Технический анализ GBP/CAD на 24.12.2015

• GBP/CAD развернулся от зоны поддержки
• Следующая цель для покупок – 2.0940

GBP/CAD сегодня развернулся вверх от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 2.0560 (бывший сильный уровень сопротивления, который остановил предыдущую среднесрочную (B )-волну в сентябре, выступающий в качестве поддержки в настоящее время после того, как он был прорван предыдущей импульсной волной (3)) и 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи предыдущей резкой среднесрочной импульсной волны (3) от начала декабря.

GBP/CAD, вероятно, продолжит расти к следующей цели для покупок на сильном уровне сопротивления 2.0940 (который остановил предыдущие импульсные волны (3), как Вы можете видеть ниже).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com    

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.12.2015 г.

 

Торги в Европе проходят спокойно перед праздником католического Рождества

 Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправленно. В ряде стран, включая Германию сегодня выходной день. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.18%). Активность на европейских рынках заметно низкая.

Американский доллар на валютном рынке снижается против основных валют за исключением небольшого роста против канадского доллара. Сильнее всего доллар падает против австралийской валюты (-0.53%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0944 (+0.30%), GBPUSD - 1.4896 (+0.30%), USDJPY - 120.49 (-0.36%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.26% и снижается до 98.12 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США повышается и находится на уровне 2.259% против закрытия днем ранее на отметке 2.258%.  

 Цены на сырую нефть продолжают плавно подрастать после взлета в среду. BRENT растет на 0.24% до 37.79 доллара за баррель. WTI растет больше на 0.73% до 37.77 доллара за баррель.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.12.15 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара заметно снизилась на воне сильного отскока вверх цен на сырую нефть, вполне вероятно, что она продолжит эту позитивную для канадского доллара тенденцию, если цены на сырую нефть будут и далее восстанавливаться.

   Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3873. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum разворачивается вверх.   

 Торговые рекомендации.

Продаем пару после пробития уровня поддержки 1.3834. В этом случае пара может упасть к уровню 1.3730, что будет соответствовать 38% откату по Фибоначчи.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 [URL=http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_7318750_19995034.jpg][IMG]http://i10.pixs.ru/storage/0/3/4/USDCADH4pn_7318750_19995034.jpg[/IMG][/URL]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.12.2015 г.

 

Банку Англии будет сложно решиться на повышение ставок в начале нового года

  Накануне Рождества активность участников рынка заметно упала, так как завтра в пятницу выходной. Результатом этой короткой недели было ослабление американского доллара против всех основных валют за исключением британской.

 Замедление экономики Великобритании, которое подтвердилось публикацией в среду данных по ВВП, который вырос меньше, чем ожидалось в третьем квартале. Его рост составил в квартальном выражении 0.4%, при этом прогнозировалось, что он будет без изменений на уровне в 0.5%. В годовом исчислении он упал до 2.1% против 2.3% в 2014 году.

 Если ранее на рынке активно муссировалась тема с вероятным повышением процентных ставок в Великобритании в новом году вслед за началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах и это основывалось во многом на том, что в предыдущие периоды Банк Англии именно так и поступал, то сейчас эти надежды пока не получают поддержки. Экономический рост замедляется инфляция пребывает на низком уровне в 0.10%, рост экспорта упал, а заработная плата британцев хоть и растет, но затраты на оплату труда во втором квартале резко упали, что, конечно, должно было повлиять на потребительские расходы, не стимулирующие инфляцию, которая и так остается под сильным давлением из-за падения цен на энергоносители. Поэтому, на наш взгляд, Банку Англии будет сложно пока найти основание для начала повышения ставок в начале нового года.

 Наш тезис о том, что рост экономики в США происходит неровно в среду в очередной раз, подтвердили обнародованные цифры экономической статистики. Базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре резко упали на минус 0.1% против прогноза снижения роста до 0.1% и предыдущего значения +0.5%. В годовом выражении ценовой индекс расходов на личное потребление остался на прежнем уровне 1.3% против ожидания его повышения на 1.4%. Вышедшие данные по количеству заказов на средства производства без учета для Министерства обороны и авиации также упали в ноябре на 1.5% по отношению к росту в октябре на 3.0%. И хотя доходы физических лиц подросли на 0.3%, но были ниже значения в 0.4% за предыдущий месяц и базовый индекс расходов на личное потребление резко поднялся на 0.3% против октябрьского повышения на 0.1%, опубликованные данные ясно демонстрируют, что реальный сектор экономики все еще остается в слабом положении и пока не спешит резко расти вслед за понижением безработицы и повышением расходов и доходов американцев.

 Сегодня на мировых рынках будет короткий предпраздничный рабочий день, и мы не ожидаем каких-либо существенных изменений на рынках.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Германия - банковский выходной, Канун Рождества

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 271K; прогноз 270K).

