффективно наращивать длинные позиции на краткосрочных спадах, которые могут возникнуть в течение дня. В пятницу 25 декабря, когда западный мир праздновал Рождество и валютный рынок был закрыт, некоторые фондовые площадки (которые работали в этот день) продемонстрировали умеренный рост котировок, что указывает на наличие спроса на “рисковые активы”. Рост “аппетита к риску” будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования, что создаст почву для небольшого снижения котировок, которое необходимо рассматривать, как отличную возможность для открытия “лонгов”. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.0930/1.0895 и фиксировать прибыль на отметке 1.1000.

 

GBP/USD:

Инвесторы фиксируют прибыль по коротким позициям на фоне умеренно позитивного фона. По итогам минувшей недели на долговом рынке доходность государственных облигаций Великобритании на 3 б.п. выросла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым, будет способствовать спросу на фунт стерлингов.  Нельзя обойти стороной и бычьи настроения на “товарном рынке”. Неожиданное сильное сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США (5.87 млн. баррелей)  позволило стабилизировать ситуацию на рынке “черного золота”. Baker Hughes  также отрапортовало о сокращении числа работающих буровых установок в Штатах на 3 единицы, до отметки 538. Не лучшим образом дела обстоят в штатах Арканзас и Юта, где работают одна и три буровых установки. Годом ранее в этих двух штатах работало двенадцать и двадцать три буровых соответственно. Вследствие этого, участники рынка стали закрывать “шорты” в преддверии рождественских каникул, что позволило товарному индексу CRB завершить неделю в “зеленой зоне”, что традиционно является негативным фактором для американской валюты. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.4900/1.4865 и фиксировать прибыль на отметке 1.4990.

 

USD/JPY:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию важной макроэкономической статистики из Страны восходящего солнца. Опубликованный в минувшую пятницу отчет по расходам домохозяйств за ноябрь указывает на снижение объема розничной торговли. При этом рост PMI производственного сектора, в совокупности с увеличением заказов на машины и оборудования позволяет рассчитывать на выход данных по промышленному производству лучше консенсус-прогноза. С учетом этих фактор можно ожидать умеренной коррекции в паре USD/JPY, которую необходимо использовать для наращивания коротких позиций, поскольку как было отмечено выше, можно ожидать ослабления американского доллара. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 120.50/120.80 и фиксировать прибыль на отметке 120.10.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Для начала о прогнозе на предыдущую неделю:

- графический анализ предупреждал, что пара EUR/USD сначала попытается пробить сопротивление в зоне 1.0900, но после одной или двух неудачных попыток уйдет вниз. График показывает, что таких попыток было даже три, и одна из них, казалось бы, почти увенчалась успехом. Но в итоге все усилия оказались тщетными, и пара так и встретила Рождество в зоне сопротивления на уровне 1.0950;

- аналитики оказались правы, настаивая на переходе пары GBP/USD в боковой тренд в диапазоне 1.4680-1.5000 с pivot point 1.4890 и медвежьими настроениями в начале недели. Так все и случилось: в непродолжительной борьбе между медведями и быками в зоне pivot point первые одержали победу за явным преимуществом, и пара буквально рухнула на 100 пунктов вниз. Но затем быстро вернулась к pivot point и поднялась еще выше – к верхней границе указанного коридора;

- прогноз для USD/JPY оказался верным. Как и предполагалось, в этом случае победили медведи. Так и не сумев прорвать даже первое сопротивление 121.70, пара ушла вниз к нижней границе указанного коридора 120.30, где и пробыла вплоть до закрытия рынков;

- пара USD/CHF заставила думать, что швейцарские банкиры уже закрыли свои офисы на каникулы. Пара не пошла ни вверх, ни вниз, а осталась на уровне pivot point последних трех недель – 0.9900.

Прогноз на предстоящую неделю

Нужно сказать, что в рождественский период все аналитики отправились на каникулы, поэтому в качестве инструментов прогнозирования остались доступны только технический и графический анализ:

- что касается EUR/USD, то здесь 100% индикаторов на Н4 и 72% на D1 указывают строго вверх. Оставшиеся же индикаторы и графический анализ при поддержке медведей настойчиво толкают пару вниз. Кто из них окажется прав, будет ясно в конце недели. Однако с определенной долей уверенности можно прогнозировать, что пара до самого конца 2015 года удержится в коридоре 1.0800-1.1000;

- графический анализ и 50% индикаторов на Н4, а также 17% индикаторов на D1 указывают на рост пары GBP/USD до сопротивления 1.5040. Остальные индикаторы и графический анализ на D1 утверждают, что пара уйдет вниз к поддержке 1.4740, а зона 1.4930 станет для нее сильным сопротивлением. Поскольку неделя стартует именно из этой зоны, то уже в понедельник должно быть понятно, на какой из трендов следует ориентироваться в ближайшие дни;

- относительно USD/JPY все индикаторы смотрят вниз. Однако графический анализ на Н1, Н4 и на D1 указывает, что пара будет стремиться отыграть потери предыдущей недели и сначала вернется к сопротивлению 121.15, затем отобьется к поддержке 120.25 и вновь уйдет вверх к высоте 121.45;

- графический анализ утверждает, что поддержкой для пары USD/CHF станет уровень 0.9850, от которого пара уйдет вверх – сначала к 1.0000, а затем и к главной своей цели 1.0100, превратив 1.0000 в поддержку. Индикаторы придерживаются иного мнения – 100% на Н4 и 67% на D1 голосуют за падение пары, и если она уйдет ниже поддержки 0.9850, то очень быстро достигнет дна в зоне 0.9800.

Роман Бутко, NordFX

В четверг российский рынок акций закрылся со снижением на фиксации прибыли инвесторами. Это произошло на волне разнонаправленной динамики американских фондовых индексов и закрытия большого количества мировых финансовых рынков из-за выходного дня. Повышение цен на нефть не смогло поддержать российский фондовый рынок.

В лидерах среди упавших бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового и машиностроительного секторов, которые упали соответственно на 1,25% и 0,23%.    

Индекс ММВБ упал на 0,29%, закрывшись на отметке 1742.71 пункта. Индекс РТС снизился больше - на 0,56% - до 781.10 пунктов на фоне ослабления рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть в четверг продолжили отскок вверх, все еще отыгрывая сильное снижение запасов сырой нефти в Штатах. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 1,14% - до 37,78 доллара за баррель, уверенно закрепившись выше уровня в 37,50. Западно-техасская WTI прибавила несколько меньше, поднявшись на 0,80% - до 37,80 доллара за баррель. Марки нефти WTI и BRENT продолжают торговаться практически на одном уровне.  

На валютном рынке рубль торговался неровно, но к концу торгов оказался под давлением, невзирая на повышение нефтяных цен. Пара доллар США/рубль к завершению мировой торговой сессии поднялась на 0,61% - до 70,23 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла сильнее - на 0,96% - до 76,83.     

В пятницу активность на российском рынке будет значительно ниже из-за отсутствия иностранных инвесторов, так как в Европе, Северной Америке и частично в Азии будет праздноваться Рождество по григорианскому календарю.

События дня:

В пятницу все основные торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital