Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:15 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения занятости в несельскохозяйственном секторе США - ADP Non-Farm Employment Change. Индекс выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Формула расчета постоянно изменяется для максимального приближения к данным официальной статистики. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Сегодня прогнозируется отрицательный рост занятости с 220 тыс. человек до (210-217) тыс. по различным оценкам.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Из ключевых событий сегодняшнего дня следует выделить публикацию торгового баланса США (Trade Balance, 14:30 CET) и индекса промышленного производства Великобритании (Manufacturing Production m/m, 10:30 CET). Оба показателя выпускаются в месячном выражении. Несомненно, более ожидаемым является торговый баланс, который является глобальным показателем экономики и рассчитывается на основе разницы между экспортом и импортом. Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса американской валюты.
Индекс промышленного производства является локальным показателем и поэтому менее значимым. Тем не менее, индикатор является ключевым для экономики Великобритании. Именно обрабатывающая промышленность, которая составляет до 80% промышленного производства страны, опирается на высокотехнологичные решения и создает высокую добавленную стоимость, что делает ее привлекательной для инвестиций. Помимо всего прочего именно этот сектор наиболее чувствителен к потребительским настроениям, определяемым безработицей и доходами. Публикация обоих показателей может сообщить дополнительный импульс валютной паре GBP/USD, которую мы рассматриваем сегодня на дневном графике.

Добрый день, уважаемые трейдеры. На прошлой недели золото потеряло позиции после того, как было отмечено оживление на европейском фондовом рынке. Падение замедлилось в пятницу, когда вышла на удивление слабая статистика по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США: 209 тыс. вместо ожидаемых 231 тыс. Эта новость ослабила надежды на то, что Федрезерв в скором времени будет поднимать процентную ставку – инвесторы не торопятся с конвертацией защитного актива. Тем не менее, в воскресенье стало известно, что Португалия планирует потратить $6,58 млрд на спасение крупнейшего банка страны Banco Espirito Santo, и это событие должно придать дополнительный оптимизм инвесторам.
Из второстепенных новостей следует отметить рост автомобильных продаж в 27 странах Европейского союза. Увеличение в июне 2014 г. происходит десятый месяц подряд — на 4,5% по сравнению с тем же месяцем в 2013 г. Металлы платиновой группы, включая золото, используются для производства автомобильных катализаторов. Рост спроса на автомобили может помочь укрепить рынок золота при нейтральном фоне остальных определяющих показателей. Пока же золото сохраняет отрицательную направленность на фоне неопределенности политики Федрезерва.

Добрый день, уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых фундаментальных событий первой половины дня является публикация индекса деловой активности в сфере строительства Великобритании (Construction PMI, 10:30 CET). Этот диффузионный показатель британской экономики публикуется каждый месяц и вычисляется на основе опроса 170 менеджеров по закупкам. Респонденты оценивают изменение делового климата, включая занятость, производство, новые заказы и производственные запасы в сфере строительства. Строительство стимулирует создание новых рабочих мест, а также создает спрос на технологические товары. Помимо всего прочего, недвижимость в Великобритании является привлекательной для инвестиций, а следовательно Construction PMI может оказать существенное влияние на британский фунт.

Добрый день, уважаемые трейдеры. На сегодняшний день ключевыми событиями второй половины дня являются публикация ВВП Канады в месячном выражении (GDP Canada m/m) и первичных заявок по безработице США (Unemployment Claims). Оба показателя могут оказать значительное влияние на валютный курс USD/CAD. Тем не менее, мы ожидаем, что публикация ВВП окажется более значимой. Напомним, что этот показатель выражает изменение стоимости произведенных продуктов и услуг на территории Канады за прошедший месяц и выпускается с поправкой на инфляцию. ВВП позволяет оценить интегральные показатели экономики в то время, как Unemployment Claims – только внутренний спрос и потенциал потребительского кредитования. Помимо всего прочего Unemployment Claims публикуется на основании недельных данных и, следовательно, имеет меньшую статистическую значимость, чем GDP.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. На данный момент мы видим, что цена пробила месячную линию тренда и опускается в красную зону. Произошло разрушение и недельного сопротивления, т.е. движение значительно ускоряется. Одновременно произошел пробой канала DonchianChannel и разворот трендового индикатора ParabolicSAR. Таким образом, нет сомнений в высокой вероятности зарождения нового медвежьего импульса, тем более, что опережающий осциллятор RSI-Bars продолжает падение в узком канале без значительных коррекций.