 

 

EUR/USD:

В последние три торговых дня единая европейская валюта проигнорировала негативный фон от увеличения спроса на “рисковые активы” – ведущие мировые фондовые площадки демонстрируют рост от 2 до 4%.  Из Штатов на этой неделе приходила умеренно позитивная макроэкономическая статистика по ВВП за третий квартал, заказам на товары долгосрочного пользования, расходам на личное потребление и продажам новостроек, однако и это не принесло доллару желаемых дивидендов - евро укрепилось на 0.4%.Данные факторы указывают на наличие большого числа покупателей, причем эти покупатели обладают настолько глубокими “карманами”, что готовы сдерживать мощный негативный фронт. В этой связи, в краткосрочной перспективе (до конца года) можно ожидать плавного роста котировок в основной валютной паре. В течение дня следует ожидать бокового тренда на фоне низкой ликвидности рынка. Банки в Германии сегодня закрыты, в США торговая сессия завершится на несколько часов раньше. Весь западный мир находится в преддверии главного праздника года – Рождества. Из макроэкономических релизов сегодня следует выделить лишь данные по заявлениям на пособие по безработице, однако и этот отчет сегодня не сможет “раскачать” рынок. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.0850 -1.0955.

 

GBP/USD:

Национальный офис статистики Великобритании накануне пересмотрел вторую оценку ВВП за третий квартал с 0.5% до 0.4%. За первые девять месяцев темп экономического роста составил 2.4%, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В 2014 году за первые девять месяцев темп роста ВВП составил 2.9%. Мы наблюдаем явное замедление темпа роста экономики туманного Альбиона. Наиболее уязвимыми секторами являются строительство и производство, которые в третьем квартале текущего года сократились на 1.93% и 0.22% соответственно.  В Соединенных Штатах в третьем квартале тем роста ВВП также замедлился, однако, за первые девять месяцев текущего года он составил 2.5%, при 2.4% росте в 2014 году. Таким образом, Великобритания в минувшем году опережала Штаты на 0.5%, а в текущем году отстает на 0.1%. В этой связи, инвесторам не остается иного выбора, как наращивать короткие позиции по GBP/USD на росте котировок в расчете на продолжение нисходящего тренда. Однако сейчас этот сценарий придется отложить на полку до лучших времен, поскольку формируется умеренно позитивный фон на долговом рынке. Доходность государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Стабилизация цен на товарном рынке сейчас также играет на руку “быкам” по фунту. Нефть и промышленные металлы нащупали дно и сейчас инвесторы фиксируют прибыль по коротким позициям в преддверии рождественских каникул. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4830 -1.4935.

 

USD/JPY:

В последние три торговых дня мы наблюдаем узкий флэт и сегодня, на фоне низкой ликвидности валютного рынка можно ожидать продолжения боковой тенденции. В целом, Соединенные Штаты, на этой неделе порадовали участников рынка позитивной макроэкономической статистикой, однако как мы видим, инвесторы полностью проигнорировали позитивный новостной фон, что указывает на отсутствие интереса к доллару. На фондовых площадках в течение дня можно ожидать вялой торговли, что не будет способствовать изменению позиций по carry trade. Важных макроэкономических релизов, которые могут выступить в качестве драйверов для доллара или йены, сегодня тоже не ожидается. Таким образом, из этого флэта мы увидим выход уже на следующей неделе, когда инвесторы вернутся к работе после длительного уик-энда. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 120.70 -121.35.

 

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что американская валюта в ходе торгов в среду демонстрировала смешанную динамику в отношении основных конкурентов, несмотря на выход преимущественно позитивных статистических данных по Штатам.

Так, изменения объемов заказов на товары длительного пользования в США не было зафиксировано – 0.0% вместо ожидаемых -0.6%, также оказался лучше прогноза и уровень потребительской уверенности от мичиганского университета (США).

Несколько подпортил общую картину пересмотр цифр по продажам жилья на первичном рынке недвижимости – до 470 с 495 тыс. за октябрь, также оказалось хуже ожиданий и ноябрьское значение показателя – 490 тыс. против прогноза на уровне 507 тыс.

В фокусе внимания рынка остаются цены на нефть (вчера существенно укрепилась с достигнутых ранее многолетних минимумов), динамика которой во многом обуславливает ситуацию и на сопредельных рынках.

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в канун Рождества рынки будут чрезвычайно «тонкими», что создает возможности для достаточно резких и необоснованных колебаний.

Тем не менее, мы надеемся, что сегодня трейдеры не будут использовать грязные приемы и все пройдет спокойно. Поэтому сильных движений мы не ожидаем, тем более что никаких фундаментальных поводов для них нет и не планируются.