Добрый день уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей в США (CB Consumer Confidence, 16:00 CET). Данный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель косвенно оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит, могут повлиять на укрепление, или ослабление американской валюты.

Добрый день уважаемые трейдеры. Ключевым событием второй половины дня является публикация сразу двух базовых показателей внутреннего спроса США: Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims, 14:30 CET) и Новые продажи недвижимости (New Home Sales, 16:00 CET). Первый показатель вычисляется на основе недельных данных, которые собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Unemployment Claims позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. New Home Sales выпускается статистическим бюро США 1 раз в месяц и показывает число новых проданных домов расчете на 1 семью. Данный индикатор является ведущим индикатор экономического развития – обладает мультипликативным влиянием на различные сектора экономики – ипотечные кредиты, страховые взносы, мебель, электроника и др. К тому же New Home Sales определяется большим объемом статистических данных, чем Unemployment Claims. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит могут повлиять на укрепление или ослабление американской валюты.

Добрый день уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация Бюро Статистики Канады ежемесячного базового индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индикатор показывает изменение всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки розничных магазинов. Результирующие значения не включают в себя продажи волатильной компоненты – автомобилей, которые составляют 20% от всего объема продаж. Core Retail Sales определяет уверенность потребителей и соответственно готовность инвесторов вкладывать средства в развитие розничных сетей и новых производств. Именно поэтому публикация показателя может привести к значительному импульсу валюты Канады относительно наиболее ликвидных конкурентов.

Добрый день уважаемые трейдеры. На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация ежемесячного индекса потребительских цен (Core CPI) Департаментом Трудовой Статистики США. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет темпы инфляции, которые в свою очередь влияют на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов, например европейской валюты.

Добрый день уважаемые трейдеры. Рассмотрим поведение инструмента XAU/USD (GOLD) на дневном графике. Цена находится в месячной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается бычья тенденция для сигнала RSI-Bars(13) и временная коррекция. Недельный и дневной трендовые каналы цены подтверждают направленность. Дополнительное ускорение в зеленую зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1346.98, которое подтверждается историческими значениями и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией риска на уровне 1290.16. В этом случае ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: разрешений на строительство (Building Permits, MN) и первичных заявок по безработице (Unemployment Claims, W1). Оба показателя позволяют косвенно судить о перспективах внутреннего потребления на американском рынке. Наиболее быстрая реакция ожидается после выхода данных по безработице, т.к. они рассчитываются на основе данных недельной давности.
Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность. На сегодняшний день ожидается повышение значения с 304 тыс. до 310 тыс. заявок на пособие по безработице. Публикация индикатора с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности американской валюты по отношению к стабильным азиатским валютам, чем мы и воспользуемся.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов экономики Канады и США соответственно: продажи в производственном секторе Канады (Manufacturing sales) и индекс цен производителей США (PPI m/m). Оба показателя определяются на основе месячных данных, и характеризуют развитие производственного сектора. Стоит отметить, что изменение объема продаж в производственном секторе Канады является опережающим фактором занятости и потребительских расходов, который значительно влияет на объем инвестиций в экономику.
Индекс цен производителей США является скорее инфляционным показателем, т.к. показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров и услуг. PPI m/m включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность.
Публикация обоих индикаторов с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности валютной пары USD/CAD.