В среду российский рынок акций продолжил расти на волне укрепления цен на сырую нефть, а также позитивной динамики на фондовых рынках Европы и США. Заметное снижение запасов нефти в США развернуло нефтяные цены, что оказало хорошую поддержку в первую очередь, сырьевым компаниям РФ.

Индекс ММВБ вырос на 1,42%, закрывшись на отметке 1747.85 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,03% - до 785.51 пунктов на фоне роста рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть отскочили вверх после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Запасы нефти резко упали за прошлую неделю - на 5.877 млн. баррелей. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 2,04% - до 36,84 доллара за баррель, хотя в некоторые моменты цены преодолевали отметку в 37,00. Западно-техасская WTI выросла значительно сильнее - на 3,15% - до 37,28 доллара за баррель. На рынке отмечается несвойственная за последние годы тенденция, когда цены на WTI превысили цены на BRENT.

На валютном рынке рубль также сильно вырос против доллара США и евро на фоне укрепления нефтяных цен. По отношению к евро рубль в регулярную сессию поднялся заметно выше. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии упала на 1,54% - до 70,07 рублей за доллар. Пара евро/рубль рухнула на 2,37% - до 76,15.
Пока сложно сказать, станет ли отскок цен на нефть вверх локальным разворотом или нет, но, если это случится, тогда изрядно упавшие нефтяные котировки могут продолжить отскок и в начале следующего года. В четверг в ряде стран мира будут сокращенные торговые сессии и поэтому, активность на рынках снизится.

События дня:
В четверг будет кроткий день на крупнейших торговых площадках мира из-за празднования Сочельника. В Российской Федерации будут опубликованы международные резервы Центрального банка.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Форекс Отчет: GBP/CHF

• GBP/CHF развернулась от зоны поддержки

• Возможен дальнейший рост к 1.4900

 GBP/CHF продолжает расти после недавнего разворота от зоны поддержки лежащей между следующими уровнями поддержки: нижняя дневная полоса Боллинджера, сильный уровень поддержки 1.4600 (который остановил предыдущие коррекционные волны А и (А), как Вы можете видеть ниже) и 50% коррекция Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от начала мая.

Учитывая тот факт, что дневной индикатор Stochastic движется глубоко в зоне перепроданности - можно ожидать продолжения роста GBP/CHF к следующему уровню сопротивления 1.4900

Отчет по Сырьевым Рынкам: Природный газ

• Природный газ развернулся от области поддержки
• Возможен дальнейший рост к 2.000

Природный газ недавно развернулся вверх от области поддержки, лежащей между уровнем поддержки 1.800 (установленный в качестве вероятной цели для падения в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента), нижней дневной полосой Боллинджера и линией поддержки дневного нисходящего канала от сентября (как Вы можете видеть ниже).

Восходящий разворот от этой зоны поддержки остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (iii). Природный газ, скорее всего,  продолжит расти в активной краткосрочной коррекции (iv) к следующему круглому уровню сопротивления 2.000 (расположенный возле 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущего импульса от ноября).

Отчет по Индексам: FTSE 100
• FTSE 100 прорвал уровень сопротивления 6100.00
• Возможен дальнейший рост к 6200.00 и 6450.00

FTSE 100 сегодня прорвал уровень сопротивления 6100.00, который является первой из двух целей для роста, установленных в нашем предыдущем прогнозе для этого индекса (6100.00 и 6200.00). Прорыв уровня сопротивления 6100.00, вероятно, ускорит активный краткосрочный импульс 3 - который начался недавно, когда индекс развернулся вверх дневной фигурой Бычье Поглощение от ключевого многомесячного уровня поддержки 5880.00.

FTSE 100 в настоящее время приближается к уровню сопротивления 6200.00. Если цена прорвет уровень 6200.00 - FTSE 100 тогда сможет подняться к следующему сильному уровню сопротивления 6450.00.

Технический анализ GBP/CHF на 23.12.2015

• GBP/CHF достигла цели для продажи 1.4600
• Следующая цель для покупок - 1.5000

GBP/CHF недавно развернулась вверх от зоны поддержки лежащей между 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от мая, нижней дневной полосой Боллинджера и ключевым уровнем поддержки 1.4600, который развернул предыдущие волны А и (2) и который был установлен как цель для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Восходящий разворот от этой зоны поддержки остановил C-волну предыдущей ABC коррекции (4).

Учитывая силу уровня поддержки 1.4600 и перепроданное значение на дневном индикаторе RSI - можно ожидать дальнейшего роста GBP/CHF от текущих уровней к следующей цели для покупок на круглом уровне сопротивления 1.5000.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com   

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.12.2015 г.

 

Несмотря ни на что в Европе рождественское ралли продолжается

 Торги в Европе на рынках акций проходят c повышением. Рождественское ралли продолжается. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30 (+1.85%). Опубликованные данные по ВВП Франции (+0.3% против прогноза и предыдущего значения +0.3%), а также по потребительским расходам, которые упали на 1.1% против снижения в октябре на 0.2%, не оказали негативного влияния на инвесторов.

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар растет против евро (+0.31%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0922 (+0.31%), GBPUSD - 1.4840 (+0.13%), USDJPY - 121.02 (-0.05%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.17% до 98.38 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США снижается на 0.15% и находится на уровне 2.236% против закрытия днем ранее на отметке 2.237%.  

Цены на сырую нефть восстанавливаются после публикации данных от Американского института нефти о снижении запасов нефти в США. BRENT растет на 0.27% до 36.48 доллара за баррель. WTI растет больше на 0.87% до 36.45 доллара за баррель.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.12.15 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает реализовывать фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг» после преодоления линии сопротивления. Предновогодняя стабилизация на товарно-сырьевом рынке вероятно позволит паре продолжить локальный рост.

   Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7222. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum разворачивается вверх.   

 Торговые рекомендации.

Покупаем пару на ожиданиях ее роста сначала к уровню 0.7280, а затем к отметке 0.7300.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.12.2015 г.

 

Американская экономика растет, но будет ли расти доллар?

  В третьем квартале американская экономика, судя по последнему пересмотру данных несколько замедлила рост, но показала цифры лучше ожидаемых. ВВП вырос на 2.0% при прогнозе в 1.9% по сравнению с предыдущим релизом в 2.1%. Значения являются довольно неплохими тем более, если учитывать довольно сложный внешний фон – стагнацию в Европе, замедление китайской экономики. Но здесь возникает вопрос, а достаточно ли этого для того чтобы в новом году продолжит энергичное повышение ставок, как об этом в понедельник говорил член ФРС Д. Локхарт. По его словам, ЦБ может повышать ставки на каждом втором заседании.

 Ранее Федрезерв и лично его глава Дж. Йеллен указывали на то, что ждут оживления инфляции из-за роста занятости, безработица в настоящий момент находится на уровне 5.0%, которая приведет к повышению расходов населения. Это и будет толчком для повышения инфляционного давления. Но опубликованные во вторник данные по реальным расходам показали отсутствие устойчивой повышательной динамики. После снижения в августе и сентябре, в октябре и в ноябре реальные расходы остаются на одном уровне 3.0%. Динамика данного показателя по-прежнему остается неустойчивой. Если в начале текущего года отмечался сильный рост, в марте 4.4%, то уже к июню показатель упал к 1.8%. В июле рост возобновился и достиг в сентябре локального апогея в 3.9% и, как уже отмечалось выше к концу года опять упал в росте к 3.0%. Данная картина говорит о том, что в Штатах пока нет оснований для устойчивого роста не только расходов населения, но и в целом экономики. И только рынок труда методично восстанавливается к предкризисным уровням, обнадеживая Федрезерв.

 Такую же неоднозначную картину демонстрирует и динамика на рынке недвижимости. Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре резко упали на 10.5 % против снижения в октябре на 4.1%, при этом обнародованные цифры по закладкам новых домов и разрешениям на строительство на прошлой неделе показали рост. И опять мы наблюдаем диссонанс. Конечно, можно списать падение спроса на вторичное жилье сезонным фактором, но слишком уж сильны различия между, например, данными за сентябрь – это рост на 4.7% и ноябрьскими значениями, которые представлены выше. 

 На наш взгляд, такая динамика в американской экономике говорит о том, что ее не равномерный рост и даже в чем-то цикличность – после снижения рост, а затем новое понижение и последующее повышение, скорее всего, будет удерживать ФРС от резких движений в стремлении энергично повышать ставки. Если в ЦБ не увидят достаточных сигналов о росте инфляции, которая остается на уровне в 0.5%, что заметно ниже порогового уровня в 2.0%, то, если в будущем году ставки и будут повышаться, то в лучшем случае два раза к лету и к зиме 2016 года и то, если для этого будут веские причины. По-прежнему основной негативный для роста инфляции фактор – крайне низкие цены на энергоносители, будет ее сдерживать и это будет наиглавнейшей причиной ФРС избегать необдуманных решений и энергично повышать ставки в будущем году, что, конечно же, будет размывать мощную поддержку для американского доллара. 

Сегодня привлекут к себе внимание данные по базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах, а также значения по доходам и расходам американцев и продажам нового жилья. Несомненно, будет интерес к последним цифрам по ВВП Канады и Великобритании за третий квартал.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets